HCEP Management Ltd
포트폴리오 가치 분기별: -24.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중100.00%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션4
유효 포지션 수2.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.59% 추정 매수 $1,127,065 · 매도 $14,852,152
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 22.2% 보유 중
신규 포지션0
증가함1
감소2
종료1
포트폴리오 가치
$61.3M
포지션
4
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
-12.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-49.3%
연율화: -10.0% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 4 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $39,065,226 | 63.70% | 81,800 | $12,218,478 | 상승 ×1 | ||
| BABA | $9,018,569 | 14.70% | 93,963 | $-16,645,654 | 하락 ×4 | ||
| MNSO | $7,094,862 | 11.57% | 588,297 | $-8,126,982 | 하락 ×3 | ||
| UVXY | $6,152,509 | 10.03% | 247,188 | $-6,775,423 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SNPS | 2026년 3월 31일 | 28,279 | $13,283,212 | 23.6% |
| TAL | 2025년 12월 31일 | 991,024 | $11,099,469 | 10.5% |
| QFIN | 2025년 12월 31일 | 352,013 | $10,130,934 | -66.5% |
| LX | 2025년 12월 31일 | 1,711,539 | $9,122,503 | -79.1% |
| BIDU | 2025년 12월 31일 | 42,272 | $5,570,181 | -35.5% |
| TUYA | 2025년 6월 30일 | 1,312,706 | $3,977,499 | -26.8% |
| UVXY | 2025년 9월 30일 | 131,309 | $2,462,044 | -67.5% |
| API | 2025년 12월 31일 | 622,770 | $2,378,981 | 0.2% |
| SY | 2025년 12월 31일 | 490,702 | $1,899,017 | 7.4% |
| CANG | 2025년 6월 30일 | 480,906 | $1,822,634 | 10.1% |
| INTC | 2025년 6월 30일 | 77,080 | $1,750,487 | 432.7% |
| ACMR | 2025년 6월 30일 | 43,650 | $1,018,791 | 221.9% |
| TCOM | 2025년 12월 31일 | 13,300 | $1,000,160 | -47.0% |
| VNET | 2025년 9월 30일 | 90,660 | $625,554 | -50.3% |