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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.88%▼ -2.65%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.73%▼ -1.50%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$2.1B
분기 종료 7월 2026 +$2.6B
지난 12개월 +$9.7B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 3,902 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd · $4.3B 4.43 57,459,731 EC TW
Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 $1.9B 1.99 10,934,565 EC KR
ASML Holding NV N07059202 $1.5B 1.58 919,281 EC NL
SK hynix Inc · $1.5B 1.56 1,313,094 EC KR
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund · $950.9M 0.99 9,509,920 STIV US
Tencent Holdings Ltd G87572163 $909.5M 0.95 14,884,104 EC HK
HSBC Holdings PLC · $870.4M 0.91 40,871,559 EC GB
Roche Holding AG · $732.8M 0.76 1,676,449 EC CH
Royal Bank of Canada 780087102 $696.2M 0.73 3,326,392 EC CA
Novartis AG H5820Q150 $694.5M 0.72 4,441,067 EC CH
Alibaba Group Holding Ltd · $663.3M 0.69 43,541,740 EC HK
Nestle SA H57312649 $612.3M 0.64 6,126,441 EC CH
Shell PLC · $612.0M 0.64 13,371,345 EC GB
AstraZeneca PLC · $607.7M 0.63 3,572,361 EC GB
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc · $578.8M 0.60 25,911,254 EC JP
Siemens AG · $572.4M 0.60 1,747,010 EC DE
BHP Group Ltd · $509.9M 0.53 12,096,459 EC AU
Commonwealth Bank of Australia · $497.1M 0.52 3,976,554 EC AU
Banco Santander SA · $489.8M 0.51 34,442,388 EC ES
Toyota Motor Corp · $481.6M 0.50 25,447,235 EC JP
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $476.6M 0.50 3,975,871 EC CA
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund · $471.4M 0.49 471,431,245 STIV US
Allianz SE · $450.9M 0.47 905,252 EC DE
SAP SE D66992104 $449.3M 0.47 2,451,306 EC DE
Schneider Electric SE · $434.4M 0.45 1,292,866 EC FR
TotalEnergies SE · $403.2M 0.42 4,573,550 EC FR
Rolls-Royce Holdings PLC · $398.8M 0.42 19,988,253 EC GB
UBS Group AG · $393.3M 0.41 7,440,798 EC CH
Iberdrola SA · $388.0M 0.40 16,333,478 EC ES
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $375.5M 0.39 13,395,514 EC ES
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc · $370.4M 0.39 8,621,143 EC JP
MediaTek Inc · $370.4M 0.39 3,477,040 EC TW
ABB Ltd H0010V101 $363.9M 0.38 3,688,643 EC CH
Novo Nordisk A/S · $358.6M 0.37 7,581,774 EC DK
Tokyo Electron Ltd · $351.2M 0.37 1,050,520 EC JP
Hitachi Ltd · $344.6M 0.36 10,516,280 EC JP
Shopify Inc 82509L107 $341.8M 0.36 2,918,228 EC CA
Advantest Corp · $341.8M 0.36 1,729,764 EC JP
UniCredit SpA · $339.0M 0.35 3,594,797 EC IT
Sony Group Corp · $329.2M 0.34 14,087,920 EC JP
Airbus SE N0280G100 $326.6M 0.34 1,391,317 EC FR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE F58485115 $322.7M 0.34 587,641 EC FR
Safran SA · $322.4M 0.34 820,280 EC FR
Unilever PLC · $319.6M 0.33 5,022,858 EC GB
Siemens Energy AG · $307.4M 0.32 1,799,566 EC DE
Bank of Montreal 063671101 $301.5M 0.31 1,680,480 EC CA
Cie Financiere Richemont SA · $299.2M 0.31 1,265,976 EC CH
BNP Paribas SA · $295.6M 0.31 2,325,925 EC FR
British American Tobacco PLC · $293.4M 0.31 4,836,508 EC GB
Mizuho Financial Group Inc · $291.2M 0.30 5,617,670 EC JP

섹터별 비중

06
Financials 2.6%
Energy 1.2%
Materials 0.9%
Industrials 0.7%
Technology 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Utilities 0.1%
Communication Services 0.0%
Real Estate 0.0%
Healthcare 0.0%
기타/미분류 93.8%

배당금 62건의 결제

08
2.36%TTM 수익률
$1.96TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.1970
2026년 6월 18일$0.3930
2026년 3월 20일$0.1130
2025년 12월 19일$1.2580
2025년 9월 19일$0.3530
2025년 6월 20일$0.4690
2025년 3월 21일$0.1910
2024년 12월 20일$0.9400
2024년 9월 20일$0.2470
2024년 6월 21일$0.4590
2024년 3월 15일$0.2150
2023년 12월 18일$0.8430
2023년 9월 18일$0.3000
2023년 6월 20일$0.6050
2023년 3월 20일$0.1150
2022년 12월 19일$0.6190
2022년 9월 19일$0.2610
2022년 6월 21일$0.5780
2022년 3월 21일$0.1060
2021년 12월 20일$0.8450
2021년 9월 20일$0.3670
2021년 6월 21일$0.5070
2021년 3월 22일$0.1640
2020년 12월 21일$0.4520
2020년 9월 21일$0.3420
2020년 6월 22일$0.2540
2020년 3월 23일$0.1180
2019년 12월 23일$0.5810
2019년 9월 24일$0.3270
2019년 6월 17일$0.5790
2019년 3월 25일$0.1790
2018년 12월 24일$0.4460
2018년 9월 26일$0.2740
2018년 6월 22일$0.6130
2018년 3월 26일$0.1560
2017년 12월 21일$0.4630
2017년 9월 20일$0.2980
2017년 6월 21일$0.5410
2017년 3월 22일$0.1530
2016년 12월 20일$0.3750
2016년 9월 13일$0.2550
2016년 6월 14일$0.5300
2016년 3월 15일$0.1480
2015년 12월 21일$0.3350
2015년 9월 25일$0.2280
2015년 6월 26일$0.5570
2015년 3월 25일$0.1620
2014년 12월 22일$0.3790
2014년 9월 24일$0.2680
2014년 6월 24일$0.6100

기관 투자자 (13F) 1,716개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,893,088,541 9.26% 34,544,341 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,961,668,055 6.28% 23,422,899 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $1,465,728,348 4.69% 17,501,234 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $920,691,633 2.95% 10,993,333 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $782,646,325 2.51% 9,345,031 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $741,037,755 2.37% 8,848,212 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $701,610,712 2.25% 8,377,441 주식 2026년 6월 30일
Sanders Capital, LLC $656,569,683 2.10% 7,839,638 주식 2026년 6월 30일
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $640,498,349 2.05% 7,647,741 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $505,691,078 1.62% 6,038,102 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFIED TRUST CO $473,853,023 1.52% 5,657,946 주식 2026년 6월 30일
CBIZ Investment Advisory Services, LLC $401,881,948 1.29% 5,351,291 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $399,850,357 1.28% 4,774,332 주식 2026년 6월 30일
CIBC Asset Management Inc $395,539,023 1.27% 4,722,854 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $375,134,515 1.20% 4,479,218 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $353,846,011 1.13% 4,225,027 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $349,695,361 1.12% 4,175,467 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $335,199,745 1.07% 4,002,385 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $328,608,924 1.05% 3,923,687 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $306,940,491 0.98% 3,710,153 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $302,947,874 0.97% 3,617,288 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $301,986,550 0.97% 3,605,788 주식 2026년 6월 30일
WestEnd Advisors, LLC $301,138,130 0.96% 3,595,668 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $294,104,313 0.94% 3,511,693 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD GROUP INC $288,475,496 0.92% 3,921,637 주식 2025년 12월 31일
LINCOLN NATIONAL CORP $275,909,266 0.88% 3,294,439 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $273,323,034 0.87% 3,263,559 주식 2026년 6월 30일
Euclidean Capital LLC $271,641,785 0.87% 3,243,484 주식 2026년 6월 30일
Choate Investment Advisors $271,585,339 0.87% 3,242,810 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $263,777,739 0.84% 3,512,355 주식 2026년 3월 31일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $261,349,909 0.84% 3,120,596 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $253,484,152 0.81% 3,026,677 주식 2026년 6월 30일
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $240,985,444 0.77% 2,877,438 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $199,417,000 0.64% 2,381,092 주식 2026년 6월 30일
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $183,247,513 0.59% 2,188,030 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $179,399,002 0.57% 2,142,078 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $178,025,813 0.57% 2,125,680 주식 2026년 6월 30일
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $171,889,472 0.55% 2,052,412 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $165,023,457 0.53% 1,970,429 주식 2026년 6월 30일
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $153,845,639 0.49% 1,836,963 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $151,286,540 0.48% 1,817,910 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $140,810,336 0.45% 1,681,317 주식 2026년 6월 30일
Voya Financial Advisors, Inc. $138,828,452 0.44% 1,668,213 주식 2026년 6월 30일
Accredited Investors Inc. $138,022,229 0.44% 1,648,027 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $133,033,698 0.43% 1,588,463 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $129,767,230 0.42% 1,549,459 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $125,448,634 0.40% 1,497,894 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $125,283,555 0.40% 1,495,923 주식 2026년 6월 30일
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $124,224,351 0.40% 1,483,276 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $124,002,721 0.40% 1,480,459 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $113,641,306 0.36% 1,356,911 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $113,513,937 0.36% 1,355,390 주식 2026년 6월 30일
Strid Group, LLC $111,819,087 0.36% 1,335,201 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $110,728,237 0.35% 1,322,127 주식 2026년 6월 30일
MEANS INVESTMENT CO., INC. $105,190,584 0.34% 1,256,007 주식 2026년 6월 30일
Glassman Wealth Services $97,645,456 0.31% 1,165,916 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $96,091,606 0.31% 1,147,363 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $95,425,569 0.31% 1,139,409 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $92,614,664 0.30% 1,105,563 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE ASSOCIATES LTD $90,542,527 0.29% 1,081,105 주식 2026년 6월 30일
J.Safra Asset Management Corp $90,480,757 0.29% 1,080,367 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $86,643,685 0.28% 1,034,551 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $80,935,348 0.26% 966,392 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $78,949,028 0.25% 942,675 주식 2026년 6월 30일
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $77,572,974 0.25% 926,244 주식 2026년 6월 30일
NewSquare Capital LLC $77,200,052 0.25% 921,792 주식 2026년 6월 30일
Cardinal Point Capital Management ULC $76,900,793 0.25% 918,218 주식 2026년 6월 30일
Karpus Management, Inc. $76,367,069 0.24% 911,846 주식 2026년 6월 30일
Wharton Business Group, LLC $73,844,127 0.24% 881,721 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $70,415,298 0.23% 937,620 주식 2026년 3월 31일
Flower City Capital $69,251,927 0.22% 826,889 주식 2026년 6월 30일
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $69,118,113 0.22% 825,291 주식 2026년 6월 30일
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $66,091,994 0.21% 789,158 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $64,901,111 0.21% 816,019 주식 2026년 6월 30일
Madison Asset Management, LLC $63,519,972 0.20% 758,447 주식 2026년 6월 30일
SAGE FINANCIAL GROUP INC $62,992,743 0.20% 752,152 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $62,580,725 0.20% 747,233 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $61,713,611 0.20% 736,879 주식 2026년 6월 30일
Evercore Wealth Management, LLC $61,582,529 0.20% 735,314 주식 2026년 6월 30일
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $61,053,750 0.20% 729,000 주식 2026년 6월 30일
Dunhill Financial, LLC $60,998,308 0.20% 728,761 주식 2026년 6월 30일
F/m Investments LLC $60,995,460 0.20% 728,304 주식 2026년 6월 30일
Compton Wealth Advisory Group, LLC $60,537,949 0.19% 731,842 주식 2026년 6월 30일
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $60,513,941 0.19% 722,555 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $58,957,842 0.19% 703,974 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $57,542,173 0.18% 687,071 주식 2026년 6월 30일
Blankinship & Foster, LLC $56,714,840 0.18% 677,192 주식 2026년 6월 30일
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $55,847,003 0.18% 666,830 주식 2026년 6월 30일
Efficient Advisors, LLC $54,333,805 0.17% 723,486 주식 2026년 3월 31일
BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC $54,254,334 0.17% 647,813 주식 2026년 6월 30일
Pasadena Private Wealth, LLC $53,959,250 0.17% 644,290 주식 2026년 6월 30일
Verus Financial Partners, Inc. $53,848,748 0.17% 642,970 주식 2026년 6월 30일
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AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $51,776,006 0.17% 618,221 주식 2026년 6월 30일
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Henshaw Capital LLC $49,648,089 0.16% 592,813 주식 2026년 6월 30일
Wrenne Financial Planning LLC $49,589,115 0.16% 592,109 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $49,465,682 0.16% 590,635 주식 2026년 6월 30일

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