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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.13%▼ -3.85%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.38%▼ -4.10%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$716.1M
분기 종료 7월 2026 +$3.6B
지난 12개월 +$7.5B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 10,592 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Municipal Cash Management Fund · $326.4M 0.67 3,264,427,449 STIV US
City of New York NY 64966SSY3 $57.0M 0.12 51,785,000 DBT US
University of California 91412HWH2 $53.7M 0.11 47,245,000 DBT US
State of Idaho 451434CB8 $50.6M 0.10 50,000,000 DBT US
State of California 13062TH72 $48.7M 0.10 43,900,000 DBT US
State of Maryland 574193YA0 $45.5M 0.09 40,890,000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028F73 $43.8M 0.09 39,235,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HJC2 $41.3M 0.09 40,000,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308Y23 $39.8M 0.08 37,660,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WV74 $39.2M 0.08 34,850,000 DBT US
Energy Northwest 29270C7X7 $38.9M 0.08 34,805,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BW38 $38.0M 0.08 35,610,000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140KX0 $38.0M 0.08 34,500,000 DBT US
State of Illinois 452152P96 $37.7M 0.08 36,735,000 DBT US
Energy Northwest 29270C7Y5 $37.3M 0.08 34,430,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151HBT2 $37.2M 0.08 35,940,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112YZ3 $37.0M 0.08 33,665,000 DBT US
State of Illinois 452152P21 $36.9M 0.08 36,075,000 DBT US
Ohio State University/The 677632T92 $36.8M 0.08 32,730,000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028F24 $35.8M 0.07 33,155,000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CHJ5 $35.5M 0.07 33,775,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JZB7 $35.4M 0.07 31,855,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CGK8 $35.2M 0.07 34,050,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QE7 $34.5M 0.07 32,520,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JJW9 $34.0M 0.07 31,845,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461363L3 $33.9M 0.07 33,865,000 DBT US
University of California 91412HWB5 $33.6M 0.07 31,120,000 DBT US
City of New York NY 64966SSW7 $33.4M 0.07 30,665,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue 896035DH2 $33.3M 0.07 32,525,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JJQ2 $33.1M 0.07 30,000,000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028F57 $32.3M 0.07 29,125,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MW35 $31.9M 0.07 28,855,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JXS2 $31.8M 0.07 30,640,000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028H22 $31.2M 0.06 29,700,000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CGL1 $31.1M 0.06 29,745,000 DBT US
State of Texas 882725EF7 $31.1M 0.06 31,560,000 DBT US
Los Angeles Unified School District/CA 544647HR4 $31.1M 0.06 27,675,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252KS7 $31.0M 0.06 30,880,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HAB3 $30.8M 0.06 30,000,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AYB5 $30.7M 0.06 30,140,000 DBT US
State of New Jersey 646039YN1 $30.7M 0.06 28,930,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BAK4 $30.1M 0.06 27,120,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HHH3 $30.1M 0.06 29,060,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990ASL0 $29.9M 0.06 28,040,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582THY1 $29.9M 0.06 28,120,000 DBT US
California Educational Facilities Authority 130179SD7 $29.8M 0.06 26,735,000 DBT US
Houston Higher Education Finance Corp 442378GP4 $29.8M 0.06 26,770,000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AKC1 $29.3M 0.06 29,405,000 DBT US
New Hampshire Municipal Bond Bank 64465QRC2 $29.2M 0.06 26,520,000 DBT US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZS5 $29.1M 0.06 28,000,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 132건의 결제

08
3.30%TTM 수익률
$1.56TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1430
2026년 8월 3일$0.1420
2026년 7월 1일$0.1420
2026년 6월 1일$0.1380
2026년 5월 1일$0.1420
2026년 4월 1일$0.1420
2026년 3월 2일$0.1490
2026년 2월 2일$0.1400
2025년 12월 18일$0.1420
2025년 12월 1일$0.1420
2025년 11월 3일$0.1400
2025년 10월 1일$0.1420
2025년 9월 2일$0.1390
2025년 8월 1일$0.1370
2025년 7월 1일$0.1360
2025년 6월 2일$0.1370
2025년 5월 1일$0.1370
2025년 4월 1일$0.1350
2025년 3월 3일$0.1380
2025년 2월 3일$0.1320
2024년 12월 24일$0.1350
2024년 12월 2일$0.1310
2024년 11월 1일$0.1310
2024년 10월 1일$0.1340
2024년 9월 3일$0.1310
2024년 8월 1일$0.1300
2024년 7월 1일$0.1330
2024년 6월 3일$0.1310
2024년 5월 1일$0.1310
2024년 4월 1일$0.1280
2024년 3월 1일$0.1310
2024년 2월 1일$0.1270
2023년 12월 22일$0.1280
2023년 12월 1일$0.1280
2023년 11월 1일$0.1180
2023년 10월 2일$0.1240
2023년 9월 1일$0.1200
2023년 8월 1일$0.1170
2023년 7월 3일$0.1170
2023년 6월 1일$0.1150
2023년 5월 1일$0.1150
2023년 4월 3일$0.1130
2023년 3월 1일$0.1180
2023년 2월 1일$0.1120
2022년 12월 23일$0.1110
2022년 12월 1일$0.1070
2022년 11월 1일$0.0930
2022년 10월 3일$0.0980
2022년 9월 1일$0.0930
2022년 8월 1일$0.0870

기관 투자자 (13F) 1,488개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JPMORGAN CHASE & CO $2,777,630,381 9.01% 54,850,518 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,933,278,594 6.27% 38,222,195 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,414,682,436 4.59% 27,969,204 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,381,857,658 4.48% 27,320,238 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,363,987,886 4.42% 26,966,940 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $1,319,299,332 4.28% 26,083,419 주식 2026년 6월 30일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,163,688,648 3.78% 23,006,893 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $1,080,990,244 3.51% 21,371,891 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $801,340,880 2.60% 15,843,041 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $750,542,688 2.43% 14,838,724 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $749,157,578 2.43% 14,811,340 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $706,314,399 2.29% 13,964,302 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $667,175,894 2.16% 13,190,508 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $580,651,659 1.88% 11,479,867 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $539,785,192 1.75% 10,675,389 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $528,291,409 1.71% 10,444,670 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $362,863,353 1.18% 7,174,048 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $323,420,130 1.05% 6,394,230 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $296,036,248 0.96% 5,852,832 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $241,752,542 0.78% 4,779,573 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $229,507,881 0.74% 4,537,521 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $228,729,134 0.74% 4,522,126 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $226,418,388 0.73% 4,476,441 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $223,328,178 0.72% 4,415,366 주식 2026년 6월 30일
ASPIRIANT, LLC $216,119,045 0.70% 4,272,813 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD GROUP INC $208,272,482 0.68% 4,141,430 주식 2025년 12월 31일
VANGUARD ADVISERS INC $192,186,696 0.62% 3,852,209 주식 2026년 3월 31일
ROYAL BANK OF CANADA $190,012,000 0.62% 3,756,633 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $181,659,690 0.59% 3,591,532 주식 2026년 6월 30일
Orgel Wealth Management, LLC $180,618,690 0.59% 3,570,951 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $173,456,149 0.56% 3,427,973 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $165,250,564 0.54% 3,290,574 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $139,326,809 0.45% 2,754,583 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $137,015,363 0.44% 2,708,884 주식 2026년 6월 30일
Facet Wealth, Inc. $131,042,871 0.43% 2,590,804 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $125,182,299 0.41% 2,474,937 주식 2026년 6월 30일
Members Trust Co $124,163,834 0.40% 2,454,801 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $121,568,752 0.39% 2,403,494 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $115,806,071 0.38% 2,289,562 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $113,320,537 0.37% 2,240,261 주식 2026년 6월 30일
Wedmont Private Capital $109,134,998 0.35% 2,167,958 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $106,475,492 0.35% 2,105,092 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $104,858,782 0.34% 2,073,127 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $98,711,883 0.32% 1,951,599 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $95,684,952 0.31% 1,891,755 주식 2026년 6월 30일
SCS Capital Management LLC $92,541,016 0.30% 1,829,597 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $92,388,810 0.30% 1,826,588 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $89,840,196 0.29% 1,776,200 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $87,609,618 0.28% 1,732,100 주식 2026년 6월 30일
Lutz Financial Services LLC $84,160,890 0.27% 1,663,916 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $83,639,905 0.27% 1,653,614 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $82,307,982 0.27% 1,664,709 주식 2026년 6월 30일
MBB PUBLIC MARKETS I LLC $81,656,605 0.26% 1,614,405 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $80,657,042 0.26% 1,594,643 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $79,813,815 0.26% 1,577,972 주식 2026년 6월 30일
TIAA Wealth Investment Management LLC $78,945,369 0.26% 1,560,240 주식 2026년 6월 30일
Full Sail Capital, LLC $72,038,263 0.23% 1,438,751 주식 2025년 9월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $71,538,135 0.23% 1,414,356 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $69,414,204 0.23% 1,372,365 주식 2026년 6월 30일
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC $69,367,082 0.23% 1,371,433 주식 2026년 6월 30일
Forum Financial Management, LP $66,097,648 0.21% 1,306,794 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $64,434,524 0.21% 1,273,913 주식 2026년 6월 30일
Logan Stone Capital, LLC $64,093,762 0.21% 1,267,176 주식 2026년 6월 30일
BAKER BOYER NATIONAL BANK $60,441,329 0.20% 1,194,965 주식 2026년 6월 30일
GenTrust, LLC $58,339,311 0.19% 1,153,407 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $57,908,455 0.19% 1,144,888 주식 2026년 6월 30일
West Financial Advisors, LLC $56,174,199 0.18% 1,110,601 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $55,392,590 0.18% 1,095,147 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $53,494,949 0.17% 1,057,630 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $52,707,939 0.17% 1,042,071 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $50,970,981 0.17% 1,007,730 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $48,893,234 0.16% 966,651 주식 2026년 6월 30일
Ackerman Capital Advisors, LLC $48,074,924 0.16% 950,473 주식 2026년 6월 30일
Topsail Wealth Management, LLC $47,646,405 0.15% 942,001 주식 2026년 6월 30일
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc $47,127,967 0.15% 931,751 주식 2026년 6월 30일
M&T Bank Corp $46,856,765 0.15% 926,398 주식 2026년 6월 30일
Garde Capital, Inc. $45,816,742 0.15% 905,827 주식 2026년 6월 30일
Fort Point Capital Partners LLC $44,456,234 0.14% 878,929 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $44,288,711 0.14% 875,617 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $44,201,022 0.14% 873,883 주식 2026년 6월 30일
Heritage Investment Group, Inc. $43,871,419 0.14% 867,367 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $43,863,471 0.14% 867,210 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $43,482,796 0.14% 859,684 주식 2026년 6월 30일
New York Life Investment Management LLC $43,446,096 0.14% 858,958 주식 2026년 6월 30일
Global Strategic Investment Solutions, LLC $43,221,043 0.14% 854,509 주식 2026년 6월 30일
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