S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +27.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -9.4%

연율화: +21.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.7% · 옵션 제외: 0.6%

섹터별 비중

04
Industrials 29.5%
Technology 28.7%
Financials 10.4%
Consumer Discretionary 9.9%
Retail 7.8%
Consumer Staples 4.7%
Materials 3.1%
Consumer products 2.5%
Real Estate 1.6%
Energy 0.7%
Health Care 0.6%
기타/미분류 0.5%

전체 포트폴리오 32 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $137,104,000 8.24% 1,900,000 $11,226,500 상승 ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $124,444,250 7.48% 425,000 $17,012,750 하락 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $105,228,300 6.32% 510,000 $14,764,601 하락 ×3
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $98,924,800 5.94% 820,000 $26,282,300 하락 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $97,673,265 5.87% 81,750 $10,401,870
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $87,073,870 5.23% 169,000 $15,035,870 하락 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $79,072,396 4.75% 1,201,343 $-8,010,864 상승 ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $77,833,500 4.68% 1,425,000 $-8,756,500 상승 ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $73,187,400 4.40% 1,430,000 $-196,350 상승 ×2
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $66,200,750 3.98% 275,000 $27,149,625 하락 ×1
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $57,417,500 3.45% 4,250,000 $9,732,500
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $55,674,000 3.35% 1,350,000 $16,321,500
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $50,026,578 3.01% 664,099 $14,290,878 하락 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $48,825,000 2.93% 3,100,000 $17,475,000 상승 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $42,336,000 2.54% 540,000 $3,897,600 상승 ×2
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $39,907,696 2.40% 716,090 $-567,421 하락 ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $39,355,250 2.36% 275,000 $1,098,500 상승 ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $38,488,500 2.31% 675,000 $8,494,500 상승 ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $36,252,480 2.18% 32,000 상승 ×1
BEEP Mobile Infrastructure Corporation - Common Stock $33,529,209 2.01% 24,296,528 $-20,895,014
U Unity Software Inc. Common Stock $33,282,239 2.00% 1,164,529 상승 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $33,046,460 1.99% 467,352 $7,345,160 상승 ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $30,592,500 1.84% 250,000 $2,432,500
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $28,795,000 1.73% 325,000 $-9,285,000 하락 ×1
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $27,241,097 1.64% 507,283 $-9,593,708 하락 ×2
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $26,068,812 1.57% 2,440,900 $-9,307,188 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25,641,211 1.54% 53,691 상승 ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $23,000,000 1.38% 500,000 $-13,173,500 하락 ×1
CRNC Cerence Inc. - Common Stock $17,263,000 1.04% 1,525,000 $7,640,250
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $12,471,300 0.75% 155,000 $-243,450 하락 ×2
RXST RxSight, Inc. - Common Stock $9,905,100 0.60% 2,055,000 $-2,414,900 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 34520K105) $8,506,331 0.51% 465,081 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
UBER $137,104,000 8.24% ×4 상승
ESTC $38,488,500 2.31% ×6 상승
RXST $9,905,100 0.60% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
URI $36,252,480 32,000 2.18%
U $33,282,239 1,164,529 2.00%
TSM $25,641,211 53,691 1.54%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 34520K105) $8,506,331 465,081 0.51%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ENVA 축소함 -12K +$27.1M
CROX 축소함 -55K +$26.3M
BEEP 가격 변동만 +0 -$20.9M
RKT 추가 매수 +900K +$17.5M
GNRC 축소함 -125K +$17.0M
OPLN 가격 변동만 +0 +$16.3M
APP 축소함 -12K +$15.0M
TWLO 축소함 -209K +$14.8M
ETSY 축소함 -51K +$14.3M
CE 축소함 -50K -$13.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
COOP 2025년 12월 31일 450,000 $94,855,500 더 이상 추적하지 않음
PGR 2026년 3월 31일 360,000 $81,979,200 7.3%
WIX 2026년 3월 31일 500,000 $51,945,000 -17.8%
CROX 2025년 9월 30일 495,000 $50,133,600 41.5%
LIF 2025년 12월 31일 315,237 $33,509,693 -33.6%
CARG 2026년 3월 31일 735,000 $28,187,250 -13.8%
GAP 2026년 3월 31일 1,050,000 $26,880,000 -3.7%
LAZ 2025년 9월 30일 550,000 $26,389,000 -33.2%
WDAY 2026년 6월 30일 200,000 $25,984,000 54.4%
KMPR 2025년 12월 31일 475,734 $24,524,088 -36.3%
FUN 2025년 6월 30일 645,000 $23,007,150 -60.1%
GTLS 2026년 3월 31일 110,000 $22,685,300 더 이상 추적하지 않음
COMP 2025년 9월 30일 3,375,000 $21,195,000 15.7%
QUBT 2025년 9월 30일 1,050,000 $20,128,500 -56.9%
FSLR 2026년 3월 31일 75,000 $19,592,250 -10.7%
EFX 2025년 6월 30일 80,000 $19,484,800 -45.0%
MGNI 2026년 6월 30일 1,628,248 $19,343,586 31.5%
SITM 2026년 6월 30일 55,000 $18,994,250 -4.8%
FLS 2025년 12월 31일 350,000 $18,599,000 7.1%
PYPL 2025년 6월 30일 250,000 $16,312,500 -26.8%
CSGP 2026년 3월 31일 239,999 $16,137,533 -31.4%
RGTI 2025년 12월 31일 300,000 $8,937,000 -31.6%
IREN 2025년 12월 31일 150,000 $7,039,500 7.2%
CRSP 2026년 3월 31일 125,000 $6,555,000 20.5%
RKT 2025년 6월 30일 525,000 $6,336,750 -17.6%
NNE 2025년 6월 30일 200,000 $5,292,000 -55.0%
JCAP 2025년 12월 31일 172,625 $2,979,508 -12.0%
SOFI 2026년 6월 30일 150,000 $2,382,000 -11.2%
SOUN 2026년 3월 31일 200,000 $1,994,000 -14.4%
LVO 2025년 12월 31일 299,999 $1,238,996 -43.9%
PRPL 2025년 12월 31일 857,768 $801,327 -87.4%