Focused Investors LLC
포트폴리오 가치 분기별: -3.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중62.03%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션23
유효 포지션 수19.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.26% 추정 매수 $128,658,937 · 매도 $409,189,282
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.5% 보유 중
신규 포지션2
증가함0
감소21
종료1
포트폴리오 가치
$3.0B
포지션
23
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
+10.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-26.4%
연율화: +8.4% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 23 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | $246,774,280 | 8.33% | 244,000 | $17,426,391 | 하락 ×3 | ||
| MS | $230,790,612 | 7.79% | 1,104,050 | $28,641,053 | 하락 ×3 | ||
| JNJ | $215,315,766 | 7.27% | 847,800 | $-13,455,630 | 하락 ×3 | ||
| UNH | $184,331,905 | 6.22% | 443,500 | $51,823,982 | 하락 ×3 | ||
| ELV | $178,514,568 | 6.03% | 461,600 | $29,270,618 | 하락 ×3 | ||
| CI | $172,548,112 | 5.82% | 625,900 | $-13,696,738 | 하락 ×3 | ||
| MSFT | $161,778,774 | 5.46% | 433,700 | $-15,680,724 | 하락 ×1 | ||
| DIS | $160,222,562 | 5.41% | 1,664,650 | $-17,323,855 | 하락 ×1 | ||
| AXP | $154,123,612 | 5.20% | 455,650 | $2,142,536 | 하락 ×1 | ||
| FDX | $133,080,250 | 4.49% | 425,000 | $-33,932,552 | 하락 ×3 | ||
| PEP | $131,696,810 | 4.45% | 972,650 | $-34,890,537 | 하락 ×2 | ||
| TJX | $125,032,950 | 4.22% | 825,300 | $-20,789,120 | 하락 ×3 | ||
| MCD | $99,420,018 | 3.36% | 367,800 | $-27,164,749 | 하락 ×3 | ||
| GPN | $94,386,048 | 3.19% | 1,300,800 | $-2,182,722 | 하락 ×2 | ||
| LOW | $86,200,565 | 2.91% | 390,950 | $-16,427,653 | 하락 ×3 | ||
| LHX | $82,571,148 | 2.79% | 284,150 | $-25,892,239 | 하락 ×3 | ||
| ORCL | $81,738,262 | 2.76% | 557,750 | $-9,050,674 | 하락 ×1 | ||
| NOC | $81,642,393 | 2.76% | 160,300 | $-39,386,983 | 하락 ×3 | ||
| LMT | $75,349,134 | 2.54% | 147,900 | $-23,166,436 | 하락 ×3 | ||
| CNC | $71,748,372 | 2.42% | 1,117,750 | $31,375,041 | 하락 ×3 | ||
| MRSH | $67,384,681 | 2.27% | 404,300 | 상승 ×1 | |||
| HD | $66,480,180 | 2.24% | 188,500 | $-1,764,495 | 하락 ×3 | ||
| ACN | $61,274,256 | 2.07% | 492,400 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.