LARCH CAPITAL PARTNERS LLC

CIK 2112646 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$699.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,084위 · 상위 32.7%
포지션
58
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +1.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
82.07%
상위 25개 보유 비중
94.35%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
2.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.42% 추정 매수 $40,701,407 · 매도 $2,916,646

신규 포지션
10
증가함
24
감소
5
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
69.4%
Materials
1.4%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.1%
Technology
0.1%
Industrials
0.0%
기타/미분류
28.3%

전체 포트폴리오 58 포지션

유형 연속 8분기 추세
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $478,064,928 68.34% 35,783,303 $-35,750,186 상승 ×1
IVV $16,056,645 2.30% 21,441 $4,411,412 상승 ×1
RSP $14,879,337 2.13% 69,932 $5,492,093 상승 ×2
IEUR $10,301,917 1.47% 137,048 $5,683,352 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $10,296,597 1.47% 100,651 $2,336,362 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $9,981,032 1.43% 105,541 $-88,155 상승 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $9,298,615 1.33% 618,259 $-669,064 하락 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $9,152,329 1.31% 58,306 $1,109,655 상승 ×2
FPE $8,649,361 1.24% 483,745 $3,060,347 상승 ×2
XLV XLV $7,441,630 1.06% 46,903 상승 ×1
IAU $7,163,936 1.02% 94,874 $-1,018,370 상승 ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $7,150,327 1.02% 1,977,980 $-436,796
AVUV $7,036,464 1.01% 56,400 상승 ×1
JPIE $6,695,670 0.96% 145,400 $-2,908
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,686,610 0.96% 80,903 $-2,017 상승 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $6,370,653 0.91% 94,745 $152,616 상승 ×2
PFXF $5,886,486 0.84% 329,960 $2,791,658 상승 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $5,285,973 0.76% 54,811 $137,576
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $5,229,401 0.75% 317,988 $-1,368,850
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5,229,226 0.75% 44,523 $-450,456 하락 ×1
IXN $5,197,715 0.74% 35,975 $1,601,620 상승 ×2
EWJ $4,731,867 0.68% 50,733 $447,972
HYS $4,514,199 0.65% 48,270 $153,058 상승 ×1
EEM $4,502,540 0.64% 65,817 $764,883 상승 ×1
SPEM $4,223,591 0.60% 81,568 상승 ×1
SHYG $4,130,197 0.59% 97,387 $22,253 상승 ×2
BINC $3,588,063 0.51% 68,553 $28,375 상승 ×1
IJR $3,549,885 0.51% 23,936 $574,518 상승 ×1
VEA $3,303,578 0.47% 46,366 $332,445
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $3,086,170 0.44% 25,862 $705,913 상승 ×1
IGEB $2,874,409 0.41% 63,720 $3,186
QUAL $2,639,743 0.38% 12,030 $350,107 상승 ×2
PBRA $2,158,046 0.31% 144,590 $-553,017
HELO $2,061,258 0.29% 30,501 $-150,429 하락 ×2
SPY SPY $1,579,627 0.23% 2,115 $853,638 상승 ×1
INDA $1,531,831 0.22% 31,015 $79,088
VOO $1,175,132 0.17% 1,711 $209,954 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $826,400 0.12% 1,122 $309,247 상승 ×1
VWO $573,263 0.08% 9,604 $54,167
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $556,950 0.08% 47,000 $-287,170
FLOT $510,806 0.07% 10,006 $1,000
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $508,836 0.07% 6,197 $-2,850
GGB Gerdau S.A. Common Stock $505,549 0.07% 125,136 $21,318 하락 ×1
AGG $490,416 0.07% 4,955 $2,353 상승 ×1
JPST $417,809 0.06% 8,262 $-331
XLK XLK $355,891 0.05% 1,868 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $334,790 0.05% 1,157 상승 ×1
SPSB $333,561 0.05% 11,115 $-667
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $310,356 0.04% 4,078 $31,830 상승 ×1
VGK $261,282 0.04% 2,951 $18,031
MUB $258,073 0.04% 2,398 $3,525
XLF XLF $250,098 0.04% 4,665 상승 ×1
MLKN MillerKnoll, Inc. - Common Stock $242,691 0.03% 11,754 $70,990
IWF $236,171 0.03% 1,902 상승 ×1
JAAA $231,497 0.03% 4,585 $-378
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $231,155 0.03% 822
XLE XLE $223,062 0.03% 4,200 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $210,136 0.03% 1,050 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
XLV $7,441,630 46,903 1.06%
AVUV $7,036,464 56,400 1.01%
SPEM $4,223,591 81,568 0.60%
XLK $355,891 1,868 0.05%
AAPL $334,790 1,157 0.05%
XLF $250,098 4,665 0.04%
IWF $236,171 1,902 0.03%
IBM $231,155 822 0.03%
XLE $223,062 4,200 0.03%
NVDA $210,136 1,050 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NU 추가 매수 +27K -$35.8M
IEUR 추가 매수 +71K +$5.7M
RSP 추가 매수 +21K +$5.5M
IVV 추가 매수 +4K +$4.4M
FPE 추가 매수 +169K +$3.1M
PFXF 추가 매수 +154K +$2.8M
EMXC 축소함 -547 +$2.3M
IXN 추가 매수 +3 +$1.6M
PBR 가격 변동만 +0 -$1.4M
ACWI 추가 매수 +182 +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NZAC 2026년 6월 30일 23,470 $953,931
VTI 2026년 6월 30일 1,552 $497,881 더 이상 추적하지 않음
CMDT 2026년 6월 30일 10,670 $344,336 더 이상 추적하지 않음
HOOD 2026년 3월 31일 2,475 $279,923 41.6%
IBM 2026년 3월 31일 782 $231,636 -2.6%
MGK 2026년 3월 31일 554 $228,675 더 이상 추적하지 않음
META 2026년 6월 30일 354 $202,534 -2.9%
SID 2026년 6월 30일 23,352 $28,956 -5.1%