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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.50%▼ -1.50%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.04%▼ -1.69%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$12.5M
분기 종료 5월 2026 +$35.2M
지난 12개월 +$172.0M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,050 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
UST NOTES 91282CQA2 $20.9M 5.20 21,153,000 DBT US
UST NOTES 91282CLK5 $15.4M 3.84 15,617,200 DBT US
UST NOTES 91282CQG9 $4.2M 1.05 4,277,200 DBT US
GA GLOBAL FUNDING TRUST 36143L2R5 $2.3M 0.57 2,296,000 DBT US
MEXICO UNITED MEXICAN STATES 91087BBB5 $2.2M 0.56 2,170,000 DBT MX
PETROLEOS MEXICANOS 71643VAB1 $2.2M 0.56 2,220,000 DBT MX
TRANS-ALLEGHENY INTST LINE CO 893045AF1 $2.2M 0.55 2,191,000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAN4 $2.2M 0.54 2,168,000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AJ2 $2.1M 0.53 2,133,000 DBT US
PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 72650RBM3 $2.1M 0.53 2,197,000 DBT US
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 723484AN1 $2.1M 0.53 2,082,000 DBT US
GLENCORE FDG LLC 378272BY3 $2.1M 0.52 2,090,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BX2 $2.1M 0.52 2,020,000 DBT US
WESTERN-SOUTHERN GLOBAL FUNDING 95954A2A0 $2.0M 0.51 2,040,000 DBT US
PAYCHEX INC 704326AA5 $2.0M 0.51 2,018,000 DBT US
WELLS FARGO and CO 95000U3P6 $2.0M 0.49 1,950,000 DBT US
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 60687YDL0 $2.0M 0.49 1,975,000 DBT JP
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 24703TAM8 $2.0M 0.49 1,935,000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RCC4 $1.9M 0.47 1,880,000 DBT FR
HSBC HOLDINGS PLC 404280DG1 $1.9M 0.47 1,882,000 DBT GB
TARGA RES CORP 87612GAE1 $1.9M 0.47 1,816,000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WAQ8 $1.8M 0.46 1,840,000 DBT JP
BRUNSWICK CORP 117043AW9 $1.8M 0.46 1,787,000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397G23 $1.8M 0.44 1,780,000 DBT US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GBD9 $1.8M 0.44 1,760,000 DBT NL
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 05530QAQ3 $1.8M 0.44 1,700,000 DBT GB
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GLG2 $1.7M 0.43 1,710,000 DBT US
MOSAIC CO 61945CAH6 $1.7M 0.43 1,700,000 DBT US
SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING 79587J2E2 $1.7M 0.43 1,720,000 DBT US
AUTOZONE INC 053332BM3 $1.7M 0.42 1,660,000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 446150BC7 $1.7M 0.42 1,620,000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FUND 40440VAX3 $1.7M 0.41 1,661,000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A3D1 $1.6M 0.41 1,660,000 DBT US
DTE ENERGY CO 233331BN6 $1.6M 0.41 1,609,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MBT1 $1.6M 0.40 1,622,000 DBT IE
MORGAN STANLEY 61747YEK7 $1.6M 0.40 1,610,000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAL6 $1.6M 0.40 1,580,000 DBT US
UST NOTES 91282CNY3 $1.6M 0.39 1,595,000 DBT US
JPMORGAN CHASE and CO 46647PEY8 $1.5M 0.39 1,522,000 DBT US
HESS CORP 42809HAG2 $1.5M 0.38 1,540,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HDB8 $1.5M 0.38 1,525,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CX6 $1.5M 0.38 1,540,000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 639057AV0 $1.5M 0.38 1,520,000 DBT GB
JACKSON FINANCIAL INC 46817MAR8 $1.5M 0.38 1,518,000 DBT US
WELLS FARGO and CO 95000U3G6 $1.5M 0.38 1,460,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFY6 $1.5M 0.38 1,502,000 DBT US
PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 694308JF5 $1.5M 0.38 1,550,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MBD6 $1.5M 0.37 1,490,000 DBT IE
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAQ5 $1.5M 0.37 1,420,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GWZ3 $1.5M 0.37 1,500,000 DBT US

배당금 141건의 결제

08
4.11%TTM 수익률
$2.02TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1800
2026년 7월 30일$0.1960
2026년 6월 29일$0.1920
2026년 5월 28일$0.1800
2026년 4월 29일$0.1900
2026년 3월 30일$0.1910
2026년 2월 26일$0.1650
2026년 1월 29일$0.1750
2025년 12월 30일$0.1940
2025년 11월 26일$0.1680
2025년 10월 30일$0.1840
2025년 9월 29일$0.1780
2025년 8월 28일$0.1890
2025년 7월 30일$0.1840
2025년 6월 27일$0.1900
2025년 5월 29일$0.1830
2025년 4월 29일$0.1920
2025년 3월 28일$0.1880
2025년 2월 27일$0.1600
2025년 1월 30일$0.1750
2024년 12월 30일$0.1920
2024년 11월 27일$0.1750
2024년 10월 30일$0.1680
2024년 9월 27일$0.1690
2024년 8월 29일$0.1730
2024년 7월 30일$0.1750
2024년 6월 27일$0.1800
2024년 5월 30일$0.1760
2024년 4월 26일$0.1700
2024년 3월 26일$0.1620
2024년 2월 27일$0.1520
2024년 1월 29일$0.1460
2023년 12월 27일$0.1500
2023년 11월 28일$0.1470
2023년 10월 27일$0.1400
2023년 9월 27일$0.1410
2023년 8월 29일$0.1350
2023년 7월 27일$0.1200
2023년 6월 28일$0.1300
2023년 5월 26일$0.1200
2023년 4월 26일$0.1210
2023년 3월 29일$0.1120
2023년 2월 24일$0.1000
2023년 1월 27일$0.1560
2022년 12월 28일$0.1250
2022년 11월 28일$0.0860
2022년 10월 27일$0.0860
2022년 9월 28일$0.0730
2022년 8월 29일$0.0730
2022년 7월 27일$0.0630

기관 투자자 (13F) 88개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $46,272,588 18.64% 923,052 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $22,371,219 9.01% 446,264 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $21,568,082 8.69% 430,243 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $18,418,265 7.42% 367,410 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $16,692,349 6.72% 332,980 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,991,423 4.43% 219,258 주식 2026년 6월 30일
Holos Integrated Wealth LLC $9,944,961 4.01% 198,581 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,201,860 3.30% 163,458 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,499,000 2.62% 129,638 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,739,234 2.31% 114,487 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $5,356,140 2.16% 106,845 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $4,731,711 1.91% 94,389 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $4,100,795 1.65% 81,803 주식 2026년 6월 30일
Salus Financial Advisors, LLC $3,981,942 1.60% 79,432 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,790,790 1.53% 75,274 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $3,332,640 1.34% 66,480 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,217,660 1.30% 64,186 주식 2026년 6월 30일
Merkkuri Wealth Advisors LLC $3,038,123 1.22% 60,605 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,763,817 1.11% 55,133 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2,687,671 1.08% 53,614 주식 2026년 6월 30일
Fidelis Wealth Advisors LLC $2,501,998 1.01% 49,910 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $2,284,519 0.92% 45,572 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $2,194,105 0.88% 43,768 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2,153,849 0.87% 42,931 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $2,073,480 0.84% 41,362 주식 2026년 6월 30일
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1,942,688 0.78% 38,753 주식 2026년 6월 30일
Grey Ledge Advisors, LLC $1,891,469 0.76% 37,731 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,829,302 0.74% 36,491 주식 2026년 6월 30일
Great Lakes Retirement, Inc. $1,748,459 0.70% 34,745 주식 2026년 6월 30일
Clearwave Capital, LLC $1,616,180 0.65% 32,240 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,493,874 0.60% 29,800 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,488,059 0.60% 29,684 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,429,075 0.58% 28,507 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,269,544 0.51% 25,304 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,267,537 0.51% 25,285 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,184,645 0.48% 23,660 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1,150,983 0.46% 22,959 주식 2026년 6월 30일
Lakeridge Wealth Management LLC $1,067,418 0.43% 21,293 주식 2026년 6월 30일
Centurion Wealth Management LLC $900,150 0.36% 17,956 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $859,830 0.35% 17,152 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $847,853 0.34% 16,913 주식 2026년 6월 30일
RESOLUTE CAPITAL, LLC $830,958 0.33% 16,576 주식 2026년 6월 30일
Hoxton Planning & Management, LLC $815,110 0.33% 16,260 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Advisors, Inc. $664,423 0.27% 13,254 주식 2026년 6월 30일
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $618,156 0.25% 12,331 주식 2026년 6월 30일
Soltis Investment Advisors LLC $614,393 0.25% 12,256 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $560,507 0.23% 11,181 주식 2026년 6월 30일
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $551,430 0.22% 11,000 주식 2026년 6월 30일
BG Investment Services, LLC $539,836 0.22% 10,769 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $532,488 0.21% 10,622 주식 2026년 6월 30일
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $487,217 0.20% 9,719 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $464,767 0.19% 9,237 주식 2026년 6월 30일
Dentgroup LLC $457,802 0.18% 9,037 주식 2025년 12월 31일
PNC Financial Services Group, Inc. $358,080 0.14% 7,143 주식 2026년 6월 30일
Indivisible Partners $351,461 0.14% 7,011 주식 2026년 6월 30일
Opus Financial Solutions LLC $341,235 0.14% 6,807 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $325,833 0.13% 6,500 주식 2026년 6월 30일
COFG Advisors, LLC $286,343 0.12% 5,712 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $286,002 0.12% 5,705 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $279,135 0.11% 5,568 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $262,228 0.11% 5,203 주식 2025년 6월 30일
FMR LLC $238,820 0.10% 4,764 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Trust, LLC $233,105 0.09% 4,650 주식 2026년 6월 30일
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC $211,188 0.09% 4,213 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $132,243 0.05% 2,638 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $131,888 0.05% 2,630 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $104,974 0.04% 2,143 주식 2026년 9월 30일
COMERICA BANK $101,320 0.04% 2,000 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $100,260 0.04% 2,000 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $95,046 0.04% 1,896 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $57,443 0.02% 1,146 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $50,130 0.02% 1,000 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $48,410 0.02% 963 주식 2026년 3월 31일
Spire Wealth Management $47,273 0.02% 943 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $44,716 0.02% 892 주식 2026년 6월 30일
Investment Research & Advisory Group, Inc. $40,655 0.02% 811 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $30,390 0.01% 606 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $24,414 0.01% 487 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $18,421 0.01% 367 주식 2026년 6월 30일
Burk Holdings LLC $8,622 0.00% 172 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $8,021 0.00% 160 주식 2026년 6월 30일
Abound Wealth Management $5,081 0.00% 101 주식 2026년 3월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4,023 0.00% 80,246 주식 2026년 6월 30일
Wilmington Savings Fund Society, FSB $2,757 0.00% 55 주식 2026년 6월 30일
New Millennium Group LLC $638 0.00% 13 주식 2025년 12월 31일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $550 0.00% 11 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS ADVISORS, LLC $510 0.00% 10,179 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $501 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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펀드운용 자산 규모
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

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BINT Bluemonte Global Equity ETF $410.9M
HCRB Hartford Core Bond ETF $398.6M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … $397.6M
MXI iShares Global Materials ETF $397.0M
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