ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares
NASDAQ · Metals & Mining · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 12, 2026
$4.34
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$3.1652주 저점
$5.9052주 고점
P/E
-0.5
EPS
$-9.06
매출
$2.09B
내 배지
52주 범위
$3–$6
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
·
P/E
-0.5
ROE
-98.5%
순이익률
-47.2%
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ASTL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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매출
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ASTL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2.09B2020-03-31 → 2025-12-31
EPS$-9.062020-03-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-395M2022-03-31 → 2025-12-31
순이익률-47.2%2022-03-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ASTL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0.55년 평균 ≈4.5 | ≈4.5 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ASTL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | -63.6%5년 평균 ≈-2.5% | ≈-2.5% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -63.6%5년 평균 ≈-2.5% | ≈-2.5% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -62.4%5년 평균 ≈-3.3% | ≈-3.3% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -47.2%5년 평균 ≈-2.5% | ≈-2.5% | · | · | |
| ROA | -37.1%5년 평균 ≈4.7% | ≈4.7% | · | · | |
| ROE | -98.5%5년 평균 ≈6.5% | ≈6.5% | · | · | |
| ROIC | -204.5%5년 평균 ≈-28.6% | ≈-28.6% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ASTL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 2.25년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.25년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | -18.45년 평균 ≈8.4 | ≈8.4 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ASTL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.85년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 3.85년 평균 ≈4.0 | ≈4.0 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$869.0K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율-1.5%
연간 지급액≈$0.20
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5월 13, 2025 | $0.05 | USD | ≈4.1% |
| 3월 21, 2025 | $0.05 | USD | ≈3.3% |
| 11월 27, 2024 | $0.05 | USD | ≈1.9% |
| 8월 23, 2024 | $0.05 | USD | ≈2.1% |
| 7월 2, 2024 | $0.05 | USD | ≈2.9% |
| 2월 28, 2024 | $0.05 | USD | ≈2.4% |
| 11월 29, 2023 | $0.05 | USD | ≈2.4% |
| 8월 24, 2023 | $0.05 | USD | ≈3.5% |
| 7월 3, 2023 | $0.05 | USD | ≈3.5% |
| 2월 27, 2023 | $0.05 | USD | ≈3.3% |
| 11월 30, 2022 | $0.05 | USD | ≈3.8% |
| 11월 29, 2022 | $0.05 | USD | ≈3.1% |
| 8월 30, 2022 | $0.05 | USD | ≈1.6% |
| 6월 24, 2022 | $0.05 | USD | ≈1.1% |
| 2월 25, 2022 | $0.05 | USD | ≈0.56% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
89.5%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $-0.78 | $-0.85 | 8.4% | |
| 2026년 3월 31일 | $-0.63 | $-1.09 | 42.3% | |
| 2025년 12월 31일 | $-2.90 | $-1.11 | -162.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.17 | $-0.85 | 120.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $-1.02 | $-0.53 | -93.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $-1.46 | $-1.03 | -42.4% | |
| 2024년 3월 31일 | $0.10 | $-0.02 | 753.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.09B | · | $2.78B | $3.81B | |
| Cost of Revenue | $2.75B | · | $2.39B | $2.29B | |
| SG&A Expense | $112M | · | $99M | $103M | |
| Operating Income | $-1.33B | · | $290M | $1.41B | |
| Interest Expense | $72M | · | $18M | $49M | |
| Interest Income | $7M | · | $13M | $500.0K | |
| Pretax Income | $-1.30B | · | $376M | $1.16B | |
| Income Tax | $-316M | · | $78M | $299M | |
| Net Income | $-985M | · | $298M | $858M | |
| EPS (Basic) | $-9.06 | · | $2.43 | $8.53 | |
| EPS (Diluted) | $-9.06 | · | $1.71 | $7.75 | |
| Shares (Basic) | 108 | · | 122,700,000 | 100,600,000 | |
| Shares (Diluted) | 108 | · | 147,000,000 | 111,500,000 | |
| EBITDA | $-1.33B | · | $290M | $1.41B |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $78M | $267M | $247M | $915M | |
| Inventory | $569M | $879M | $723M | $480M | |
| Current Assets | $1.08B | $1.51B | $1.37B | $1.92B | |
| PP&E (Net) | $1.03B | $1.66B | $1.08B | $774M | |
| Intangibles | $300.0K | $500.0K | $900.0K | $1M | |
| Total Assets | $2.12B | $3.19B | $2.46B | $2.69B | |
| Current Liabilities | $497M | $490M | $343M | $538M | |
| Total Liabilities | $1.62B | $1.68B | $993M | $1.11B | |
| Retained Earnings | $-898M | $102M | $212M | $78M | |
| Stockholders' Equity | $491M | $1.51B | $1.46B | $1.58B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-66M | · | $177M | $1.26B | |
| CapEx | $328M | · | $371M | $166M | |
| Investing Cash Flow | $-312M | · | $-371M | $-166M | |
| Dividends Paid | $15M | · | $31M | $9M | |
| Financing Cash Flow | $201M | · | $-532M | $-199M | |
| Free Cash Flow | $-395M | · | $-156M | $1.10B | |
| Levered FCF | $-449M | · | $-170M | $1.06B |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -63.6% | · | 10.5% | 37.1% | |
| Net Margin | -47.2% | · | 10.7% | 22.5% | |
| Pretax Margin | -62.4% | · | 13.5% | 30.4% | |
| EBITDA Margin | -63.6% | · | 10.5% | 37.1% | |
| ROA | -37.1% | · | 11.6% | 40.4% | |
| ROE | -98.5% | · | 19.6% | 97.7% | |
| ROIC | -204.5% | · | 15.8% | 66.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 3.1 | 4.0 | 3.6 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | |
| Interest Coverage | -18.4 | · | 16.2 | 29.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | · | 1.1 | 1.8 | |
| Inventory Turnover | 3.8 | · | 4.0 | 5.1 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $19187672.49 | · | $18.90 | $34134.53 | |
| Cash Flow / Share | $-608095.68 | · | $1.21 | $11330.94 | |
| EPS (TTM) | $-9.06 | · | $1.71 | $7.75 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.09B | · | $2.78B | $3.81B | |
| Net Income TTM | $-985M | · | $298M | $858M | |
| P/E | -0.5 | · | 4.7 | 1.5 | |
| Earnings Yield | -221.0% | · | 21.2% | 68.9% | |
| Payout Ratio | -1.5% | · | 10.3% | 1.1% | |
| Annual Payout | $15M | · | $31M | $9M |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.09B | · | $2.80B | $2.78B | $3.81B |
| 영업이익률 % | -63.6% | · | 6.0% | 10.5% | 37.1% |
| 순이익 | $-985M | · | $105M | $298M | $858M |
| 희석 EPS | $-9.06 | · | $0.70 | $1.71 | $7.75 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 4.0 | 3.6 |
| 당좌 비율 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.7 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-395M | · | $-195M | $-156M | $1.10B |
기관 투자자 (13F) 110개의 제출자 · $313.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
110
보유 가치
$313.7M
신규 포지션
14
청산 포지션
15
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 14 (-3 이전 분기 대비) | 15 (-7 이전 분기 대비) | 30 (-6 이전 분기 대비) | 41 (+6 이전 분기 대비) | -680K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Maple Rock Capital Partners Inc. | $68,290,363 | 16,861,818 | 21.77% | 주식 |
| MMCAP International Inc. SPC | $44,366,689 | 10,954,738 | 14.14% | 주식 |
| DONALD SMITH & CO., INC. | $21,374,406 | 5,277,631 | 6.81% | 주식 |
| INVESCO SENIOR SECURED MANAGEMENT INC /ADV | $18,267,111 | 3,233,117 | 5.82% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $16,780,223 | 4,143,265 | 5.35% | 주식 |
| Scheer, Rowlett & Associates Investment Management Ltd. | $15,660,050 | 3,846,390 | 4.99% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $11,981,317 | 2,958,350 | 3.82% | 주식 |
| AEGIS FINANCIAL CORP | $7,233,794 | 1,786,122 | 2.31% | 주식 |
| CDC Financial, Inc. | $7,069,870 | 1,745,647 | 2.25% | 주식 |
| BRIGHTLINE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6,723,000 | 1,660,000 | 2.14% | 주식 |
| LITTLEJOHN & CO LLC | $6,150,792 | 1,518,714 | 1.96% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $5,648,283 | 1,387,320 | 1.80% | 주식 |
| Sourcerock Group LLC | $5,052,403 | 1,247,507 | 1.61% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $4,955,215 | 1,329,806 | 1.58% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4,219,335 | 1,041,811 | 1.35% | 주식 |
| LM Asset Management Inc. | $4,114,800 | 1,016,000 | 1.31% | 주식 |
| Bracebridge Capital, LLC | $3,745,971 | 924,931 | 1.19% | 주식 |
| JB CAPITAL PARTNERS LP | $3,532,722 | 872,277 | 1.13% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,426,037 | 845,935 | 1.09% | 주식 |
| Bain Capital Credit, LP | $3,344,397 | 825,777 | 1.07% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,248,934 | 810,208 | 1.04% | 주식 |
| Ewing Morris & Co. Investment Partners Ltd. | $2,942,860 | 722,350 | 0.94% | 주식 |
| Quadrature Capital Ltd | $2,779,950 | 682,493 | 0.89% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2,721,987 | 670,373 | 0.87% | 주식 |
| TCW GROUP INC | $2,460,286 | 607,478 | 0.78% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $2,328,720 | 575,225 | 0.74% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $2,029,993 | 498,279 | 0.65% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $2,022,951 | 499,494 | 0.64% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1,908,713 | 471,288 | 0.61% | 주식 |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | $1,876,073 | 463,228 | 0.60% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,786,172 | 438,431 | 0.57% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1,695,954 | 418,754 | 0.54% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $1,651,387 | 464,682 | 0.53% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,570,380 | 386,942 | 0.50% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1,442,024 | 356,116 | 0.46% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,251,337 | 308,972 | 0.40% | 주식 |
| Voleon Capital Management LP | $1,244,553 | 307,297 | 0.40% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1,174,539 | 288,488 | 0.37% | 주식 |
| Jump Financial, LLC | $1,173,184 | 289,675 | 0.37% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,073,226 | 264,994 | 0.34% | 주식 |
| NewGen Equity Long/Short Fund | $1,026,224 | 246,097 | 0.33% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $999,135 | 246,700 | 0.32% | 풋 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750,465 | 185,300 | 0.24% | 콜 옵션 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $604,000 | 149,303 | 0.19% | 주식 |
| Quinn Opportunity Partners LLC | $576,461 | 142,336 | 0.18% | 주식 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $509,186 | 125,725 | 0.16% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $496,781 | 122,662 | 0.16% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $470,780 | 116,242 | 0.15% | 주식 |
| SIG North Trading, ULC | $447,525 | 110,500 | 0.14% | 콜 옵션 |
| Summit Financial, LLC | $446,849 | 110,333 | 0.14% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maple Rock Capital Partners Inc., Majic Xavier ×3 제출 서류 | 2025년 8월 14일 | 9.90% | 수정본 | · | SEC |
| Zekelman Industries, Inc., Atlas Tube Canada ULC | 2024년 7월 31일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Bain Capital Credit, LP* (2) ×2 제출 서류 | 2022년 8월 5일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 7 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| CCSO · Tidal Trust II | 0.04% | 4,954 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.03% | 24,073 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFIS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 94,153 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 64,415 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 48,323 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IFRA · iShares Trust | · | 153,071 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 89,676 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
ASTL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 6 명의 애널리스트
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출처: SEC 40-F 제출 3월 12, 2026