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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +1.22%▲ +1.22%
3M▲ +22.50%▲ +22.52%
6M▲ +22.50%▲ +22.52%
연초 대비▲ +15.15%▲ +15.17%
1Y▲ +14.59%▲ +14.76%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +33.48%▲ +34.83%
1년 변동성34.13%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.81

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$43.5M
분기 종료 6월 2026 -$148.4M
지난 12개월 -$353.2M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 53 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
KLA CORP 482480100 $55.9M 3.08 185,122 EC US
ASTERA LABS INC 04626A103 $50.1M 2.76 103,763 EC US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $48.4M 2.67 111,808 EC US
TERADYNE INC 880770102 $46.0M 2.54 95,042 EC US
AXON ENTERPRISE INC 05464C101 $44.4M 2.45 79,281 EC US
ASML HOLDING NV · $43.9M 2.42 22,059 EC NL
PALO ALTO NETWORKS INC 697435105 $43.1M 2.38 126,292 EC US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $42.8M 2.36 66,970 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $42.3M 2.33 36,638 EC US
DOORDASH INC 25809K105 $41.2M 2.27 223,335 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $40.0M 2.21 68,931 EC US
FORTINET INC 34959E109 $39.6M 2.18 257,846 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 $39.5M 2.18 79,490 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $39.0M 2.15 40,435 EC IE
MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109 $38.8M 2.14 403,895 EC US
AMGEN INC 031162100 $38.3M 2.11 105,630 EC US
AIRBNB INC 009066101 $38.2M 2.11 266,860 EC US
BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 $37.9M 2.09 212,477 EC US
DATADOG INC 23804L103 $37.4M 2.07 143,825 EC US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696106 $37.0M 2.04 109,283 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $36.2M 1.99 176,359 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $36.1M 1.99 57,866 EC US
PAYCHEX INC 704326107 $36.1M 1.99 366,829 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $35.9M 1.98 160,364 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024U109 $35.7M 1.97 41,610 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387108 $35.6M 1.96 94,884 EC US
MERCADOLIBRE INC 58733R102 $35.6M 1.96 20,980 EC US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 02043Q107 $35.5M 1.96 117,806 EC US
NVIDIA CORP 67066G104 $33.7M 1.86 168,490 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $33.4M 1.84 264,637 EC US
PEPSICO INC 713448108 $33.4M 1.84 246,723 EC US
SYNOPSYS INC 871607107 $33.4M 1.84 74,797 EC US
INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 $33.3M 1.84 83,777 EC US
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $33.2M 1.83 63,129 EC US
APPLE INC 037833100 $33.0M 1.82 114,001 EC US
DEXCOM INC 252131107 $32.5M 1.79 482,439 EC US
T-MOBILE US INC 872590104 $31.8M 1.76 189,703 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $31.7M 1.75 56,244 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 $31.4M 1.73 22,714 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $30.1M 1.66 79,627 EC US
AUTODESK INC 052769106 $29.9M 1.65 153,798 EC US
APPLOVIN CORP 03831W108 $29.9M 1.65 58,026 EC US
WORKDAY INC 98138H101 $29.8M 1.64 243,348 EC US
NETFLIX INC 64110L106 $29.5M 1.63 413,567 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $29.5M 1.63 79,014 EC US
ADOBE INC 00724F101 $28.1M 1.55 137,244 EC US
INTUIT INC 461202103 $28.0M 1.54 107,306 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 $26.5M 1.46 227,259 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $26.2M 1.44 141,722 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $16.7M 0.92 46,767 EC US

배당금 62건의 결제

08
0.13%TTM 수익률
$0.21TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 3월 26일$0.0200
2025년 12월 12일$0.1880
2025년 9월 25일$0.1080
2025년 6월 26일$0.1300
2025년 3월 27일$0.1530
2024년 12월 13일$0.1440
2024년 9월 26일$0.1300
2024년 6월 27일$0.2240
2024년 3월 21일$0.2150
2023년 12월 22일$0.3230
2023년 9월 22일$0.1600
2023년 6월 27일$0.1540
2023년 3월 24일$0.1820
2022년 12월 23일$0.1750
2022년 9월 23일$0.1220
2022년 6월 24일$0.1070
2022년 3월 25일$0.1830
2021년 12월 23일$0.1040
2021년 9월 23일$0.0390
2021년 6월 24일$0.0600
2021년 3월 25일$0.0780
2020년 12월 24일$0.0930
2020년 9월 24일$0.0690
2020년 6월 25일$0.0890
2020년 3월 26일$0.0960
2019년 12월 13일$0.1090
2019년 9월 25일$0.1140
2019년 6월 14일$0.0750
2019년 3월 21일$0.0540
2018년 12월 18일$0.1230
2018년 9월 14일$0.0500
2018년 6월 21일$0.0950
2018년 3월 22일$0.0370
2017년 12월 21일$0.1070
2017년 9월 21일$0.0380
2017년 6월 22일$0.0900
2017년 3월 23일$0.0460
2016년 12월 21일$0.0770
2016년 9월 21일$0.0430
2016년 6월 22일$0.0710
2016년 3월 23일$0.1480
2015년 12월 23일$0.0910
2015년 9월 23일$0.0530
2015년 6월 24일$0.0670
2015년 3월 25일$0.0570
2014년 12월 23일$0.1450
2014년 9월 23일$0.0250
2014년 6월 24일$0.1060
2014년 3월 25일$0.1740
2013년 12월 18일$0.0830

기관 투자자 (13F) 280개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $218,336,844 20.05% 1,368,025 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $128,092,837 11.76% 802,586 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $101,198,184 9.29% 634,074 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $62,410,104 5.73% 391,041 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $47,096,000 4.33% 295,085 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $43,245,535 3.97% 270,962 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $24,207,853 2.22% 151,670 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $21,719,486 1.99% 136,087 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $19,684,449 1.81% 123,270 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $17,625,871 1.62% 129,137 주식 2025년 6월 30일
Gratus Wealth Advisors, LLC $17,208,539 1.58% 107,823 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13,878,790 1.27% 86,960 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13,817,543 1.27% 86,576 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $13,597,172 1.25% 85,194 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $13,213,785 1.21% 82,793 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $10,913,875 1.00% 68,383 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $10,477,038 0.96% 69,371 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9,694,728 0.89% 60,744 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9,168,062 0.84% 57,444 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $8,352,140 0.77% 52,834 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $8,135,841 0.75% 50,976 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7,738,108 0.71% 50,087 주식 2026년 6월 30일
Frisch Financial Group, Inc. $7,482,963 0.69% 46,886 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $7,238,256 0.66% 45,352 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6,505,136 0.60% 40,759 주식 2026년 6월 30일
Davis Investment Partners, LLC $6,055,212 0.56% 37,940 주식 2026년 6월 30일
Elios Financial Group Inc. $6,038,805 0.55% 44,244 주식 2025년 6월 30일
NTV Asset Management LLC $5,632,635 0.52% 35,292 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $5,496,943 0.50% 34,442 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $5,453,691 0.50% 34,171 주식 2026년 6월 30일
Stenger Family Office, LLC $5,254,900 0.48% 32,925 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $5,175,042 0.48% 32,425 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5,175,042 0.48% 32,425 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $4,910,757 0.45% 31,065 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $4,755,657 0.44% 29,797 주식 2026년 6월 30일
Crumly & Associates Inc. $4,667,183 0.43% 29,243 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $4,395,566 0.40% 27,541 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $4,265,666 0.39% 26,727 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $4,162,311 0.38% 26,080 주식 2026년 6월 30일
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $3,905,732 0.36% 24,472 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $3,739,212 0.34% 23,428 주식 2026년 6월 30일
COZAD ASSET MANAGEMENT INC $3,694,363 0.34% 23,148 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $3,542,687 0.33% 22,197 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $3,440,722 0.32% 21,558 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $3,424,751 0.31% 21,458 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $3,253,456 0.30% 20,385 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $3,199,165 0.29% 20,045 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,188,897 0.29% 19,981 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $3,107,252 0.29% 19,469 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $3,086,751 0.28% 19,341 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $3,059,210 0.28% 19,168 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,943,275 0.27% 18,442 주식 2026년 6월 30일
Sound Financial Strategies Group, LLC $2,942,545 0.27% 18,437 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $2,922,341 0.27% 18,305 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $2,872,887 0.26% 18,001 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $2,750,164 0.25% 17,231 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2,749,589 0.25% 17,228 주식 2026년 6월 30일
Baker Avenue Asset Management, LP $2,573,842 0.24% 16,127 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $2,559,603 0.24% 16,038 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $2,219,036 0.20% 13,904 주식 2026년 6월 30일
Moors & Cabot, Inc. $2,175,000 0.20% 13,628 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2,168,891 0.20% 13,590 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $2,079,428 0.19% 13,029 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2,014,191 0.18% 12,620 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,006,532 0.18% 14,701 주식 2025년 6월 30일
Bawa N Mallick Trust $1,915,916 0.18% 12,004 주식 2026년 6월 30일
WealthBridge Capital Management, LLC $1,873,245 0.17% 11,737 주식 2026년 6월 30일
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $1,858,063 0.17% 11,642 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,835,400 0.17% 11,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,823,464 0.17% 11,425 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $1,806,514 0.17% 11,319 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1,768,049 0.16% 11,078 주식 2026년 6월 30일
SCOTIA CAPITAL INC. $1,699,740 0.16% 10,650 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,657,789 0.15% 10,387 주식 2026년 6월 30일
Atlas Private Wealth Advisors $1,610,664 0.15% 10,092 주식 2026년 6월 30일
BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO $1,582,913 0.15% 9,918 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,538,535 0.14% 9,640 주식 2026년 6월 30일
IFS Group,LLC $1,513,616 0.14% 9,484 주식 2026년 6월 30일
Procyon Advisors, LLC $1,442,624 0.13% 9,039 주식 2026년 6월 30일
Sachetta, LLC $1,411,097 0.13% 8,841 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1,388,520 0.13% 8,700 주식 2026년 6월 30일
Zullo Investment Group, Inc. $1,380,540 0.13% 8,650 주식 2026년 6월 30일
XTX Topco Ltd $1,320,850 0.12% 8,276 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $1,281,269 0.12% 8,028 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,255,538 0.12% 7,892 주식 2026년 6월 30일
NOVEM GROUP $1,197,000 0.11% 7,500 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,146,247 0.11% 7,182 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $1,123,047 0.10% 7,037 주식 2026년 6월 30일
Tyler-Stone Wealth Management $1,106,256 0.10% 8,105 주식 2025년 6월 30일
Luken Investment Analytics, LLC $1,103,794 0.10% 6,916 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,103,235 0.10% 6,932 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $1,100,921 0.10% 6,898 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,090,867 0.10% 6,835 주식 2026년 6월 30일
Plotkin Financial Advisors, LLC $1,076,980 0.10% 6,748 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,039,775 0.10% 6,515 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,036,821 0.10% 6,496 주식 2026년 6월 30일
Dana Investment Advisors, Inc. $979,146 0.09% 6,135 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $957,727 0.09% 5,994 주식 2026년 6월 30일
360 Financial, Inc. $933,574 0.09% 5,849 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $924,271 0.08% 5,791 주식 2026년 6월 30일

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