Occam Crest Management LP
포트폴리오 가치 분기별: +17.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 22.38% 추정 매수 $41,903,812 · 매도 $39,893,143
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 62.3% 보유 중
풋-명목 노출: 1.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
S&P 500 대비 성과
연율화: +33.2% · S&P 500: +17.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 33 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTX | $22,729,000 | 11.80% | 425,000 | $3,561,060 | 하락 ×1 | ||
| PGEN | $19,652,378 | 10.20% | 3,605,941 | $3,131,151 | 하락 ×1 | ||
| NESR | $16,073,424 | 8.34% | 658,477 | $1,612,413 | 하락 ×3 | ||
| FTAI | $14,802,750 | 7.69% | 75,000 | $-1,122,250 | 상승 ×1 | ||
| SANM | $12,944,150 | 6.72% | 79,000 | $5,036,110 | 상승 ×2 | ||
| FOUR | $11,285,387 | 5.86% | 201,345 | $1,737,160 | 하락 ×1 | ||
| LYFT | $7,961,775 | 4.13% | 515,659 | $1,369,510 | 상승 ×2 | ||
| CMPS | $7,739,000 | 4.02% | 710,000 | 상승 ×1 | |||
| NVCT | $7,389,371 | 3.84% | 357,147 | $4,242,125 | 하락 ×1 | ||
| AXSM | $6,777,116 | 3.52% | 29,800 | $926,658 | 하락 ×2 | ||
| TWLO | $6,682,875 | 3.47% | 35,500 | $1,272,615 | 하락 ×1 | ||
| EVER | $5,848,699 | 3.04% | 217,991 | $4,460,899 | 상승 ×1 | ||
| HGV | $5,461,987 | 2.84% | 106,223 | $1,306,543 | |||
| RDDT | $5,339,700 | 2.77% | 30,000 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67080T908) | $5,161,000 | 2.68% | 4,800 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| NXT | $5,096,850 | 2.65% | 55,000 | $-2,136,150 | 하락 ×1 | ||
| GEL | $4,648,800 | 2.41% | 312,000 | $-1,270,760 | 하락 ×2 | ||
| FIP | $4,082,400 | 2.12% | 1,080,000 | $-1,302,200 | 하락 ×1 | ||
| BMNR | $3,981,600 | 2.07% | 240,000 | $-1,695,260 | 하락 ×1 | ||
| MGNI | $3,847,350 | 2.00% | 195,000 | 상승 ×1 | |||
| SPSC | $3,608,800 | 1.87% | 52,000 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74017N905) | $2,491,250 | 1.29% | 35,500 | 콜 옵션 | |||
| BLDR | $2,405,480 | 1.25% | 35,500 | $-846,555 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91232N907) | $1,580,688 | 0.82% | 745 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| AIOT | $1,400,000 | 0.73% | 350,000 | ||||
| IMRX | $1,129,309 | 0.59% | 278,498 | $-1,743,357 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287955) | $833,700 | 0.43% | 300 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| IWF | $538,750 | 0.28% | 750 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287954) | $471,875 | 0.24% | 1,250 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| SLQT | $381,865 | 0.20% | 550,000 | $-877,135 | 하락 ×3 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55955D900) | $135,000 | 0.07% | 900 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75734B900) | $90,900 | 0.05% | 40 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| FCRSWS | $42,517 | 0.02% | 64,225 | $-2,572,725 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| CMPS | $7,739,000 | 710,000 | 4.02% |
| RDDT | $5,339,700 | 30,000 | 2.77% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67080T908) | $5,161,000 | 4,800 | 2.68% |
| MGNI | $3,847,350 | 195,000 | 2.00% |
| SPSC | $3,608,800 | 52,000 | 1.87% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74017N905) | $2,491,250 | 35,500 | 1.29% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91232N907) | $1,580,688 | 745 | 0.82% |
| AIOT | $1,400,000 | 350,000 | 0.73% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287955) | $833,700 | 300 | 0.43% |
| IWF | $538,750 | 750 | 0.28% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287954) | $471,875 | 1,250 | 0.24% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55955D900) | $135,000 | 900 | 0.07% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75734B900) | $90,900 | 40 | 0.05% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SANM | 추가 매수 | +18K | +$5.0M |
| EVER | 추가 매수 | +128K | +$4.5M |
| NVCT | 축소함 | -50K | +$4.2M |
| TGTX | 축소함 | -152K | +$3.6M |
| PGEN | 축소함 | -663K | +$3.1M |
| NXT | 축소함 | -5K | -$2.1M |
| IMRX | 축소함 | -267K | -$1.7M |
| FOUR | 축소함 | -17K | +$1.7M |
| BMNR | 축소함 | -47K | -$1.7M |
| NESR | 축소함 | -15K | +$1.6M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CCO | 2026년 6월 30일 | 2,312,970 | $5,481,739 | -1.2% |
| TALK | 2026년 6월 30일 | 770,000 | $3,984,750 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WLK | 2026년 6월 30일 | 29,256 | $3,417,686 | -13.0% |
| ORBS | 2026년 3월 31일 | 1,780,822 | $3,080,822 | 24.5% |
| DBRG | 2025년 12월 31일 | 220,003 | $2,574,035 | 4.3% |
| IWM | 2026년 6월 30일 | 600 | $1,948,200 | -6.2% |
| TOL | 2026년 3월 31일 | 11,000 | $1,487,420 | 0.1% |
| DOCS | 2026년 6월 30일 | 52,000 | $1,211,600 | 34.7% |
| GHRS | 2026년 6월 30일 | 80,000 | $1,124,800 | -14.7% |
| AIOT | 2026년 3월 31일 | 197,000 | $1,048,040 | -8.8% |
| VENU | 2025년 12월 31일 | 60,000 | $768,600 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CPAY | 2026년 6월 30일 | 2,500 | $727,475 | 18.4% |
| FCRS | 2026년 3월 31일 | 50,000 | $505,000 | 1.9% |
| VEXC | 2026년 6월 30일 | 450 | $400,500 | |
| USO | 2026년 6월 30일 | 3,000 | $381,750 | 38.5% |
| VEU | 2026년 6월 30일 | 350 | $348,250 | |
| FLEX | 2026년 6월 30일 | 3,000 | $196,380 | -28.0% |