S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +4.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -32.3%

연율화: +3.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 42.2%
Healthcare 25.5%
Communication Services 19.3%
Technology 13.1%

전체 포트폴리오 10 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $214,289,345 13.50% 606,485 $7,714,287 하락 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $210,160,586 13.24% 419,181 $25,010,574 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $207,185,007 13.06% 555,426 $29,981,667 상승 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $194,561,738 12.26% 499,017 $-20,499,341 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $182,187,637 11.48% 1,548,293 $22,202,855 상승 ×3
V Visa Inc. $135,869,473 8.56% 396,017 $16,177,295
MA Mastercard Incorporated Common Stock $126,252,638 7.96% 245,819 $3,426,716
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $116,818,233 7.36% 352,191 $12,983,458 상승 ×3
MRSH Marsh Common Stock $108,238,498 6.82% 649,418 $5,997,355 상승 ×3
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $91,255,304 5.75% 641,694 $-47,273,597

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BX $182,187,637 11.48% ×3 상승
AON $116,818,233 7.36% ×3 상승
MRSH $108,238,498 6.82% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CHTR 가격 변동만 +0 -$47.3M
MSFT 추가 매수 +77K +$30.0M
TMO 추가 매수 +42K +$25.0M
BX 추가 매수 +157K +$22.2M
HCA 추가 매수 +45K -$20.5M
V 가격 변동만 +0 +$16.2M
AON 추가 매수 +31K +$13.0M
GOOG 축소함 -114K +$7.7M
MRSH 추가 매수 +60K +$6.0M
MA 가격 변동만 +0 +$3.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
META 2025년 12월 31일 303,395 $222,807,220 12.4%