Montaka Global Pty Ltd
포트폴리오 가치 분기별: +6.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중72.17%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션18
유효 포지션 수14.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 10.17% 추정 매수 $17,537,040 · 매도 $20,951,491
신규 포지션0
증가함6
감소14
종료1
포트폴리오 가치
$177.6M
포지션
20
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q4 2025–Q2 2026 추적
-14.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
-22.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 20 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $21,653,189 | 12.19% | 90,850 | $1,218,986 | 하락 ×2 | ||
| MSFT | $18,028,803 | 10.15% | 48,332 | $-46,968 | 하락 ×2 | ||
| META | $14,665,255 | 8.26% | 26,035 | $-393,207 | 하락 ×2 | ||
| KKR | $13,968,549 | 7.86% | 152,196 | $1,654,394 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL | $12,729,162 | 7.17% | 35,619 | $-1,722,166 | 하락 ×2 | ||
| TSM | $10,940,174 | 6.16% | 22,908 | $1,301,164 | 하락 ×1 | ||
| MA | $10,007,496 | 5.63% | 19,485 | $4,512,735 | 상승 ×1 | ||
| V | $9,717,338 | 5.47% | 28,323 | $7,069,716 | 상승 ×1 | ||
| SPGI | $8,303,217 | 4.67% | 20,388 | $1,960,122 | 상승 ×1 | ||
| FND | $8,187,525 | 4.61% | 137,930 | $1,098,588 | 하락 ×2 | ||
| NOW | $7,509,936 | 4.23% | 75,644 | $-450,083 | 하락 ×2 | ||
| CRM | $7,396,702 | 4.16% | 47,215 | $286,628 | 상승 ×1 | ||
| UBER | $7,198,465 | 4.05% | 99,757 | $1,075,640 | 상승 ×1 | ||
| DASH | $6,823,181 | 3.84% | 36,976 | $1,235,048 | 하락 ×2 | ||
| MDB | $6,076,431 | 3.42% | 18,090 | $324,581 | 하락 ×1 | ||
| BX | $5,779,480 | 3.25% | 49,116 | $89,660 | 하락 ×2 | ||
| U | $3,709,570 | 2.09% | 129,796 | $847,958 | 하락 ×2 | ||
| ICE | $3,243,333 | 1.83% | 26,345 | $-2,467,032 | 하락 ×1 | ||
| MRNA | $1,397,099 | 0.79% | 19,950 | $378,153 | 하락 ×1 | ||
| URTH | $313,687 | 0.18% | 1,548 | $20,614 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.