S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +48.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +11.2%

연율화: +37.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 23.9%
Industrials 19.6%
Healthcare 15.9%
Financials 14.3%
Consumer Discretionary 6.7%
Energy 6.3%
Communication Services 5.8%
Consumer Staples 5.1%
Consumer products 2.4%

전체 포트폴리오 29 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30,875,196 6.64% 71,251 $16,568,095 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27,478,145 5.91% 13,812 $9,204,462 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26,549,017 5.71% 74,290 $6,508,098 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26,219,548 5.64% 54,902 $4,715,452 하락 ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $24,575,501 5.28% 84,910 $7,677,959 상승 ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $23,320,220 5.01% 134,248 $8,439,880 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19,642,515 4.22% 65,899 $7,627,190 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $19,401,617 4.17% 30,586 $3,223,641 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $19,101,190 4.11% 26,782 $5,567,297 상승 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $19,029,825 4.09% 88,552 $8,098,340 상승 ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $17,823,215 3.83% 205,242 $3,573,356 하락 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $16,539,345 3.56% 97,837 $-190,973 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15,343,459 3.30% 30,663 $1,572,689 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $15,251,371 3.28% 30,420 $1,210,325 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,959,071 3.22% 116,413 $1,817,148 상승 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $14,823,326 3.19% 103,551 $2,088,706 상승 ×2
VNT Vontier Corporation Common Stock $13,322,774 2.86% 459,406 $-1,974,515 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13,134,477 2.82% 97,005 $-1,006,386 상승 ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $12,656,932 2.72% 163,231 $-2,550,614 하락 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $12,635,863 2.72% 80,627 $298,551 하락 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12,623,211 2.71% 62,921 $1,847,071 상승 ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $11,940,627 2.57% 87,702 $1,445,719 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11,257,717 2.42% 136,226 $1,078,146 상승 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $10,991,619 2.36% 182,828 $557,507 하락 ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $10,670,091 2.29% 132,449 $858,103 상승 ×2
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $9,680,587 2.08% 127,460 $1,103,804
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $7,845,908 1.69% 163,661 $1,824,420 하락 ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,978,595 1.50% 56,080 $-3,397,524 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430,356 0.09% 1,218 $80,961

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PEP $13,134,477 2.82% ×4 상승
ACN $6,978,595 1.50% ×4 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LRCX 추가 매수 +4K +$16.6M
ASML 축소함 -23 +$9.2M
ICLR 축소함 -221 +$8.4M
POOL 추가 매수 +35K +$8.1M
JBHT 추가 매수 +5K +$7.7M
TXN 추가 매수 +4K +$7.6M
GOOGL 추가 매수 +5K +$6.5M
CMI 추가 매수 +2K +$5.6M
TSM 축소함 -9K +$4.7M
BNS 축소함 -354 +$3.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BN 2026년 3월 31일 423,659 $19,442,620 -9.4%
DFS 2025년 6월 30일 88,494 $14,710,497 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 22,295 $11,613,044 18.7%
ABEV 2026년 6월 30일 3,527,367 $10,299,912 4.9%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 163,471 $9,690,561 -8.7%
KMX 2025년 12월 31일 207,986 $9,332,332 40.1%
DEO 2026년 6월 30일 72,709 $5,413,185 4.2%
MICC 2026년 3월 31일 30,892 $489,638 15.1%