JP Wealth Management, Inc.

포트폴리오 가치 분기별: +7.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.81% 추정 매수 $2,776,053 · 매도 $5,476,931

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 63.6% 보유 중

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섹터별 비중

기타/미분류

100.0%

					연속
DFAC	$36,151,980	22.76%	814,968	$4,713,735	상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$35,104,831	22.10%	115,869	$7,174,263	하락 ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock	$28,164,451	17.73%	1,573,433	$1,562,066	상승 ×3
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock	$20,265,626	12.76%	4,493,487	$147,180	상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$13,032,071	8.20%	17,697	$2,269,973	하락 ×6
AVUV	$10,245,541	6.45%	82,122	$1,284,436	상승 ×1
PHYS	$9,015,701	5.68%	298,830	$-6,315,997	하락 ×1
IWF	$2,682,072	1.69%	21,600	$379,512	상승 ×1
IWD	$1,264,515	0.80%	5,216	$150,012
VTV	$849,927	0.54%	3,900	$84,747
DFNM	$815,411	0.51%	16,870	$6,832
IWS	$647,358	0.41%	5,868	$76,812
VT	$349,999	0.22%	2,230	$41,545
IWO	$274,590	0.17%	697	$55,864
일치하는 항목 없음

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
STEW	$28,164,451	17.73%	×3 상승
TSI	$20,265,626	12.76%	×3 상승

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
QQEW	2025년 12월 31일	126,339	$17,827,696
DFAW	2025년 3월 31일	208,177	$13,002,735	더 이상 추적하지 않음
IAU	2025년 6월 30일	130,376	$7,686,969	더 이상 추적하지 않음
RNP	2025년 3월 31일	248,458	$5,192,772	-7.2%
DFAX	2025년 6월 30일	196,380	$5,145,156	더 이상 추적하지 않음
DAPP	2026년 3월 31일	275,570	$4,555,172
VTEB	2025년 9월 30일	13,000	$637,390	더 이상 추적하지 않음
IWO	2025년 6월 30일	1,847	$322,970	더 이상 추적하지 않음
SPY	2026년 6월 30일	361	$234,773	더 이상 추적하지 않음