Fidelis Wealth Advisors LLC
포트폴리오 가치 분기별: -2.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중89.46%
상위 25개 보유 비중99.70%
1% 초과 포지션10
유효 포지션 수5.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 20.93% 추정 매수 $14,175,705 · 매도 $27,018,034
신규 포지션16
증가함4
감소6
종료1
포트폴리오 가치
$66.8M
포지션
26
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 26 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24,099,286 | 36.09% | 32,248 | $-3,177,284 | 하락 ×1 | ||
| SCHD | $10,594,603 | 15.87% | 334,109 | $-2,946,311 | 하락 ×1 | ||
| QQQ | $10,321,672 | 15.46% | 14,016 | $-5,668,190 | 하락 ×1 | ||
| QQQM | $4,420,402 | 6.62% | 14,590 | 상승 ×1 | |||
| XLK | $3,417,462 | 5.12% | 17,938 | $-722,589 | 하락 ×1 | ||
| FLTB | $2,501,998 | 3.75% | 49,910 | 상승 ×1 | |||
| GRNY | $1,314,775 | 1.97% | 47,551 | $-1,599,475 | 하락 ×1 | ||
| SMMD | $1,293,959 | 1.94% | 14,122 | 상승 ×1 | |||
| SPY | $905,656 | 1.36% | 1,213 | $305,565 | 상승 ×1 | ||
| VUG | $867,555 | 1.30% | 1,802 | 상승 ×1 | |||
| DGRO | $643,633 | 0.96% | 8,492 | $50,233 | 상승 ×2 | ||
| GLD | $626,132 | 0.94% | 1,700 | $-1,335,135 | 하락 ×1 | ||
| SCHG | $559,477 | 0.84% | 16,533 | 상승 ×1 | |||
| VTI | $518,426 | 0.78% | 1,401 | 상승 ×1 | |||
| BRK-B | $490,626 | 0.73% | 980 | 상승 ×1 | |||
| DIS | $474,547 | 0.71% | 4,930 | $610 | 상승 ×1 | ||
| VB | $470,671 | 0.70% | 2,031 | 상승 ×1 | |||
| AAPL | $457,462 | 0.69% | 1,581 | $87,195 | 상승 ×2 | ||
| SCHF | $431,151 | 0.65% | 15,565 | 상승 ×1 | |||
| VXUS | $411,292 | 0.62% | 4,811 | 상승 ×1 | |||
| VTV | $406,801 | 0.61% | 2,259 | 상승 ×1 | |||
| SCHV | $405,676 | 0.61% | 11,654 | 상승 ×1 | |||
| VEA | $329,026 | 0.49% | 6,553 | 상승 ×1 | |||
| IBM | $325,427 | 0.49% | 1,151 | 상승 ×1 | |||
| SCHZ | $283,759 | 0.42% | 12,268 | 상승 ×1 | |||
| VCSH | $203,581 | 0.30% | 2,576 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| QQQM | $4,420,402 | 14,590 | 6.62% |
| FLTB | $2,501,998 | 49,910 | 3.75% |
| SMMD | $1,293,959 | 14,122 | 1.94% |
| VUG | $867,555 | 1,802 | 1.30% |
| SCHG | $559,477 | 16,533 | 0.84% |
| VTI | $518,426 | 1,401 | 0.78% |
| BRK-B | $490,626 | 980 | 0.73% |
| VB | $470,671 | 2,031 | 0.70% |
| SCHF | $431,151 | 15,565 | 0.65% |
| VXUS | $411,292 | 4,811 | 0.62% |
| VTV | $406,801 | 2,259 | 0.61% |
| SCHV | $405,676 | 11,654 | 0.61% |
| VEA | $329,026 | 6,553 | 0.49% |
| IBM | $325,427 | 1,151 | 0.49% |
| SCHZ | $283,759 | 12,268 | 0.42% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 2026년 6월 30일 | 14,110 | $799,747 |