S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q3 2025 추적 -1.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.3%
초과 수익률 -23.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Real Estate 94.5%
Retail 5.5%

전체 포트폴리오 21 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2,391,232 6.57% 3,053 $194,144 상승 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2,305,418 6.33% 14,632 $-1,443,352 하락 ×2
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $2,026,528 5.57% 39,373 $-1,190,241 하락 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,015,954 5.54% 11,661 $-2,199,171 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,003,259 5.50% 4,944 상승 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,988,663 5.46% 14,110 $-1,988,826 하락 ×1
PSA Public Storage Common Stock $1,922,008 5.28% 6,654 $-2,055,887 하락 ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $1,897,902 5.21% 22,773 상승 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,870,112 5.14% 16,330 $-437,587 하락 ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $1,854,884 5.10% 6,930 $-1,887,980 하락 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1,759,409 4.83% 25,138 $-1,351,676 하락 ×3
UDR UDR, Inc. Common Stock $1,696,671 4.66% 45,536 $-2,686,634 하락 ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1,626,535 4.47% 25,128 $-2,372,517 하락 ×3
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1,622,710 4.46% 47,268 상승 ×1
VRE Veris Residential, Inc. Common Stock $1,603,509 4.41% 105,494 $32,703
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1,550,403 4.26% 36,722 상승 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,530,420 4.21% 46,931 $-1,152,951 하락 ×2
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $1,353,124 3.72% 79,502 $-2,096,379 하락 ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $1,318,331 3.62% 70,688 $-2,238,667 하락 ×2
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $1,225,131 3.37% 68,558 상승 ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $831,784 2.29% 30,050 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HD $2,003,259 4,944 5.50%
ARE $1,897,902 22,773 5.21%
PECO $1,622,710 47,268 4.46%
OHI $1,550,403 36,722 4.26%
BNL $1,225,131 68,558 3.37%
BRX $831,784 30,050 2.29%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
UDR 축소함 -62K -$2.7M
EQR 축소함 -34K -$2.4M
NMRK 축소함 -222K -$2.2M
DLR 축소함 -13K -$2.2M
HST 축소함 -145K -$2.1M
PSA 축소함 -7K -$2.1M
EXR 축소함 -13K -$2.0M
ESS 축소함 -6K -$1.9M
CBRE 축소함 -12K -$1.4M
VTR 축소함 -24K -$1.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
WD 2025년 6월 30일 49,817 $4,252,379 -53.1%
ESRT 2025년 9월 30일 494,696 $4,002,091 -44.8%
WSR 2025년 6월 30일 264,334 $3,851,346 더 이상 추적하지 않음
SAFE 2025년 6월 30일 196,746 $3,683,085 -23.5%
INVH 2025년 9월 30일 110,106 $3,611,477 -11.1%
SLG 2025년 6월 30일 62,406 $3,600,826 -22.4%
CPT 2025년 9월 30일 31,590 $3,559,877 -8.8%
KRG 2025년 9월 30일 150,618 $3,411,498 8.2%
VNO 2025년 9월 30일 88,686 $3,391,356 -18.1%
SUI 2025년 6월 30일 22,990 $2,957,434 -11.6%
ELS 2025년 9월 30일 47,474 $2,927,722 -3.6%
PEB 2025년 6월 30일 198,041 $2,006,155 91.2%
ADC 2025년 9월 30일 26,176 $1,912,419 -7.7%
AHH 2025년 6월 30일 225,072 $1,690,291 더 이상 추적하지 않음
DRH 2025년 6월 30일 117,754 $909,061 62.1%
RLJ 2025년 9월 30일 115,818 $843,155 55.0%
IYR 2025년 6월 30일 2,751 $263,408 -0.4%