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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 27일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.83%▲ +1.44%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.04%▲ +0.21%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$202.6M
분기 종료 6월 2026 +$961.6M
지난 12개월 +$4.1B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 129 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
AbbVie, Inc. 00287Y109 $771.3M 1.72 3,065,033 EC US
Howmet Aerospace, Inc. 443201108 $752.9M 1.68 2,800,317 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $741.2M 1.66 2,918,643 EC US
Eaton Corp. plc · $726.6M 1.62 1,705,134 EC IE
Trane Technologies plc · $717.3M 1.60 1,460,376 EC IE
Lam Research Corp. 512807306 $697.1M 1.56 1,608,736 EC US
NVIDIA Corp. 67066G104 $678.4M 1.52 3,390,228 EC US
Apple, Inc. 037833100 $678.1M 1.52 2,343,286 EC US
Ross Stores, Inc. 778296103 $674.8M 1.51 3,170,161 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $671.4M 1.50 1,878,730 EC US
NextEra Energy, Inc. 65339F101 $663.6M 1.48 7,560,352 EC US
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 92532F100 $655.3M 1.46 1,319,151 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $654.8M 1.46 2,747,349 EC US
EOG Resources, Inc. 26875P101 $648.0M 1.45 4,994,967 EC US
3M Co. 88579Y101 $634.7M 1.42 3,919,962 EC US
RTX Corp. 75513E101 $633.6M 1.42 3,339,507 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $630.0M 1.41 1,836,293 EC US
American Express Co. 025816109 $620.7M 1.39 1,834,943 EC US
Yum! Brands, Inc. 988498101 $619.5M 1.38 3,875,321 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $599.8M 1.34 3,315,672 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $596.8M 1.33 2,706,734 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $595.0M 1.33 1,158,514 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $588.4M 1.32 1,557,730 EC US
Cadence Design Systems, Inc. 127387108 $576.5M 1.29 1,536,004 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $574.0M 1.28 1,538,830 EC US
Ecolab, Inc. 278865100 $569.8M 1.27 2,045,277 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $551.9M 1.23 9,541,908 EC US
Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 $550.8M 1.23 9,559,164 EC US
Walt Disney Co. (The) 254687106 $546.3M 1.22 5,676,040 EC US
Stryker Corp. 863667101 $546.3M 1.22 1,735,222 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $541.0M 1.21 2,001,509 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $539.7M 1.21 958,068 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $533.6M 1.19 3,940,900 EC US
Emerson Electric Co. 291011104 $526.3M 1.18 3,676,510 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $498.1M 1.11 532,437 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $490.7M 1.10 1,235,575 EC US
Amphenol Corp. 032095101 $484.5M 1.08 2,747,676 EC US
Entergy Corp. 29364G103 $478.6M 1.07 4,166,566 EC US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $469.2M 1.05 752,509 EC US
Eli Lilly & Co. 532457108 $463.8M 1.04 386,723 EC US
Chipotle Mexican Grill, Inc. 169656105 $457.5M 1.02 13,455,435 EC US
Sempra 816851109 $440.3M 0.98 4,749,535 EC US
Equinix, Inc. 29444U700 $436.6M 0.98 418,838 EC US
BNP Paribas Issuance BV 09656N826 $427.8M 0.96 57,071 SN NL
BNP Paribas Issuance BV 09656N859 $426.5M 0.95 57,130 SN NL
Vertiv Holdings Co. 92537N108 $424.0M 0.95 1,266,478 EC US
Barclays Bank plc 06748U776 $420.6M 0.94 55,250 SN GB
National Bank of Canada 63306B492 $420.5M 0.94 55,329 SN CA
BNP Paribas Issuance BV 09656N792 $417.7M 0.93 55,929 SN NL
Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 17333N424 $414.4M 0.93 58,071 SN US

배당금 76건의 결제

08
7.97%TTM 수익률
$4.56TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.3410
2026년 9월 1일$0.3710
2026년 8월 3일$0.3670
2026년 7월 1일$0.3870
2026년 6월 1일$0.3890
2026년 5월 1일$0.4480
2026년 4월 1일$0.4210
2026년 3월 2일$0.3510
2026년 2월 2일$0.3440
2025년 12월 31일$0.4270
2025년 12월 1일$0.3710
2025년 11월 3일$0.3460
2025년 10월 1일$0.3610
2025년 9월 2일$0.3680
2025년 8월 1일$0.3580
2025년 7월 1일$0.4000
2025년 6월 2일$0.5400
2025년 5월 1일$0.4880
2025년 4월 1일$0.4080
2025년 3월 3일$0.3280
2025년 2월 3일$0.3260
2024년 12월 31일$0.3950
2024년 12월 2일$0.4020
2024년 11월 1일$0.3750
2024년 10월 1일$0.3920
2024년 9월 3일$0.4000
2024년 8월 1일$0.2890
2024년 7월 1일$0.3300
2024년 6월 3일$0.3600
2024년 5월 1일$0.3260
2024년 4월 1일$0.3450
2024년 3월 1일$0.3010
2024년 2월 1일$0.3010
2023년 12월 28일$0.4280
2023년 12월 1일$0.3900
2023년 11월 1일$0.3590
2023년 10월 2일$0.3630
2023년 9월 1일$0.3380
2023년 8월 1일$0.2900
2023년 7월 3일$0.3590
2023년 6월 1일$0.3650
2023년 5월 1일$0.4250
2023년 4월 3일$0.4450
2023년 3월 1일$0.4110
2023년 2월 1일$0.4440
2022년 12월 29일$0.5730
2022년 12월 1일$0.6100
2022년 11월 1일$0.6060
2022년 10월 3일$0.4810
2022년 9월 1일$0.5590

기관 투자자 (13F) 1,506개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $2,752,459,078 14.77% 48,733,339 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,679,556,750 9.01% 29,737,195 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $977,387,233 5.25% 17,305,015 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $638,942,007 3.43% 11,312,713 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $585,340,102 3.14% 10,363,670 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $495,642,011 2.66% 8,775,532 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $452,927,000 2.43% 8,019,277 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $390,250,211 2.09% 6,909,528 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $368,980,225 1.98% 6,532,936 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $329,498,858 1.77% 5,838,036 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $327,282,774 1.76% 5,792,995 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $220,993,035 1.19% 3,912,766 주식 2026년 6월 30일
RiverFront Investment Group, LLC $199,070,256 1.07% 3,524,615 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $192,674,914 1.03% 3,430,822 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $187,528,595 1.01% 3,320,265 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $184,361,592 0.99% 3,228,749 주식 2025년 9월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $165,169,281 0.89% 2,916,027 주식 2026년 6월 30일
Confluence Wealth Services, Inc. $159,246,900 0.85% 2,819,530 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $156,755,242 0.84% 2,775,411 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $150,986,852 0.81% 2,673,279 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $142,436,943 0.76% 2,533,724 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $131,006,125 0.70% 2,319,514 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $123,764,416 0.66% 2,191,296 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Advisory, LLC $117,436,773 0.63% 2,079,263 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $115,221,654 0.62% 2,040,043 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $115,029,960 0.62% 2,036,649 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $95,752,719 0.51% 1,695,337 주식 2026년 6월 30일
FAS Wealth Partners, Inc. $94,121,422 0.51% 1,666,456 주식 2026년 6월 30일
FIRST FOUNDATION ADVISORS $88,591,251 0.48% 1,568,542 주식 2026년 6월 30일
Enstar Group LTD $86,924,132 0.47% 1,539,025 주식 2026년 6월 30일
Hamilton Capital, LLC $84,218,884 0.45% 1,498,024 주식 2026년 9월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $79,435,128 0.43% 1,406,429 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Consulting Group, LLC $79,136,838 0.42% 1,401,148 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $77,643,221 0.42% 1,369,852 주식 2026년 3월 31일
Allworth Financial LP $76,370,086 0.41% 1,352,162 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $70,220,747 0.38% 1,243,285 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $69,319,440 0.37% 1,219,339 주식 2025년 6월 30일
Focus Partners Wealth $66,059,532 0.35% 1,169,609 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $61,974,553 0.33% 1,097,283 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $59,146,348 0.32% 1,047,209 주식 2026년 6월 30일
Traynor Capital Management, Inc. $58,981,148 0.32% 1,044,284 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $57,884,184 0.31% 1,029,601 주식 2026년 9월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $57,798,922 0.31% 1,023,352 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $55,859,279 0.30% 989,010 주식 2026년 6월 30일
Kathmere Capital Management, LLC $54,570,803 0.29% 970,665 주식 2026년 9월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $54,398,700 0.29% 963,150 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $51,807,541 0.28% 917,272 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $49,879,883 0.27% 883,142 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $49,438,679 0.27% 875,331 주식 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $48,736,150 0.26% 862,892 주식 2026년 6월 30일
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $48,035,751 0.26% 720,889 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $46,031,200 0.25% 815,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $44,476,339 0.24% 787,470 주식 2026년 6월 30일
Sandy Spring Bank $44,038,619 0.24% 770,714 주식 2025년 3월 31일
MAI Capital Management $44,010,004 0.24% 779,214 주식 2026년 6월 30일
FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION $42,432,521 0.23% 754,758 주식 2026년 9월 30일
OAKWORTH CAPITAL, INC. $41,767,652 0.22% 742,932 주식 2026년 9월 30일
PINNACLE ASSOCIATES LTD $41,119,186 0.22% 731,398 주식 2026년 9월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $39,209,395 0.21% 686,623 주식 2025년 9월 30일
Baird Financial Group, Inc. $38,249,011 0.21% 677,213 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $37,554,644 0.20% 664,513 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $37,075,481 0.20% 654,235 주식 2026년 9월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $36,751,356 0.20% 650,697 주식 2026년 6월 30일
Horizon Advisory Services, Inc. $36,319,716 0.19% 643,054 주식 2026년 6월 30일
Foguth Wealth Management, LLC. $36,054,890 0.19% 632,098 주식 2026년 9월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $35,294,352 0.19% 624,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $34,848,160 0.19% 617,000 주식 2026년 6월 30일
Bernardo Wealth Planning LLC $34,733,210 0.19% 617,808 주식 2026년 9월 30일
STEPHENS INC /AR/ $34,730,682 0.19% 614,920 주식 2026년 6월 30일
Coastal Bridge Advisors, LLC $34,061,116 0.18% 603,065 주식 2026년 6월 30일
Hilton Capital Management, LLC $34,043,799 0.18% 602,758 주식 2026년 6월 30일
BOKF, NA $33,567,275 0.18% 597,070 주식 2026년 9월 30일
Brookstone Capital Management $33,302,139 0.18% 592,354 주식 2026년 9월 30일
Sterling Investment Counsel, LLC $32,727,416 0.18% 582,131 주식 2026년 9월 30일
Mariner, LLC $31,730,920 0.17% 561,809 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $31,398,603 0.17% 555,924 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $31,237,128 0.17% 553,071 주식 2026년 6월 30일
Bouchey Financial Group, Ltd. $31,122,701 0.17% 551,039 주식 2026년 6월 30일
Corrigan Financial, Inc. $31,088,538 0.17% 544,076 주식 2025년 3월 31일
CITIGROUP INC $30,631,224 0.16% 542,338 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $30,092,020 0.16% 535,255 주식 2026년 9월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $28,857,135 0.15% 507,452 주식 2025년 6월 30일
Requisite Capital Management, LLC $28,765,231 0.15% 509,299 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $28,669,896 0.15% 509,959 주식 2026년 9월 30일
Lido Advisors, LLC $28,465,435 0.15% 503,990 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, LLC $28,315,541 0.15% 503,656 주식 2026년 9월 30일
RATIONAL ADVISORS, INC. $28,204,926 0.15% 499,379 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $27,717,327 0.15% 493,015 주식 2026년 9월 30일
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC $26,426,267 0.14% 470,051 주식 2026년 9월 30일
Curran Financial Partners, LLC $26,056,931 0.14% 461,348 주식 2026년 6월 30일
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Avantax Planning Partners, Inc. $23,489,389 0.13% 415,889 주식 2026년 6월 30일
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