섹터별 비중

04
Technology 1.5%
Health Care 0.2%
Communication Services 0.2%
기타/미분류 98.2%

전체 포트폴리오 37 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $30,906,714 23.05% 127,487 $4,135,112 상승 ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $26,038,587 19.42% 209,701 $3,976,418 상승 ×2
EFA iShares Trust $14,522,423 10.83% 139,800 $859,144 하락 ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $10,010,394 7.46% 121,914 $1,149,520 상승 ×5
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $9,124,310 6.80% 23,160 $1,824,967 하락 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $8,516,237 6.35% 38,500 $1,163,634 하락 ×1
EEM iShares, Inc. $6,880,197 5.13% 100,573 $981,417 하락 ×4
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $5,176,013 3.86% 31,446 $407,035 하락 ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $4,619,296 3.44% 31,550 $647,688 상승 ×1
LQD iShares Trust $3,926,527 2.93% 36,000 $226,854 상승 ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,159,681 2.36% 33,411 $336,947 상승 ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,290,526 0.96% 13,362 $416,460 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,142,220 0.85% 3,948 $140,800 상승 ×2
DSI iShares Trust $619,681 0.46% 4,352 $92,263
IEMG iShares, Inc. $595,143 0.44% 7,184 $218,212 상승 ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $560,192 0.42% 1,434 $194,121
MGK VANGUARD WORLD FUND $521,042 0.39% 5,927 $50,718 상승 ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $519,771 0.39% 3,180 $37,668 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $427,429 0.32% 2,723 $46,496 하락 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $401,310 0.30% 11,529 $50,094 상승 ×3
ESML iShares Trust $382,226 0.29% 6,834 $60,891
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $375,061 0.28% 1,224 $63,579 상승 ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $371,178 0.28% 1,878 $17,988 하락 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $366,671 0.27% 1,509 $30,583 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $350,539 0.26% 476 $68,287 하락 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $330,815 0.25% 3,950 $-8,412 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $321,324 0.24% 3,141 $39,092 하락 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $315,762 0.24% 9,331 $30,585 하락 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $311,211 0.23% 851 $26,491 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $307,778 0.23% 1,538 $39,543
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $272,693 0.20% 571 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $259,667 0.19% 447 상승 ×1
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X ETF $253,836 0.19% 1,100 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $251,316 0.19% 1,319 상승 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $244,162 0.18% 1,028 $35,933 상승 ×1
SOXX iShares Trust $231,064 0.17% 361 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $207,632 0.15% 581 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IWD $30,906,714 23.05% ×4 상승
SHY $10,010,394 7.46% ×5 상승
LQD $3,926,527 2.93% ×5 상승
IEF $3,159,681 2.36% ×5 상승
SCHV $401,310 0.30% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TSM $272,693 571 0.20%
AMD $259,667 447 0.19%
TECL $253,836 1,100 0.19%
XLK $251,316 1,319 0.19%
SOXX $231,064 361 0.17%
GOOGL $207,632 581 0.15%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IWD 추가 매수 +2K +$4.1M
IWF 추가 매수 +158K +$4.0M
IWO 축소함 -100 +$1.8M
IWN 축소함 -281 +$1.2M
SHY 추가 매수 +15K +$1.1M
EEM 축소함 -3K +$981K
EFA 축소함 -870 +$859K
IWP 추가 매수 +551 +$648K
IEFA 추가 매수 +4K +$416K
IWS 축소함 -1K +$407K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VOO 2025년 12월 31일 358 $218,953 13.6%