S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +33.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -3.9%

연율화: +25.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 7.9%
Retail 4.8%
기타/미분류 87.4%

전체 포트폴리오 14 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IAU iShares Gold Trust Shares $117,765,698 79.53% 1,559,604 $-19,728,991
GDX VanEck Gold Miners ETF $4,460,830 3.01% 59,123 $-964,888
IAUX CUSIP: 44955L106 $4,445,876 3.00% 3,000,000 $-25,443 상승 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $3,733,274 2.52% 56,224
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $3,470,671 2.34% 56,544 $-2,220,423 하락 ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $2,498,191 1.69% 135,919 $473,816 상승 ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $2,350,828 1.59% 23,927 $-521,369
GM General Motors Company Common Stock $1,969,394 1.33% 25,550
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1,725,132 1.17% 18,002 $387,750 상승 ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $1,549,316 1.05% 5,321 $-433,472 하락 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1,408,129 0.95% 18,460 $399,817 상승 ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $1,363,560 0.92% 4,694 $126,447 하락 ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1,007,210 0.68% 5,009 $-274,680 하락 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $331,097 0.22% 9,597 $-37,332

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BWA $3,733,274 56,224 2.52%
GM $1,969,394 25,550 1.33%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
IAU 가격 변동만 +0 -$19.7M
APTV 축소함 -25K -$2.2M
GDX 가격 변동만 +0 -$965K
GDXJ 가격 변동만 +0 -$521K
ADNT 추가 매수 +36K +$474K
GPI 축소함 -676 -$433K
PDD 추가 매수 +9K +$400K
SE 추가 매수 +2K +$388K
ABG 축소함 -2K -$275K
LAD 축소함 -260 +$126K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TIGO 2025년 9월 30일 215,923 $8,090,635 87.8%
DIA 2026년 3월 31일 13,978 $6,717,407
GM 2026년 3월 31일 44,163 $3,591,335 7.7%
AN 2025년 6월 30일 16,417 $2,658,241 -18.6%
DAN 2025년 9월 30일 127,092 $2,179,628 40.2%
BWA 2025년 12월 31일 44,489 $1,955,736 33.7%
ALV 2025년 9월 30일 16,453 $1,841,091 -9.3%
CSAN 2025년 9월 30일 322,073 $1,626,469 더 이상 추적하지 않음
LEA 2026년 3월 31일 13,870 $1,589,502 0.2%
APTV 2025년 6월 30일 25,739 $1,531,471 -35.7%
AGRO 2026년 3월 31일 191,662 $1,519,880 -28.4%
PCAR 2025년 9월 30일 15,641 $1,486,833 11.2%
IHS 2025년 6월 30일 284,097 $1,482,986 52.0%
BABA 2025년 6월 30일 9,647 $1,275,623 -2.3%
VOXR 2025년 12월 31일 180,000 $774,000 6.1%
ABG 2025년 12월 31일 2,153 $526,301 -26.1%
BAP 2026년 6월 30일 1,282 $434,829 -3.0%