Occam Crest Management LP
CIK 2085909 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $184.4M
- 포지션
- 33
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,720위 · 상위 71.2%
포트폴리오 가치 분기별: +12.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 69.07%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.94%
- 1% 초과 포지션
- 21
- 유효 포지션 수
- 15.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 19.34% 추정 매수 $33,674,562 · 매도 $39,893,143
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 62.3% 보유 중
- 신규 포지션
- 13
- 증가함
- 4
- 감소
- 15
- 종료
- 11
풋-명목 노출: 0.9% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +33.3% · S&P 500: +17.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 4.5%
섹터별 비중
Healthcare
35.5%
Industrials
26.4%
Energy
11.2%
Communication Services
8.2%
Technology
7.7%
Financial Services
6.1%
Consumer Discretionary
3.0%
Financials
0.2%
기타/미분류
1.7%
전체 포트폴리오 33 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $22,729,000 | 12.33% | 425,000 | $3,561,060 | 하락 ×1 | ||
| PGEN Precigen, Inc. - Common Stock | $19,652,378 | 10.66% | 3,605,941 | $3,131,151 | 하락 ×1 | ||
| NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares | $16,073,424 | 8.72% | 658,477 | $1,612,413 | 하락 ×3 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $14,802,750 | 8.03% | 75,000 | $-1,122,250 | 상승 ×1 | ||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $12,944,150 | 7.02% | 79,000 | $5,036,110 | 상승 ×2 | ||
| FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock | $11,285,387 | 6.12% | 201,345 | $1,737,160 | 하락 ×1 | ||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $7,961,775 | 4.32% | 515,659 | $1,369,510 | 상승 ×2 | ||
| CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares | $7,739,000 | 4.20% | 710,000 | 상승 ×1 | |||
| NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock | $7,389,371 | 4.01% | 357,147 | $4,242,125 | 하락 ×1 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $6,777,116 | 3.68% | 29,800 | $926,658 | 하락 ×2 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $6,682,875 | 3.62% | 35,500 | $1,272,615 | 하락 ×1 | ||
| EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock | $5,848,699 | 3.17% | 217,991 | $4,460,899 | 상승 ×1 | ||
| HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $5,461,987 | 2.96% | 106,223 | $1,306,543 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $5,339,700 | 2.90% | 30,000 | 상승 ×1 | |||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $5,096,850 | 2.76% | 55,000 | $-2,136,150 | 하락 ×1 | ||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $4,648,800 | 2.52% | 312,000 | $-1,270,760 | 하락 ×2 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $4,082,400 | 2.21% | 1,080,000 | $-1,302,200 | 하락 ×1 | ||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $3,981,600 | 2.16% | 240,000 | $-1,695,260 | 하락 ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $3,847,350 | 2.09% | 195,000 | 상승 ×1 | |||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $3,608,800 | 1.96% | 52,000 | 상승 ×1 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $2,405,480 | 1.30% | 35,500 | $-846,555 | 하락 ×1 | ||
| AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock | $1,400,000 | 0.76% | 350,000 | ||||
| IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock | $1,129,309 | 0.61% | 278,498 | $-1,743,357 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287955) | $833,700 | 0.45% | 300 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67080T908) | $715,000 | 0.39% | 1,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287954) | $471,875 | 0.26% | 1,250 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| SLQT SelectQuote, Inc. Common Stock | $381,865 | 0.21% | 550,000 | $-877,135 | 하락 ×3 | ||
| IWF | $350,000 | 0.19% | 500 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91232N907) | $346,188 | 0.19% | 145 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55955D900) | $135,000 | 0.07% | 900 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74017N905) | $131,250 | 0.07% | 2,500 | 콜 옵션 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75734B900) | $90,900 | 0.05% | 40 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| FCRSWS | $42,517 | 0.02% | 64,225 | $-2,572,725 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| CMPS | $7,739,000 | 710,000 | 4.20% |
| RDDT | $5,339,700 | 30,000 | 2.90% |
| MGNI | $3,847,350 | 195,000 | 2.09% |
| SPSC | $3,608,800 | 52,000 | 1.96% |
| AIOT | $1,400,000 | 350,000 | 0.76% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287955) | $833,700 | 300 | 0.45% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67080T908) | $715,000 | 1,000 | 0.39% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287954) | $471,875 | 1,250 | 0.26% |
| IWF | $350,000 | 500 | 0.19% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91232N907) | $346,188 | 145 | 0.19% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55955D900) | $135,000 | 900 | 0.07% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74017N905) | $131,250 | 2,500 | 0.07% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75734B900) | $90,900 | 40 | 0.05% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SANM | 추가 매수 | +18K | +$5.0M |
| EVER | 추가 매수 | +128K | +$4.5M |
| NVCT | 축소함 | -50K | +$4.2M |
| TGTX | 축소함 | -152K | +$3.6M |
| PGEN | 축소함 | -663K | +$3.1M |
| NXT | 축소함 | -5K | -$2.1M |
| IMRX | 축소함 | -267K | -$1.7M |
| FOUR | 축소함 | -17K | +$1.7M |
| BMNR | 축소함 | -47K | -$1.7M |
| NESR | 축소함 | -15K | +$1.6M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CCO | 2026년 6월 30일 | 2,312,970 | $5,481,739 | -2.5% |
| TALK | 2026년 6월 30일 | 770,000 | $3,984,750 | 1.0% |
| WLK | 2026년 6월 30일 | 29,256 | $3,417,686 | 9.4% |
| ORBS | 2026년 3월 31일 | 1,780,822 | $3,080,822 | -23.2% |
| DBRG | 2025년 12월 31일 | 220,003 | $2,574,035 | 3.7% |
| IWM | 2026년 6월 30일 | 600 | $1,948,200 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TOL | 2026년 3월 31일 | 11,000 | $1,487,420 | 11.8% |
| DOCS | 2026년 6월 30일 | 52,000 | $1,211,600 | 21.2% |
| GHRS | 2026년 6월 30일 | 80,000 | $1,124,800 | 11.1% |
| AIOT | 2026년 3월 31일 | 197,000 | $1,048,040 | -1.9% |
| VENU | 2025년 12월 31일 | 60,000 | $768,600 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CPAY | 2026년 6월 30일 | 2,500 | $727,475 | 22.7% |
| FCRS | 2026년 3월 31일 | 50,000 | $505,000 | 1.6% |
| VEXC | 2026년 6월 30일 | 450 | $400,500 | 더 이상 추적하지 않음 |
| USO | 2026년 6월 30일 | 3,000 | $381,750 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VEU | 2026년 6월 30일 | 350 | $348,250 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FLEX | 2026년 6월 30일 | 3,000 | $196,380 | -29.3% |