PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV
NYSE ARCA · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 13, 2026
$31.21
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$31.0052주 저점
$35.5252주 고점
PHYS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$31.21
ROE
48.4%
52주 범위
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | PHYS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 48.4%5년 평균 ≈15.5% | ≈15.5% | · | · | |
| ROE | 48.4%5년 평균 ≈15.5% | ≈15.5% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
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가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit | $6.00B | $1.76B | $749M | $-60M | $-178M | $764M | $371M | $-46M | |
| Net Income | $5.95B | $1.73B | $724M | $-82M | $-198M | $747M | $360M | $-56M | |
| Shares (Basic) | 457,313,977 | 405,188,238 | 400,234,773 | 385,920,497 | 333,582,565 | 274,534,061 | 196,451,611 | 205,988,433 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $27M | $9M | $25M | $294.0K | $7M | $4M | $5M | $3M | |
| Total Assets | $15.98B | $8.61B | $6.53B | $5.75B | $5.01B | $4.89B | $2.46B | $2.03B | |
| Accounts Payable | $3M | $3M | $126.0K | $144.0K | $40.0K | $186.0K | $425.0K | $585.2K | |
| Total Liabilities | $3M | $3M | $126.0K | $144.0K | $40.0K | $186.0K | $425.0K | $585.2K | |
| Retained Earnings | $8.67B | $2.91B | $1.27B | $607M | $689M | $899M | $151M | $-205M | |
| Stockholders' Equity | $15.98B | $8.61B | $6.53B | $5.75B | $5.01B | $4.89B | $2.46B | $2.02B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-48M | $-27M | $-25M | $-23M | $-20M | $-17M | $-11M | $-9M | |
| Investing Cash Flow | $-1.63B | $-549M | $-189M | $-805M | $-324M | $-1.67B | $-94M | $-61M | |
| Financing Cash Flow | $1.69B | $560M | $239M | $821M | $347M | $1.68B | $107M | $72M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 48.4% | 22.8% | 11.8% | -1.5% | -4.0% | 20.3% | 16.1% | -2.6% | |
| ROE | 48.4% | 22.8% | 11.8% | -1.5% | -4.0% | 20.3% | 16.1% | -2.6% |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $5.95B | $1.73B | $724M | $-82M | $-198M | $747M | $360M | $-56M |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $5.95B | $1.73B | $724M | $-82M | $-198M |
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기관 투자자 (13F) 676개의 제출자 · $4.3B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
676
보유 가치
$4.3B
신규 포지션
40
청산 포지션
61
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 40 (-57 이전 분기 대비) | 61 (+19 이전 분기 대비) | 195 (-4 이전 분기 대비) | 195 (-10 이전 분기 대비) | +5.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $280,193,000 | 9,287,092 | 6.51% | 주식 |
| CENTRAL TRUST Co | $177,755,146 | 5,891,785 | 4.13% | 주식 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $177,180,747 | 5,889,428 | 4.12% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $158,157,448 | 5,242,209 | 3.68% | 주식 |
| Heritage Wealth Advisors | $141,999,329 | 4,706,640 | 3.30% | 주식 |
| Evanson Asset Management, LLC | $136,065,027 | 3,839,307 | 3.16% | 주식 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $134,586,318 | 4,460,932 | 3.13% | 주식 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $103,798,547 | 3,426,260 | 2.41% | 주식 |
| IMC-Chicago, LLC | $98,062,034 | 3,250,316 | 2.28% | 주식 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $76,533,144 | 2,536,730 | 1.78% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $69,868,890 | 2,315,840 | 1.62% | 주식 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $67,404,115 | 2,234,144 | 1.57% | 주식 |
| MATAURO, LLC | $63,955,985 | 2,119,854 | 1.49% | 주식 |
| SPROTT INC. | $61,972,156 | 2,054,043 | 1.44% | 주식 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $59,765,348 | 1,980,953 | 1.39% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $59,645,940 | 1,976,995 | 1.39% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $51,646,932 | 1,711,864 | 1.20% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $50,673,301 | 1,680,632 | 1.18% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $50,029,283 | 1,658,246 | 1.16% | 주식 |
| SouthState Bank Corp | $49,814,834 | 1,651,138 | 1.16% | 주식 |
| Weiss Asset Management LP | $48,623,390 | 1,611,647 | 1.13% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $46,011,241 | 1,525,066 | 1.07% | 주식 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $45,577,878 | 1,510,702 | 1.06% | 주식 |
| Forest Hill Capital, LLC | $43,701,245 | 1,448,500 | 1.02% | 주식 |
| WIT Partners Advisory Pte. Ltd. | $42,273,299 | 1,401,170 | 0.98% | 주식 |
| HighTower Advisors, LLC | $42,149,634 | 1,397,071 | 0.98% | 주식 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $41,767,200 | 1,384,395 | 0.97% | 주식 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40,790,051 | 1,352,007 | 0.95% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34,267,914 | 1,135,838 | 0.80% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33,588,440 | 1,109,628 | 0.78% | 주식 |
| Intesa Sanpaolo Wealth Management | $32,484,189 | 1,076,705 | 0.75% | 주식 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $31,568,953 | 1,046,369 | 0.73% | 주식 |
| Capital Wealth Alliance, LLC | $29,193,268 | 967,562 | 0.68% | 주식 |
| Auxano Advisors, LLC | $28,053,364 | 929,843 | 0.65% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $27,292,687 | 904,630 | 0.63% | 주식 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $25,511,496 | 845,580 | 0.59% | 주식 |
| Toroso Investments, LLC | $25,179,995 | 762,568 | 0.59% | 주식 |
| VAN DEN BERG MANAGEMENT I, INC | $25,040,707 | 829,987 | 0.58% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $24,699,817 | 818,688 | 0.57% | 주식 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $24,468,564 | 811,023 | 0.57% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $23,336,682 | 773,714 | 0.54% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23,069,691 | 764,656 | 0.54% | 주식 |
| TCP Asset Management, LLC | $22,671,669 | 751,464 | 0.53% | 주식 |
| Basepoint Wealth LLC | $22,053,214 | 730,965 | 0.51% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $21,871,169 | 724,931 | 0.51% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $20,536,294 | 662,675 | 0.48% | 주식 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19,531,309 | 647,375 | 0.45% | 주식 |
| Cannell & Spears LLC | $18,623,639 | 617,290 | 0.43% | 주식 |
| Marex Group Ltd | $18,506,670 | 613,413 | 0.43% | 주식 |
| O'Brien Greene & Co. Inc | $17,834,633 | 591,138 | 0.41% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric S. Sprott ×4 제출 서류 | 2011년 9월 20일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2010년 5월 11일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
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출처: SEC 40-F 제출 3월 13, 2026