S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +10.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +1.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 20.1%

섹터별 비중

04
Technology 25.5%
Retail 19.6%
Communication Services 17.6%
Industrials 14.0%
Consumer Staples 12.2%
Materials 9.0%
Healthcare 2.1%

전체 포트폴리오 15 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $27,612,620 17.68% 57,819 $8,072,689
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,433,753 14.36% 94,125 $2,830,339
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $20,429,616 13.08% 81,725 $16,691,928 상승 ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $19,098,317 12.23% 216,387 $-711,942 상승 ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $14,009,481 8.97% 125,286 $3,755,309 상승 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $10,305,876 6.60% 228,461 $4,790,028 하락 ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $7,766,208 4.97% 155,200 $3,242,844 상승 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $7,067,380 4.52% 74,284 $5,276,944 상승 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $6,149,520 3.94% 31,200 $883,868 하락 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $4,256,196 2.72% 6,900 $748,261 하락 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $4,117,744 2.64% 69,369 $2,143,199 상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $4,064,580 2.60% 234,000 상승 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $3,658,784 2.34% 8,600 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3,333,400 2.13% 17,500 상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $1,900,254 1.22% 20,100 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CPNG $4,064,580 234,000 2.60%
WWD $3,658,784 8,600 2.34%
DHR $3,333,400 17,500 2.13%
ON $1,900,254 20,100 1.22%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TSM 가격 변동만 +0 +$8.1M
FWONK 추가 매수 +53K +$5.3M
HPE 축소함 -3K +$4.8M
CCK 추가 매수 +23K +$3.8M
TREX 추가 매수 +31K +$3.2M
AMZN 가격 변동만 +0 +$2.8M
FND 추가 매수 +30K +$2.1M
ATI 축소함 -5K +$884K
CRS 축소함 -2K +$748K
POST 추가 매수 +16K -$712K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GWRE 2026년 6월 30일 42,000 $6,281,520 23.6%
GOOGL 2026년 6월 30일 17,062 $4,906,349 -3.9%
TRMB 2026년 3월 31일 40,629 $3,183,282 -11.8%
YSS 2026년 6월 30일 81,250 $1,801,313 -63.5%