FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock
$47.25
가격 · 8월 21, 2026
기준 재무 정보 8월 6, 2026
52주 범위
$35–$93
22% of range
애널리스트 평점
HOLD
30 analysts
목표 주가
$53
+13% upside
P/E (TTM)
—
ROE
10.6%
순이익률
2.9%
FOUR 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$47.24
시가총액
—
P/E (TTM)
—
EPS (TTM)
—
매출 (TTM)
$4.18B
배당 수익률
—
ROE
10.6%
부채/자본
3.2
52주 범위
$35 – $93
FOUR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$4.18B
2018-12-31
→
2025-12-31
EPS
—
잉여현금흐름
$624M
2020-12-31
→
2025-12-31
마진
2.9%
2020-12-31
→
2020-12-31
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
FOUR
동종업계 중앙값
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
FOUR
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
8.4%
—
Net Profit Margin (순이익률)
2.9%
6.4%
ROA
1.7%
4.1%
ROE
10.6%
18.8%
ROIC
4.4%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
FOUR
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
3.2
—
Current Ratio (유동비율)
1.7
1.2
Quick Ratio (당좌 비율)
1.3
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
FOUR
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
25.5%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
28.0%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
40.4%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
-48.3%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
FOUR
동종업계 중앙값
FOUR 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
30 명의 애널리스트
- 적극 매수 5 16.7%
- 매수 11 36.7%
- 보유 14 46.7%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
20 명의 애널리스트 · 2026-08-16
중앙값
$51.50
지금
$47.24
저가
$40.00
고가
$78.00
중앙값 목표
$51.50
+9.0%
평균 목표
$53.30
+12.8%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.04%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.32 | $1.28 | 0.04% |
| 2026년 3월 31일 | $0.97 | $0.99 | -0.02% |
| 2025년 12월 31일 | $1.60 | $1.63 | -0.03% |
| 2025년 9월 30일 | $1.47 | $1.46 | 0.01% |
| 2025년 6월 30일 | $1.10 | $1.22 | -0.12% |
| 2025년 3월 31일 | $1.07 | $0.73 | 0.34% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOUR | — | — | 25.5% | 2.9% | 10.6% | — |
| JKHY | $18.81B | 28.9 | 7.2% | 19.2% | 22.2% | — |
| WEX | $5.11B | 17.6 | 1.2% | 11.4% | 27.5% | — |
| RELY | $2.91B | 44.5 | 29.4% | 4.2% | 8.3% | — |
| PAY | — | 60.8 | 37.2% | 5.6% | 12.4% | 24.8% |
| SEZL | — | 17.1 | 66.1% | — | — | — |
| NATL | $2.81B | 17.8 | 1.1% | 3.7% | 52.1% | — |
| EEFT | — | 11.1 | 6.4% | 7.3% | 24.4% | — |
| PAYO | $1.96B | 29.6 | 7.7% | 7.0% | 9.9% | — |
| WU | $2.94B | 6.1 | -3.8% | 12.3% | 54.3% | — |
| FLYW | $1.70B | 128.7 | 26.6% | 2.2% | 1.7% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.18B | $3.33B | $2.56B | $1.99B | $1.37B | $767M | $731M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | $1.09B | $589M | $558M | |
| Gross Profit | · | · | · | · | $278M | $178M | $173M | |
| R&D Expense | $6M | $4M | $1M | $500.0K | $2M | $1M | $2M | |
| SG&A Expense | $682M | $459M | $329M | $267M | $220M | $186M | $117M | |
| Operating Expenses | · | · | · | · | $328M | $235M | $178M | |
| Operating Income | $351M | $247M | $115M | $95M | $-49M | $-58M | $-4M | |
| Interest Expense | · | · | $32M | $32M | $28M | $40M | $52M | |
| Interest Income | $59M | $34M | $32M | $11M | $0 | $0 | · | |
| Other Non-op | $-9M | $2M | $-4M | $500.0K | $100.0K | $600.0K | $1M | |
| Pretax Income | $195M | $-1M | $120M | $87M | $-77M | $-114M | $-55M | |
| Income Tax | $48M | $-296M | $-3M | $200.0K | $-3M | $-2M | $2M | |
| Net Income | $119M | $230M | $86M | $75M | $-48M | $-18M | · | |
| Shares (Basic) | 1,333,686 | 1,668,826 | 1,942,054 | 3,864,579 | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 1,333,686 | 1,668,826 | 1,942,054 | 3,864,579 | · | · | · | |
| EBITDA | $783M | $544M | $329M | $244M | $55M | $27M | · |
대차대조표 28
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $964M | $1.21B | $455M | $702M | $1.23B | $928M | $4M | |
| Receivables | $742M | $349M | $257M | $195M | $206M | $93M | $79M | |
| Inventory | · | $9M | $3M | $5M | $4M | $2M | $8M | |
| Prepaid Expense | $125M | $51M | $32M | $15M | $13M | $12M | $9M | |
| Other Current Assets | · | · | · | $1M | $500.0K | $1M | $200.0K | |
| Current Assets | $2.18B | $1.91B | $1.15B | $992M | $1.45B | $1.03B | $106M | |
| PP&E (Net) | · | · | $29M | $22M | $18M | $15M | $15M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $47M | $33M | $27M | $40M | $35M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $18M | $11M | $9M | $24M | $19M | |
| Goodwill | $2.70B | $1.46B | $1.11B | $735M | $538M | $477M | $421M | |
| Intangibles | $3.01B | $981M | $830M | $647M | $188M | $186M | $209M | |
| Other Non-current Assets | $85M | $31M | $81M | $11M | $2M | $600.0K | $1M | |
| Total Assets | $8.71B | $5.04B | $3.39B | $2.55B | $2.34B | $1.78B | $784M | |
| Accounts Payable | $679M | $248M | $205M | $167M | $121M | $61M | $58M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | $5M | $5M | $4M | $9M | |
| Current Liabilities | $1.31B | $1.38B | $704M | $268M | $184M | $99M | $130M | |
| Capital Leases | $53M | $29M | $19M | $18M | $18M | $0 | · | |
| Deferred Tax | $471M | $61M | $29M | $19M | $300.0K | $3M | $4M | |
| Other Non-current Liabilities | $36M | $39M | $14M | $26M | $2M | $2M | $5M | |
| Total Liabilities | $6.76B | $4.02B | $2.52B | $2.07B | $1.94B | $1.11B | $774M | |
| Long-term Debt | $4.55B | $2.84B | $1.75B | $1.77B | $1.74B | $1.03B | $657M | |
| Total Debt | $4.55B | $2.84B | $1.75B | $1.74B | $0 | $1.01B | · | |
| Retained Earnings | $-467M | $-228M | $-347M | $-364M | $-325M | $-279M | $-182M | |
| Treasury Stock | · | · | · | $0 | $21M | $0 | · | |
| AOCI | $47M | $-28M | $14M | $8M | $0 | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.44B | $807M | $653M | $347M | $273M | $460M | $-33M | |
| Liabilities + Equity | $8.71B | $5.04B | $3.39B | $2.55B | $2.34B | $1.78B | $784M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | 80,552,659 | · |
현금 흐름 19
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $432M | $297M | $215M | $149M | $104M | $84M | $63M | |
| Stock-based Comp | $82M | $65M | $57M | $50M | $41M | $66M | $0 | |
| Deferred Tax | $7M | $-322M | $-8M | $-2M | $-2M | $-1M | $200.0K | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | $56M | $54M | $49M | |
| Restructuring | · | · | · | · | $200.0K | $400.0K | $4M | |
| Other Non-cash | $-6M | $231M | $39M | $4M | $-92M | $-107M | · | |
| Operating Cash Flow | $634M | $500M | $346M | $275M | $3M | $4M | $8M | |
| CapEx | $10M | $7M | $14M | $8M | $8M | $5M | $8M | |
| Investing Cash Flow | $-3.00B | $-691M | $-302M | $-517M | $-170M | $-83M | $-80M | |
| Debt Issued | $2.83B | $1.10B | $0 | $0 | $632M | $1.14B | $90M | |
| Net Debt Issued | $2.83B | $1.10B | $0 | $0 | $632M | $1.14B | · | |
| Stock Issued | $88M | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $453M | $146M | $105M | $186M | $20M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-365M | $-146M | $-105M | $-186M | $-20M | $-21M | · | |
| Financing Cash Flow | $2.06B | $929M | $-110M | $-215M | $471M | $1.00B | $71M | |
| Net Change in Cash | $-254M | $717M | $-55M | $-455M | $304M | $924M | $-1M | |
| Taxes Paid | $63M | $14M | $5M | $700.0K | $400.0K | $800.0K | $200.0K | |
| Free Cash Flow | $624M | $493M | $375M | $267M | $-5M | $19M | · | |
| Levered FCF | · | · | $342M | $235M | $-32M | $-21M | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | 23.2% | · | |
| Operating Margin | 8.4% | 7.4% | 4.5% | 4.8% | -3.6% | -7.5% | · | |
| Net Margin | 2.9% | 6.9% | 3.4% | 3.8% | -3.5% | -2.4% | · | |
| Pretax Margin | 4.7% | -0.05% | 4.7% | 4.4% | -5.6% | -14.8% | · | |
| EBITDA Margin | 18.7% | 16.3% | 12.8% | 12.2% | 4.0% | 3.5% | · | |
| ROA | 1.7% | 5.5% | 2.9% | 3.1% | · | -1.4% | · | |
| ROE | 10.6% | 31.4% | 17.2% | 24.2% | · | -3.6% | · | |
| ROIC | 4.4% | -1246.4% | 4.9% | 4.5% | · | -3.9% | · |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 3.7 | · | 10.4 | · | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 3.6 | · | 10.3 | · | |
| Debt / Equity | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 5.0 | · | 2.2 | · | |
| LT Debt / Equity | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 5.0 | · | 2.2 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 3.6 | 2.9 | -1.8 | -1.4 | · |
효율성 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | · | 0.6 | · | |
| Inventory Turnover | · | · | · | · | · | 117.8 | · | |
| Receivables Turnover | 7.7 | 11.0 | 11.4 | 9.9 | · | 9.5 | · |
성장률 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 25.5% | 29.9% | 28.7% | 45.8% | 78.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 28.0% | 34.5% | 49.5% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 40.4% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -48.3% | 167.4% | 14.5% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 16.6% | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 11
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.18B | $3.33B | $2.56B | $1.99B | $1.37B | $767M | · | |
| Net Income TTM | $119M | $230M | $86M | $75M | $-48M | $-18M | · | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | $6.07B | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | $6.15B | · | |
| P/S | · | · | · | · | · | 7.9 | · | |
| P/B | · | · | · | · | · | 13.2 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | 259.6 | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | 326.5 | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | 231.3 | · | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | 330.8 | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | 8.0 | · |
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.29B | $1.12B | $1.19B | $1.18B | $966M | $848M | $887M | $909M | $827M | $707M | $706M | $675M | $637M | $547M | $538M | $547M | |
| SG&A Expense | $231M | $216M | $209M | $188M | $131M | $153M | $124M | $118M | $110M | $107M | $85M | $76M | $82M | $86M | $69M | $74M | |
| Operating Income | $95M | $50M | $128M | $115M | $83M | $25M | $86M | $80M | $59M | $21M | $28M | $45M | $34M | $9M | $30M | $54M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8M | · | $8M | $8M | $8M | · | $8M | |
| Interest Income | $3M | $5M | $10M | $18M | $19M | $13M | $14M | $10M | $5M | $5M | $6M | $10M | $9M | $8M | $6M | $4M | |
| Other Non-op | $2M | $-2M | $-3M | $-1M | $-3M | $-1M | $2M | $-2M | $400.0K | $1M | $-4M | $0 | $-400.0K | $100.0K | $200.0K | $0 | |
| Pretax Income | $37M | $-12M | $67M | $60M | $56M | $11M | $125M | $-208M | $53M | $30M | $22M | $47M | $34M | $17M | $43M | $48M | |
| Income Tax | $13M | $-24M | $14M | $27M | $15M | $-9M | $-15M | $-280M | $-2M | $1M | $3M | $900.0K | $-3M | $-4M | $4M | $1M | |
| Net Income | $22M | $15M | $40M | $28M | $34M | $17M | $116M | $54M | $39M | $21M | $14M | $33M | $25M | $15M | $29M | $43M | |
| EBITDA | $234M | $185M | · | $240M | $172M | $111M | · | $158M | $129M | $88M | · | $100M | $84M | $56M | · | $54M |
대차대조표 27
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $356M | $473M | $964M | $1.51B | $3.03B | $1.17B | $1.21B | $1.43B | $205M | $523M | · | $692M | $649M | $744M | · | $673M | |
| Receivables | $809M | $694M | $742M | $772M | $373M | $331M | $349M | $318M | $310M | $252M | · | $232M | $229M | $209M | · | $262M | |
| Inventory | · | · | · | $6M | $7M | $7M | · | $7M | $8M | $3M | · | $2M | $3M | $4M | · | $6M | |
| Prepaid Expense | $153M | $138M | $125M | $129M | $65M | $57M | $51M | $60M | $50M | $39M | · | $21M | $16M | $18M | · | $20M | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | $2M | · | $1M | |
| Current Assets | $2.07B | $2.06B | $2.18B | $2.70B | $3.78B | $1.84B | $1.91B | $2.09B | $928M | $1.19B | · | $1.04B | $973M | $1.05B | · | $961M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $27M | · | $28M | $27M | $24M | · | $21M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $47M | · | $43M | $40M | $36M | · | $31M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $20M | · | $16M | $13M | $12M | · | $10M | |
| Goodwill | $2.71B | $2.71B | $2.70B | $2.47B | $1.52B | $1.47B | $1.46B | $1.32B | $1.30B | $1.11B | · | $755M | $757M | $737M | · | $777M | |
| Intangibles | $2.91B | $2.98B | $3.01B | $3.02B | $970M | $970M | · | $903M | $920M | $799M | · | $624M | $645M | $629M | · | $562M | |
| Other Non-current Assets | $80M | $64M | $43M | $39M | $41M | $46M | $31M | $24M | $33M | $19M | · | $12M | $11M | $10M | · | $10M | |
| Total Assets | $8.70B | $8.76B | $8.71B | $8.99B | $6.99B | $5.00B | $5.04B | $5.05B | $3.49B | $3.41B | · | $2.65B | $2.59B | $2.61B | · | $2.49B | |
| Accounts Payable | $633M | $615M | $679M | $670M | $285M | $263M | $248M | $252M | $264M | $224M | · | $181M | $189M | $174M | · | $177M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $9M | · | $9M | |
| Current Liabilities | $1.71B | $1.69B | $1.31B | $1.96B | $1.49B | $1.36B | $1.38B | $703M | $686M | $700M | · | $313M | $300M | $283M | · | $289M | |
| Capital Leases | $39M | $42M | $53M | $51M | $26M | $28M | $29M | $25M | $24M | $17M | · | $19M | $18M | $19M | · | $16M | |
| Deferred Tax | $464M | $478M | $471M | $349M | $41M | $44M | $61M | $33M | $31M | $28M | · | $17M | $18M | $13M | · | $9M | |
| Other Non-current Liabilities | $32M | $32M | $36M | $44M | $33M | $42M | $39M | $36M | $39M | $15M | · | $12M | $29M | $30M | · | $11M | |
| Total Liabilities | $6.96B | $6.98B | $6.76B | $6.76B | $4.97B | $3.99B | $4.02B | $4.00B | $2.54B | $2.51B | · | $2.11B | $2.11B | $2.09B | · | $2.06B | |
| Long-term Debt | $4.51B | $4.52B | $4.55B | $4.72B | $3.73B | $2.84B | $2.84B | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.77B | |
| Total Debt | $4.51B | $4.52B | · | $4.72B | $3.73B | $2.84B | · | $2.84B | $1.75B | $1.75B | · | $1.75B | $1.75B | $1.74B | · | $1.74B | |
| Retained Earnings | $-648M | $-644M | $-467M | $-283M | $-296M | $-260M | $-228M | $-258M | $-298M | $-326M | · | $-355M | $-388M | $-349M | · | $-393M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| AOCI | $-49M | $-5M | $47M | $47M | $63M | $-3M | $-28M | $21M | $-7M | $4M | · | $6M | $10M | $10M | · | $-700.0K | |
| Stockholders' Equity | $1.62B | $1.65B | $1.44B | $1.67B | $1.59B | $805M | $807M | $812M | $701M | $674M | · | $400M | $356M | $392M | · | $302M | |
| Liabilities + Equity | $8.70B | $8.76B | $8.71B | $8.99B | $6.99B | $5.00B | $5.04B | $5.05B | $3.49B | $3.41B | · | $2.65B | $2.59B | $2.61B | · | $2.49B |
현금 흐름 16
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $139M | $135M | $133M | $125M | $88M | $85M | $84M | $77M | $70M | $66M | $62M | $55M | $50M | $48M | $48M | $43M | |
| Stock-based Comp | $31M | $16M | $25M | $16M | $15M | $26M | $14M | $14M | $14M | $23M | $11M | $12M | $13M | $21M | $11M | $12M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $100.0K | |
| Other Non-cash | · | $-32M | · | · | · | $-31M | · | · | · | $-53M | · | · | · | $-4M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $63M | $134M | $224M | $172M | $142M | $96M | $131M | $196M | $170M | $115M | $63M | $112M | $92M | $79M | $140M | $51M | |
| CapEx | $6M | $6M | $1M | $6M | $900.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $3M | $5M | $3M | $3M | $1M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-105M | $16M | $-217M | $-2.65B | $-47M | $-85M | $-256M | $-54M | $-342M | $-40M | $-151M | $-43M | $-77M | $-31M | $-34M | $-396M | |
| Debt Issued | · | · | $519M | $1.00B | · | · | $0 | $1.10B | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | |
| Stock Issued | · | · | $200.0K | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $26M | $295M | $305M | $0 | $85M | $63M | $110M | $20M | $16M | $0 | $8M | $0 | $97M | $0 | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-295M | · | · | · | $-63M | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-117M | $-401M | $-536M | $965M | $1.71B | $-81M | $-7M | $1.04B | $-125M | $-88M | $14M | $-9M | $-108M | $-7M | $-3M | $-400.0K | |
| Net Change in Cash | $-162M | $-262M | $-525M | $-1.54B | $1.87B | $-55M | $-157M | $1.19B | $-299M | $-19M | $-62M | $58M | $-93M | $41M | $104M | $-346M | |
| Taxes Paid | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $1M | $300.0K | $300.0K | |
| Free Cash Flow | · | $128M | · | · | · | $95M | · | · | · | $55M | · | · | · | $77M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $48M | · | · | · | $67M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 7.3% | 4.5% | · | 9.7% | 8.6% | 3.0% | · | 8.8% | 7.2% | 3.0% | · | 6.6% | 5.3% | 1.6% | · | 9.8% | |
| Net Margin | 1.7% | 1.3% | · | 2.4% | 3.5% | 2.0% | · | 5.9% | 4.7% | 2.9% | · | 4.8% | 3.9% | 2.7% | · | 7.9% | |
| Pretax Margin | 2.9% | -1.1% | · | 5.1% | 5.8% | 1.3% | · | -22.9% | 6.4% | 4.2% | · | 7.0% | 5.3% | 3.1% | · | 8.7% | |
| EBITDA Margin | 18.1% | 16.5% | · | 20.4% | 17.8% | 13.0% | · | 17.3% | 15.6% | 12.4% | · | 14.8% | 13.2% | 10.3% | · | 9.8% | |
| ROA | 0.28% | 0.22% | · | 0.40% | 0.65% | 0.40% | · | 1.4% | 1.3% | 0.68% | · | 1.3% | 1.0% | 0.59% | · | 1.8% | |
| ROE | 1.4% | 1.2% | · | 2.3% | 3.0% | 2.3% | · | 8.9% | 7.4% | 3.9% | · | 9.3% | 9.3% | 4.3% | · | 14.3% | |
| ROIC | 1.0% | -0.81% | · | 0.99% | 1.1% | 1.2% | · | -0.76% | 2.5% | 0.84% | · | 2.0% | 1.8% | 0.50% | · | 2.5% |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 1.2 | · | 1.4 | 2.5 | 1.4 | · | 3.0 | 1.4 | 1.7 | · | 3.3 | 3.2 | 3.7 | · | 3.3 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.7 | · | 1.2 | 2.3 | 1.1 | · | 2.5 | 0.8 | 1.1 | · | 3.0 | 2.9 | 3.4 | · | 3.2 | |
| Debt / Equity | 2.8 | 2.7 | · | 2.8 | 2.3 | 3.5 | · | 3.5 | 2.5 | 2.6 | · | 4.4 | 4.9 | 4.5 | · | 5.8 | |
| LT Debt / Equity | 2.8 | 2.7 | · | 2.4 | 1.9 | 2.7 | · | 3.5 | 2.5 | 2.6 | · | 4.4 | 4.9 | 4.5 | · | 5.8 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.6 | · | 5.6 | 4.2 | 1.1 | · | 6.4 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.3 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 2.2 | 2.2 | · | 2.2 | 2.8 | 2.9 | · | 3.3 | 3.1 | 3.1 | · | 2.7 | 2.7 | 2.5 | · | 2.5 |
가치 평가 (TTM) 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.56B | $4.11B | · | $3.90B | $3.55B | $3.29B | · | $3.12B | $2.85B | $2.57B | · | $2.41B | $2.24B | $2.00B | · | $1.83B | |
| Net Income TTM | $99M | $94M | · | $133M | $144M | $130M | · | $146M | $118M | $93M | · | $116M | $93M | $61M | · | $37M |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $4.18B | $3.33B | $2.56B | $1.99B | $1.37B |
| 영업이익률 % | 8.4% | 7.4% | 4.5% | 4.8% | -3.6% |
| 순이익 | $119M | $230M | $86M | $75M | $-48M |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 5.0 | — |
| 유동비율 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 3.7 | — |
| 당좌 비율 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 3.6 | — |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $624M | $493M | $375M | $267M | $-5M |
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기관 투자자 (13F) 426개의 제출자 · $3.1B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 70 (-19 이전 분기 대비) | 59 (-37 이전 분기 대비) | 128 (-17 이전 분기 대비) | 150 (+30 이전 분기 대비) | -2.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| DARLINGTON PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LP | $348,352,092 | 7,161,844 | 11.34% | 주식 |
| Durable Capital Partners LP | $215,165,509 | 4,423,633 | 7.00% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $183,939,050 | 4,206,244 | 5.99% | 주식 |
| Ensign Peak Advisors, Inc | $148,769,380 | 3,058,581 | 4.84% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $127,922,033 | 2,629,976 | 4.16% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $124,388,045 | 2,557,320 | 4.05% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $113,059,983 | 2,324,424 | 3.68% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $96,040,616 | 1,974,769 | 3.13% | 주식 |
| Spyglass Capital Management LLC | $89,196,178 | 1,833,803 | 2.90% | 주식 |
| FMR LLC | $80,476,582 | 1,654,535 | 2.62% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $74,210,048 | 1,525,700 | 2.41% | 콜 옵션 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $69,658,266 | 997,626 | 2.27% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $60,651,356 | 1,246,944 | 1.97% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $58,182,521 | 1,196,187 | 1.89% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $56,978,258 | 1,171,428 | 1.85% | 주식 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | $55,932,015 | 1,149,918 | 1.82% | 주식 |
| Portolan Capital Management, LLC | $54,190,602 | 1,114,116 | 1.76% | 주식 |
| GOODNOW INVESTMENT GROUP, LLC | $50,951,859 | 1,047,530 | 1.66% | 주식 |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | $42,535,291 | 874,492 | 1.38% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $39,991,808 | 822,200 | 1.30% | 콜 옵션 |
| Long Focus Capital Management, LLC | $39,495,680 | 812,000 | 1.29% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $38,294,272 | 787,300 | 1.25% | 풋 옵션 |
| MARSHALL WACE, LLP | $38,144,021 | 784,211 | 1.24% | 주식 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $35,761,344 | 735,225 | 1.16% | 주식 |
| NORGES BANK | $33,433,336 | 687,363 | 1.09% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $32,416,128 | 666,450 | 1.05% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $31,608,850 | 649,853 | 1.03% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $29,633,028 | 609,232 | 0.96% | 주식 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $24,374,525 | 501,121 | 0.79% | 주식 |
| 14B Captial Management LP | $24,243,450 | 385,000 | 0.79% | 주식 |
| SCHWARTZ INVESTMENT COUNSEL INC | $22,420,170 | 460,941 | 0.73% | 주식 |
| Maestria Partners LLC | $21,945,687 | 451,186 | 0.71% | 주식 |
| SNYDER CAPITAL MANAGEMENT L P | $18,689,920 | 384,250 | 0.61% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $18,053,612 | 371,168 | 0.59% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $17,962,752 | 369,300 | 0.58% | 콜 옵션 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $16,181,409 | 332,677 | 0.53% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $15,293,096 | 314,414 | 0.50% | 주식 |
| Thematics Asset Management | $15,198,806 | 196,367 | 0.49% | 주식 |
| Kodai Capital Management LP | $14,278,741 | 174,749 | 0.46% | 주식 |
| FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13,801,454 | 283,747 | 0.45% | 주식 |
| Emeth Value Capital, LLC | $12,936,829 | 265,971 | 0.42% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12,408,064 | 255,100 | 0.40% | 풋 옵션 |
| Occam Crest Management LP | $11,285,387 | 201,345 | 0.37% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $11,260,160 | 231,500 | 0.37% | 콜 옵션 |
| Walleye Capital LLC | $11,041,523 | 227,005 | 0.36% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $10,984,128 | 225,825 | 0.36% | 주식 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $10,170,624 | 209,100 | 0.33% | 콜 옵션 |
| Skaana Management L.P. | $8,643,328 | 177,700 | 0.28% | 풋 옵션 |
| Caption Management, LLC | $8,161,792 | 167,800 | 0.27% | 콜 옵션 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8,156,928 | 167,700 | 0.27% | 풋 옵션 |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $8,126,382 | 167,072 | 0.26% | 주식 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $7,709,440 | 158,500 | 0.25% | 풋 옵션 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $7,604,520 | 156,344 | 0.25% | 주식 |
| Toroso Investments, LLC | $7,460,686 | 118,480 | 0.24% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $7,283,548 | 149,744 | 0.24% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $6,852,500 | 140,882 | 0.22% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $6,791,409 | 139,626 | 0.22% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $6,487,542 | 82,100 | 0.21% | 콜 옵션 |
| Granahan Investment Management, LLC | $6,427,825 | 132,151 | 0.21% | 주식 |
| Prana Capital Management, LP | $6,357,588 | 130,707 | 0.21% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $6,230,784 | 128,100 | 0.20% | 풋 옵션 |
| Converium Capital Inc. | $6,080,000 | 125,000 | 0.20% | 콜 옵션 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,007,429 | 123,508 | 0.20% | 주식 |
| Jackson Square Partners, LLC | $5,735,340 | 74,100 | 0.19% | 주식 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $5,682,390 | 116,825 | 0.18% | 주식 |
| CSS LLC/IL | $5,243,392 | 107,800 | 0.17% | 풋 옵션 |
| Walleye Trading LLC | $5,170,432 | 106,300 | 0.17% | 풋 옵션 |
| CastleKnight Management LP | $5,009,142 | 102,984 | 0.16% | 주식 |
| Swiss National Bank | $4,956,416 | 101,900 | 0.16% | 주식 |
| Freestone Grove Partners LP | $4,835,205 | 99,408 | 0.16% | 주식 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $4,823,239 | 99,162 | 0.16% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4,782,625 | 98,327 | 0.16% | 주식 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | $4,748,334 | 97,622 | 0.15% | 주식 |
| LB Partners LLC | $4,669,440 | 96,000 | 0.15% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $4,605,673 | 94,689 | 0.15% | 주식 |
| NICHOLAS COMPANY, INC. | $4,570,360 | 93,963 | 0.15% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $4,308,920 | 88,588 | 0.14% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $4,256,730 | 87,515 | 0.14% | 주식 |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | $4,187,028 | 86,082 | 0.14% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $3,971,213 | 81,645 | 0.13% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3,773,986 | 86,302 | 0.12% | 주식 |
| M&G PLC | $3,752,430 | 83,000 | 0.12% | 콜 옵션 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $3,679,276 | 75,643 | 0.12% | 주식 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $3,667,456 | 75,400 | 0.12% | 풋 옵션 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,662,932 | 75,307 | 0.12% | 주식 |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,633,262 | 74,697 | 0.12% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $3,632,581 | 74,683 | 0.12% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3,472,896 | 71,400 | 0.11% | 콜 옵션 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $3,346,432 | 68,800 | 0.11% | 콜 옵션 |
| California Public Employees Retirement System | $3,266,273 | 67,152 | 0.11% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3,205,279 | 65,898 | 0.10% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $3,088,640 | 63,500 | 0.10% | 콜 옵션 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $3,069,452 | 70,191 | 0.10% | 주식 |
| Cander Asset Management LP | $2,979,492 | 61,256 | 0.10% | 주식 |
| Retirement Systems of Alabama | $2,953,226 | 60,716 | 0.10% | 주식 |
| Skaana Management L.P. | $2,860,032 | 58,800 | 0.09% | 콜 옵션 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2,741,994 | 34,700 | 0.09% | 풋 옵션 |
| Caption Management, LLC | $2,529,280 | 52,000 | 0.08% | 풋 옵션 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $2,483,510 | 51,059 | 0.08% | 주식 |
| UBS Group AG | $2,467,994 | 50,740 | 0.08% | 주식 |
회사 내부자 16 명의 내부자 · 5 임원 · 8 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Taylor Lauber | Chief Executive Officer | 2026년 6월 5일 F | 450,557 | 0 | 3 | $-1,049,530 |
| Bradley Herring | CFO | 2022년 6월 8일 F | 60,722 | 0 | 0 | $0 |
| Jordan Frankel | Chief Legal Officer | 2026년 3월 2일 F | 279,844 | 0 | 0 | $0 |
| James J. Whalen | Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer | 2026년 2월 28일 F | 66,936 | 0 | 1 | $-102,817 |
| Steven M. Sommers | Chief Application Architect | 2021년 6월 8일 F | 59,682 | 0 | 0 | $0 |
| Seth Dallaire | 이사 | 2026년 6월 15일 A | 8,084 | 0 | 0 | $0 |
| Karen Roter Davis | 이사 | 2026년 6월 15일 A | 13,309 | 0 | 0 | $0 |
| Sarah Goldsmith-Grover | 이사 | 2026년 6월 15일 A | 11,984 | 0 | 0 | $0 |
| Disman Nancy | 이사 | 2026년 6월 15일 A | 197,987 | 0 | 2 | $-783,900 |
| Sam Bakhshandehpour | 이사 | 2026년 6월 15일 A | 14,772 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan S Halkyard | 이사 | 2026년 6월 15일 A | 21,621 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Isaacman | 이사 | 2025년 6월 13일 A | 25,113 | 0 | 0 | $0 |
| Jared Isaacman | 10% 소유주 | 2026년 5월 12일 P | 1,787,455 | 6 | 0 | $33,609,188 |
| Christopher Nestor Cruz | — | 2026년 8월 7일 A | 257,566 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Frey | — | 2021년 6월 10일 A | 5,852 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin J. Cronic | — | 2021년 6월 8일 F | 59,681 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 85 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SMLL · Harbor ETF Trust | 1.82% | 5,685 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GURU · Global X Funds | 0.82% | 10,763 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SMCO · Tidal Trust II | 0.72% | 21,034 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FINX · Global X Funds | 0.64% | 28,096 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EWUS · iShares Trust | 0.36% | 2,471 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PFF · iShares Trust | 0.28% | 618,766 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.23% | 66,515 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TMFX · RBB Fund, Inc. | 0.18% | 1,320 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.18% | 6,292 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.13% | 2,457 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.11% | 26,198 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IEUS · iShares Trust | 0.11% | 3,238 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.10% | 37,650 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ISCF · iShares Trust | 0.10% | 10,654 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| GINN · Goldman Sachs ETF Trust | 0.10% | 4,627 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.09% | 7,750 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.09% | 32,942 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | 0.08% | 12,698 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.08% | 94,756 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 736,260 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| MVV · ProShares Trust | 0.07% | 2,335 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.06% | 325,929 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.06% | 17,567 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.06% | 1,119 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.06% | 26,740 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 3,213 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.06% | 34,162 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 8,879 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SCZ · iShares Trust | 0.05% | 100,557 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | 0.05% | 2,933 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| UMDD · ProShares Trust | 0.05% | 326 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SMMD · iShares Trust | 0.04% | 29,162 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.03% | 16,637 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IYJ · iShares Trust | 0.03% | 12,744 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 673,728 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 1,274,504 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.03% | 104,653 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.03% | 82,633 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 0.03% | 285 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWP · iShares Trust | 0.03% | 122,313 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.03% | 54,531 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.02% | 2,442 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.02% | 231,936 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.02% | 11,437 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TECB · iShares Trust | 0.02% | 1,822 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.02% | 2,677 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 1,706 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.02% | 52,112 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IEUR · iShares Trust | 0.01% | 16,760 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| GGUS · Goldman Sachs ETF Trust | 0.01% | 1,153 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |