Crow's Nest Holdings LP
포트폴리오 가치 분기별: -22.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중95.21%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션11
유효 포지션 수7.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.38% 추정 매수 $16,611,824 · 매도 $163,564,001
중앙값 보유 기간: 4.5 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 78.6% 보유 중
신규 포지션1
증가함0
감소10
종료1
포트폴리오 가치
$330.7M
포지션
11
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
+29.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-7.7%
연율화: +22.8% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 11 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $88,350,450 | 26.72% | 185,000 | $12,311,700 | 하락 ×3 | ||
| AMZN | $41,709,500 | 12.61% | 175,000 | $-14,523,400 | 하락 ×6 | ||
| ENSG | $36,869,000 | 11.15% | 230,000 | $-25,134,162 | 하락 ×4 | ||
| GOOG | $29,856,385 | 9.03% | 84,500 | $-6,957,219 | 하락 ×1 | ||
| LPX | $25,171,200 | 7.61% | 320,000 | $-16,296,300 | 하락 ×6 | ||
| META | $23,799,003 | 7.20% | 42,250 | $-12,817,317 | 하락 ×1 | ||
| FERG | $18,037,080 | 5.45% | 76,000 | $-10,187,380 | 하락 ×4 | ||
| TDG | $17,582,928 | 5.32% | 13,200 | $-9,846,178 | 하락 ×6 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) | $16,832,250 | 5.09% | 225,000 | $-7,422,432 | 하락 ×1 | ||
| ASML | $16,611,824 | 5.02% | 8,350 | 상승 ×1 | |||
| TBBB | $15,834,600 | 4.79% | 380,000 | $-3,618,900 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| ASML | $16,611,824 | 8,350 | 5.02% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.