S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 -12.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 -33.7%

연율화: -12.0% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.1%

섹터별 비중

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Materials 52.1%
Industrials 19.4%
Technology 12.8%
Healthcare 8.5%
기타/미분류 7.1%

전체 포트폴리오 10 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MAGN Magnera Corporation Common Stock $22,196,784 28.24% 1,889,088 $-872,745 하락 ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $15,271,641 19.43% 170,671 $1,220,298
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $12,632,796 16.07% 160,600 $949,146
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $10,054,821 12.79% 142,198 $1,030,936
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $6,150,792 7.83% 1,518,714 $-8,083,265 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67623C307) $5,558,677 7.07% 326,981 상승 ×1
ALVO Alvotech - Ordinary Shares $4,865,390 6.19% 1,318,534 $342,818
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock $1,846,878 2.35% 215,505 $-12,342,773 하락 ×4
AFRIW Forafric Global PLC - Warrants $14,175 0.02% 22,500 콜 옵션 $-4,575 하락 ×1
LIDRW AEye, Inc. - Warrant $258 0.00% 14,912 콜 옵션 $-310 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67623C307) $5,558,677 326,981 7.07%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
ASTL 축소함 -1.9M -$8.1M
BLDR 가격 변동만 +0 +$1.2M
TTAN 가격 변동만 +0 +$1.0M
LPX 가격 변동만 +0 +$949K
MAGN 축소함 -537K -$873K
ALVO 가격 변동만 +0 +$343K
AFRIW 축소함 -2K -$5K
LIDRW 축소함 -2K -$310

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FWRD (제출됨 FWRDXXXX) 2025년 6월 30일 2,814,401 $56,541,316 -35.2%
CBL 2025년 9월 30일 716,373 $18,188,710 78.9%
FWRD 2026년 6월 30일 733,261 $12,252,791 17.8%
FND 2026년 3월 31일 130,000 $7,915,700 -10.5%
ASGN 2025년 9월 30일 114,959 $5,739,903 더 이상 추적하지 않음
ALIT 2025년 12월 31일 1,475,859 $4,811,300 353.8%
SRG 2026년 6월 30일 885,208 $2,487,434 -31.2%
EEX 2025년 6월 30일 259,358 $1,019,277 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 6월 30일 200,000 $523,000 30.7%
OPITQ 2025년 12월 31일 230,897 $76,011 더 이상 추적하지 않음
FBYDW 2026년 6월 30일 18,749 $38,248 -3.2%
MDAIW 2026년 6월 30일 45,766 $25,629 18.3%
SATLW 2026년 6월 30일 8,332 $9,998 -17.2%
SDAWW 2026년 6월 30일 38,700 $9,385 -4.6%
RUMBW 2026년 6월 30일 5,000 $5,350 48.8%
XBPEW 2026년 6월 30일 6,249 $350 3.8%
BSLKW 2026년 3월 31일 16,515 $272 더 이상 추적하지 않음
BNZIW 2026년 6월 30일 10,000 $120 더 이상 추적하지 않음
ALURWS 2026년 3월 31일 3,827 $59 더 이상 추적하지 않음