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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.54%▼ -5.69%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.22%▼ -4.37%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$50.1M
분기 종료 7월 2026 +$73.9M
지난 12개월 +$558.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 101 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Unilever PLC · $75.5M 2.19 1,181,006 EC GB
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $75.4M 2.19 1,154,625 EC US
Philip Morris International In 718172109 $70.8M 2.06 370,883 EC US
Novartis AG · $69.7M 2.03 445,101 EC CH
Chevron Corp 166764100 $69.5M 2.02 353,024 EC US
British American Tobacco PLC · $69.2M 2.01 1,123,138 EC GB
Medtronic PLC · $69.1M 2.01 809,662 EC IE
Canadian Natural Resources Ltd 136385101 $68.8M 2.00 1,443,370 EC CA
Nestle SA · $68.4M 1.99 682,342 EC CH
Verizon Communications Inc 92343V104 $68.2M 1.98 1,457,464 EC US
AT&T Inc 00206R102 $67.6M 1.96 2,906,609 EC US
BP PLC · $67.5M 1.96 9,059,935 EC GB
Eni SpA · $67.2M 1.95 2,429,166 EC IT
Enel SpA · $67.1M 1.95 5,935,555 EC IT
Comcast Corp 20030N101 $66.5M 1.93 2,776,045 EC US
GSK PLC · $66.4M 1.93 2,552,457 EC GB
TotalEnergies SE · $65.2M 1.90 740,432 EC FR
PepsiCo Inc 713448108 $65.0M 1.89 465,929 EC US
Japan Tobacco Inc · $64.7M 1.88 1,443,308 EC JP
Mercedes-Benz Group AG · $64.3M 1.87 1,193,628 EC DE
Deutsche Telekom AG · $63.9M 1.86 2,071,068 EC DE
Pfizer Inc 717081103 $63.5M 1.85 2,539,373 EC US
Sanofi SA · $63.1M 1.83 734,872 EC FR
Altria Group Inc 02209S103 $62.6M 1.82 915,991 EC US
Accenture PLC · $61.6M 1.79 370,966 EC IE
Vinci SA · $60.3M 1.75 426,828 EC FR
SoftBank Corp · $57.0M 1.66 40,593,763 EC JP
Chugai Pharmaceutical Co Ltd · $53.6M 1.56 1,229,807 EC JP
Deutsche Post AG · $51.8M 1.51 777,817 EC DE
ORLEN SA · $49.1M 1.43 1,238,242 EC PL
Naturgy Energy Group SA · $49.0M 1.42 1,467,181 EC ES
Takeda Pharmaceutical Co Ltd · $46.0M 1.34 1,327,461 EC JP
BASF SE · $43.3M 1.26 744,618 EC DE
KDDI Corp · $42.7M 1.24 2,326,176 EC JP
Fortescue Ltd · $42.3M 1.23 3,250,786 EC AU
Orange SA · $41.7M 1.21 2,181,914 EC FR
Reckitt Benckiser Group PLC · $41.6M 1.21 588,842 EC GB
Diageo PLC · $39.5M 1.15 1,792,715 EC GB
Daimler Truck Holding AG · $38.1M 1.11 674,723 EC DE
Imperial Brands PLC · $34.3M 1.00 902,126 EC GB
Endesa SA · $33.5M 0.97 685,763 EC ES
Danone SA · $33.2M 0.97 426,561 EC FR
CSL Ltd · $32.3M 0.94 372,803 EC AU
Kia Corp · $32.1M 0.93 346,771 EC KR
Aena SME SA · $31.2M 0.91 1,012,509 EC ES
Swisscom AG · $29.8M 0.87 38,722 EC CH
Telstra Group Ltd · $28.4M 0.83 8,040,544 EC AU
Vodafone Group PLC · $26.2M 0.76 16,468,350 EC GB
Tesco PLC · $26.1M 0.76 3,952,103 EC GB
Komatsu Ltd · $24.8M 0.72 564,624 EC JP

섹터별 비중

06
Communication Services 5.9%
Consumer Staples 5.8%
Healthcare 4.1%
Energy 4.0%
Materials 0.6%
기타/미분류 79.6%

배당금 41건의 결제

08
5.11%TTM 수익률
$2.27TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 3일$0.4280
2026년 6월 4일$0.4190
2026년 3월 5일$0.4220
2025년 12월 30일$1.0050
2025년 9월 4일$0.2830
2025년 6월 5일$0.3210
2025년 3월 6일$0.0640
2024년 12월 27일$0.3550
2024년 9월 26일$0.3160
2024년 6월 27일$0.7170
2024년 3월 21일$0.3460
2023년 12월 27일$0.2820
2023년 9월 21일$0.7920
2023년 6월 22일$0.5800
2023년 3월 23일$0.1570
2022년 12월 22일$0.3810
2022년 9월 22일$0.4590
2022년 6월 23일$0.2840
2022년 3월 24일$0.2680
2021년 12월 23일$0.2830
2021년 9월 23일$0.6100
2021년 6월 21일$0.1920
2021년 3월 22일$0.2460
2020년 12월 21일$0.2920
2020년 9월 21일$0.5120
2020년 6월 22일$0.1620
2020년 3월 23일$0.2150
2019년 12월 24일$0.3480
2019년 6월 25일$0.2820
2019년 3월 26일$0.3210
2018년 12월 24일$0.2570
2018년 9월 25일$0.3770
2018년 6월 26일$0.2440
2018년 3월 27일$0.2230
2017년 12월 27일$0.2250
2017년 9월 26일$0.2630
2017년 6월 27일$0.2180
2017년 3월 28일$0.1730
2016년 12월 28일$0.2280
2016년 9월 13일$0.1160
2016년 6월 14일$0.1790

기관 투자자 (13F) 259개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $361,036,714 18.27% 8,338,030 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $250,906,875 12.70% 5,794,616 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $164,486,977 8.33% 3,798,776 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $105,680,273 5.35% 2,440,654 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $94,474,149 4.78% 2,181,851 주식 2026년 6월 30일
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $89,190,825 4.51% 2,059,834 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $82,165,151 4.16% 1,897,579 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $73,982,000 3.74% 1,708,592 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $65,304,618 3.31% 1,508,189 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $59,875,479 3.03% 1,371,404 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $49,634,578 2.51% 1,146,295 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $44,667,198 2.26% 1,031,575 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $37,592,607 1.90% 868,110 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $31,930,169 1.62% 737,415 주식 2026년 6월 30일
Karpus Management, Inc. $17,898,989 0.91% 413,372 주식 2026년 6월 30일
Hamilton Wealth, LLC $17,480,012 0.88% 403,695 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $16,426,392 0.83% 379,362 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16,235,480 0.82% 374,953 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $15,690,321 0.79% 362,363 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $12,902,621 0.65% 297,982 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $12,495,382 0.63% 329,086 주식 2025년 6월 30일
Kera Capital Partners, Inc. $12,229,630 0.62% 282,440 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $11,537,975 0.58% 266,466 주식 2026년 6월 30일
Wright Fund Managment, LLC $11,272,433 0.57% 243,781 주식 2026년 3월 31일
Orion Portfolio Solutions, LLC $11,208,247 0.57% 303,089 주식 2025년 3월 31일
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $9,819,271 0.50% 226,773 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $9,527,054 0.48% 220,024 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $9,447,824 0.48% 209,579 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $9,209,321 0.47% 212,686 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $8,831,076 0.45% 203,951 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $8,526,613 0.43% 196,919 주식 2026년 6월 30일
Lighthouse Wealth Management Inc. $8,251,916 0.42% 190,575 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $7,754,906 0.39% 179,097 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $7,181,738 0.36% 165,860 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $6,855,480 0.35% 158,325 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $5,883,417 0.30% 135,875 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $5,277,404 0.27% 121,880 주식 2026년 6월 30일
Empire Financial Management Company, LLC $4,871,526 0.25% 112,506 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4,728,294 0.24% 109,198 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $4,665,249 0.24% 107,742 주식 2026년 6월 30일
Colonial River Investments, LLC $4,643,102 0.24% 107,231 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $4,485,676 0.23% 103,595 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3,982,366 0.20% 92,570 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $3,908,834 0.20% 90,273 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3,814,557 0.19% 88,096 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $3,701,145 0.19% 85,476 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $3,695,525 0.19% 85,347 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $3,665,723 0.19% 84,659 주식 2026년 6월 30일
Prostatis Group LLC $3,609,121 0.18% 83,352 주식 2026년 6월 30일
Laurel Wealth Advisors LLC $3,486,072 0.18% 80,510 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,417,225 0.17% 77,506 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,312,315 0.17% 76,497 주식 2026년 6월 30일
MY Wealth Management Inc. $3,298,334 0.17% 76,174 주식 2026년 6월 30일
Intrua Financial, LLC $3,296,429 0.17% 76,130 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $3,291,709 0.17% 76,021 주식 2026년 6월 30일
CALTON & ASSOCIATES, INC. $3,206,943 0.16% 74,063 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3,170,991 0.16% 73,233 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $3,144,935 0.16% 72,631 주식 2026년 6월 30일
WNY Asset Management, LLC $3,101,277 0.16% 71,623 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $2,909,353 0.15% 67,191 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $2,829,696 0.14% 65,351 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $2,799,763 0.14% 64,660 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,482,479 0.13% 57,331 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,468,443 0.12% 57,008 주식 2026년 6월 30일
1858 WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,377,200 0.12% 60,000 주식 2025년 9월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,206,871 0.11% 50,967 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $2,198,972 0.11% 50,785 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,170,239 0.11% 50,121 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $2,123,351 0.11% 49,038 주식 2026년 6월 30일
Investment Partners Asset Management, Inc. $1,959,801 0.10% 45,261 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $1,952,342 0.10% 45,089 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. $1,906,607 0.10% 44,032 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $1,877,488 0.10% 43,360 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $1,849,705 0.09% 42,718 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $1,847,308 0.09% 42,663 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $1,795,868 0.09% 41,475 주식 2026년 6월 30일
TRUE Private Wealth Advisors $1,784,987 0.09% 41,224 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,772,875 0.09% 40,944 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $1,743,592 0.09% 40,268 주식 2026년 6월 30일
LRI Investments, LLC $1,735,542 0.09% 40,082 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $1,729,882 0.09% 39,951 주식 2026년 6월 30일
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest $1,693,766 0.09% 39,117 주식 2026년 6월 30일
Amplius Wealth Advisors, LLC $1,644,302 0.08% 37,975 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,623,644 0.08% 37,498 주식 2026년 6월 30일
Perissos Private Wealth Management, LLC $1,620,550 0.08% 37,426 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $1,587,888 0.08% 36,672 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,504,434 0.08% 39,603 주식 2025년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,499,953 0.08% 34,641 주식 2026년 6월 30일
Grant/GrossMendelsohn, LLC $1,450,246 0.07% 39,527 주식 2025년 3월 31일
BCS Wealth Management $1,446,366 0.07% 33,403 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,436,370 0.07% 33,173 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,410,863 0.07% 34,228 주식 2025년 12월 31일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1,343,163 0.07% 31,019 주식 2026년 6월 30일
Aviance Capital Partners, LLC $1,334,082 0.07% 30,810 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,318,081 0.07% 30,441 주식 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $1,313,775 0.07% 30,341 주식 2026년 6월 30일
JBR Co Financial Management Inc $1,313,376 0.07% 30,332 주식 2026년 6월 30일
MMA ASSET MANAGEMENT LLC $1,298,188 0.07% 29,981 주식 2026년 6월 30일
NOVEM GROUP $1,287,268 0.07% 29,729 주식 2026년 6월 30일
Lane & Associates LLC $1,278,237 0.06% 34,566 주식 2025년 3월 31일

동종 펀드

10

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JIVE JPMorgan International Value ETF $3.5B
EDV VANGUARD EXTENDED DURATION TREA… $3.5B
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corpo… $3.5B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares 레버리지/인버스 $3.4B
DFGP Dimensional Global Core Plus Fi… $3.4B
VNLA Janus Henderson Short Duration … $3.3B
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Fac… $3.3B
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF $3.3B