$431.60
▼ $-42.43
(-8.95%)
거래량 642K
시가총액
$108.0B
P/E
15.9
ROE
695.7%
마진
9.0%
Beta
1.33
배당 수익률
0.65%
52W
$314–$557
월가 컨센서스
31 명의 애널리스트 · 4월 20266
적극 매수
12
매수
12
보유
1
매도
0
적극 매도
58.1%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
THC
Tenet Healthcare Corp
P/E 11.9
$16.7B
ENSG
Ensign Group Inc
P/E 30.7
$10.1B
UHS
Universal Health Services Inc
P/E 7.4
$11.0B
EHC
Encompass Health Corp
P/E 18.5
$10.5B
PACS
Pacs Group Inc
P/E 28.2
$5.4B
BKD
Brookdale Senior Living Inc
$3.3B
CON
Concentra Group Holdings Parent Inc
P/E 17.2
$2.9B
ACHC
Acadia Healthcare Company Inc
P/E 12.2
$1.3B
SEM
Select Medical Holdings Corp
P/E 13.9
$2.0B
SGRY
Surgery Partners Inc
$2.0B
실적
초과 달성률: 80.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $7.23 | $7.15 | $-0.08 |
| 12월 2025 | $7.53 | $8.14 | +$0.61 |
| 9월 2025 | $5.77 | $6.96 | +$1.19 |
| 6월 2025 | $6.31 | $6.83 | +$0.52 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $18.3B | $18.3B | $18.6B | $19.2B | $19.5B |
| 순이익 | — | $1.4B | $1.6B | $1.7B | $1.6B | $1.9B |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 695.7% | 695.7% |
| P/E (TTM) | 16.33 | 15.92 |
| Net Margin | 9.0% | 9.0% |
| Gross Margin | 85.0% | 85.0% |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 0.97 | 0.97 |
핵심 지표
ROA (TTM)
11.3%
P/S (TTM)
1.43
P/B
97.3
EPS (TTM)
$28.38
CF/Share
$35.40
매출 성장률 3년
+7.9%
52W High
$556.52
52W Low
$314.43
$314.43
52주 범위
$556.52
재무 건전성
잉여현금흐름
$870.0M
순부채
$47.7B
현금
$1.0B
총부채
$48.7B
기준일 12월 31, 2025
Як HCA виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Peers · Health Care (Peers) · 10 компаній
Оцінка HCA vs аналоги Health Care
P/E
16.3
▼
2%
아래
동종업체
(16.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
1.5
▲
45%
위
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
97.3
▲
2184%
위
동종업체
(4.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
0.6%
▼
7%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HCA vs аналоги Health Care
ROE
695.7%
▲
3080%
위
동종업체
(21.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
9.0%
▲
34%
위
동종업체
(6.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
85.0%
▲
220%
위
동종업체
(26.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
11.3%
▲
112%
위
동종업체
(5.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя HCA vs аналоги Health Care
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(106.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
1.0
▼
11%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.4
▲
39%
위
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HCA
HCA
동종업체 중앙값
업종
HCA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCA vs аналоги: ключові метрики
배당금
$2.94
/ 년
3월 17, 2026
$0.7800
12월 15, 2025
$0.7200
9월 16, 2025
$0.7200
6월 16, 2025
$0.7200
3월 17, 2025
$0.7200
12월 13, 2024
$0.6600
9월 16, 2024
$0.6600
6월 14, 2024
$0.6600