TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock
NYSE · Consumer products · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 28, 2026
$136.61
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$123.1552주 저점
$168.3652주 고점
시가총액
$12.95B
P/E (TTM)
11.0
EPS (TTM)
$12.46
매출 (TTM)
$10.76B
내 배지
52주 범위
$123–$168
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$171
P/E
11.0
ROE
14.4%
순이익률
11.1%
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TOL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$136.61
시가총액
$12.95B
P/E (TTM)
11.0
EPS (TTM)
$12.46
매출 (TTM)
$10.76B
배당 수익률
0.75%
ROE (TTM)
14.4%
52주 범위
$123–$168
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막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2005년 7월 11일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2002년 4월 1일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1987년 4월 21일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1987년 2월 27일 | 3-for-2 | 정방향 |
Toll Brothers, Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Toll Brothers, Inc. is an American homebuilding company that builds, markets, and finances for residential and commercial properties in the United States. In 2020, the company was the fifth largest home builder in the United States, based on homebuilding revenue. The company is ranked 411th on the Fortune 500.
In 2021, the company sold homes at an average selling price of $844,400. Average prices ranged from $663,700 in the South region to $1,376,800 in the Pacific region. As of 2024, Toll Integrated Systems, A Toll Brothers Company, operates a manufacturing, assembly and distribution center located in Morrisville, Bucks County, Pennsylvania.
History
Toll Brothers was founded in 1967 in Pennsylvania by Robert I. Toll and Bruce E. Toll. Robert received a law degree from University of Pennsylvania and his B.A. from Cornell University, while his brother Bruce had an accounting degree from the University of Miami. Their father, Albert, built homes and the brothers believed that the new home industry had more to offer. Bruce was 26 and Robert was 27 at the time.
Toll Brothers was incorporated as a Delaware corporation with a public offering raising $40 million.
In addition to single-family, carriage house/townhouse and condominium residences, Toll Brothers offers rental apartments (Apartment Living division) and luxury student housing (Campus Living division). They also operate various ancillary businesses including mortgage, insurance, home automation/security, and landscaping.
Finance
The key financial trends for Toll Brothers, Inc. are as follows, based on fiscal years ending December 31:
In December 2024, Toll Brothers delivered its strongest fiscal year ever, generating record $10.56 billion in home sales revenue, net income of US $1.57 billion, and diluted EPS of $15.01. This milestone was cited in its official FY 2024 earnings release.
In Q1 2025, the company reported US $1.84 billion in revenue (down ~1.6%) and diluted EPS of $1.75, below analyst expectations. The shortfall was attributed to impairments and the delayed sale of a stabilized apartment property in a joint venture.
Executives
Robert Toll stepped down as chairman in 2018 and served exclusively as special advisor to the company.
Douglas C. Yearley Jr. joined Toll Brothers in 1990 and was promoted as chief executive officer in June 2010 and currently holds the position of chairman and chief executive officer. Doug also serves as co-chair of the Pennsylvania Chapter of American Cancer Society's CEO's Against Cancer.
Martin Connor was hired as chief financial officer in 2010.
Robert Parahus was promoted to chief operating officer and executive president in 2020.
Acquisitions
Toll Brothers has made thirteen acquisitions since 1995:
West Texas Woodlands
Geoffrey H. Edmunds in Scottsdale, Arizona (1995)
Coleman Homes' Las Vegas Division (1998)
Silverman Homes in metro Detroit (1999)
Richard R. Dostie (2003) and The Manhattan Building Company (2003) in northern New Jersey
the central Florida Division of Landstar Homes (2005)
CamWest Development in Seattle, Washington (2011)
Shapell Industries in California (2014)
Coleman Homes in Boise, Idaho (2016)
Sharp Residential in Atlanta, Georgia (2019)
Sabal Homes in South Carolina (2019)
Thrive Residential in Nashville and Atlanta (2020)
Keller Homes in Colorado Springs (2020)
Disputes
Toll brothers has a 1.3/5 score on consumeraffairs.org . Common complaints are regarding quality and warranty service.
Toll Brothers was sued in April 2007 by a group of investors claiming they were misled by directors about their ability to maintain historically high earnings during the downturn in the U.S. residential real estate market. Toll Brothers agreed to settle the suit for $25 million, though they did not admit any wrongdoing.
The Williamsburg Condo Market project gained notoriety in 2007 when a kettle of roofing tar on the top level caught fire during construction and although quickly contained produced a significant amount of smoke. After meeting with the residents Toll Brothers agreed to fix the seals. Toll Brothers sued the contractor who installed the windows for $10 million.
In 2012, the company was required to pay a penalty of $741,000 for numerous alleged violations of the Clean Water Act, including more than 600 relating to runoff of stormwater at its building sites, among them sites in the Chesapeake Bay Watershed. Toll Brothers agreed to implement storm-water training and prevention techniques across the entire company.
The Toll Brothers have also filed lawsuits over denial of building permits over concerns about traffic density, watershed and other concerns
== References ==
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Consumer products
산업Consumer products
직원4,900
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$10.97B2018-10-31 → 2025-10-31
EPS$13.492017-10-31 → 2025-10-31
잉여현금흐름$1.03B2017-10-31 → 2025-10-31
순이익률11.1%2020-10-31 → 2025-10-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | TOL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 11.05년 평균 ≈7.7 | ≈7.7 | 17.6 | 저평가 | |
| P/S | 1.25년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 1.6 | 저평가 | |
| P/B | 1.65년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 1.9 | 저평가 | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 12.65년 평균 ≈9.0 | ≈9.0 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 11.65년 평균 ≈8.4 | ≈8.4 | 14.0 | 저평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.65년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.3 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | TOL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 13.8%5년 평균 ≈15.6% | ≈15.6% | 10.4% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 14.5%5년 평균 ≈16.4% | ≈16.4% | 10.0% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 11.1%5년 평균 ≈12.5% | ≈12.5% | 9.1% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 8.2%5년 평균 ≈10.2% | ≈10.2% | 11.3% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 14.4%5년 평균 ≈19.9% | ≈19.9% | 17.1% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | TOL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 1.1%5년 평균 ≈9.6% | ≈9.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 2.2%5년 평균 ≈7.2% | ≈7.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 9.2% | · | · | · | |
| EPS YoY | -10.1%5년 평균 ≈36.8% | ≈36.8% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -14.3%5년 평균 ≈29.6% | ≈29.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 7.4%5년 평균 ≈30.8% | ≈30.8% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 31.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 1.5%5년 평균 ≈23.5% | ≈23.5% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 24.7% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | TOL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.85년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 1.3 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$2.2M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.75%
지급 비율7.2%
연간 지급액≈$1.04
5년 배당 CAGR≈17.8%
성장 연속≈5
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 7월 10, 2026 | $0.26 | USD | ≈0.68% |
| 4월 10, 2026 | $0.26 | USD | ≈0.72% |
| 1월 9, 2026 | $0.25 | USD | ≈0.69% |
| 10월 10, 2025 | $0.25 | USD | ≈0.77% |
| 7월 11, 2025 | $0.25 | USD | ≈0.79% |
| 4월 11, 2025 | $0.25 | USD | ≈1.0% |
| 1월 10, 2025 | $0.23 | USD | ≈0.74% |
| 10월 11, 2024 | $0.23 | USD | ≈0.60% |
| 7월 5, 2024 | $0.23 | USD | ≈0.81% |
| 4월 4, 2024 | $0.23 | USD | ≈0.70% |
| 1월 11, 2024 | $0.21 | USD | ≈0.81% |
| 10월 5, 2023 | $0.21 | USD | ≈1.2% |
| 7월 6, 2023 | $0.21 | USD | ≈1.1% |
| 4월 5, 2023 | $0.21 | USD | ≈1.4% |
| 1월 5, 2023 | $0.20 | USD | ≈1.5% |
| 10월 6, 2022 | $0.20 | USD | ≈1.7% |
| 7월 7, 2022 | $0.20 | USD | ≈1.6% |
| 4월 7, 2022 | $0.20 | USD | ≈1.6% |
| 1월 6, 2022 | $0.17 | USD | ≈1.2% |
| 10월 7, 2021 | $0.17 | USD | ≈1.3% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
4.3%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 30일 | 8월 18, 2026 | $2.97 | $2.96 | 0.32% |
| 2026년 6월 30일 | 5월 19, 2026 | $2.72 | $2.59 | 4.9% |
| 2026년 3월 31일 | $2.19 | $2.13 | 2.6% | |
| 2025년 12월 31일 | $4.58 | $4.94 | -7.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $3.73 | $3.64 | 2.5% | |
| 2025년 6월 30일 | $3.50 | $2.86 | 22.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $10.97B | $10.85B | $9.99B | $10.28B | $8.79B | $7.08B | $7.22B | $7.14B | |
| Cost of Revenue | $8.21B | $7.82B | $7.36B | $7.79B | $6.85B | $5.66B | $5.66B | $5.54B | |
| SG&A Expense | $1.03B | $982M | $909M | $978M | $922M | $867M | $879M | $820M | |
| Operating Expenses | · | · | · | · | · | · | · | $6.36B | |
| Operating Income | $1.72B | $2.04B | $1.72B | $1.51B | $1.02B | $550M | $681M | $786M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| Interest Income | · | · | · | · | $4M | $10M | $19M | $9M | |
| Other Non-op | $52M | $69M | $68M | $171M | $41M | $36M | $82M | $62M | |
| Income Tax | $445M | $514M | $470M | $417M | $267M | $140M | $197M | $186M | |
| Net Income | $1.35B | $1.57B | $1.37B | $1.29B | $834M | $447M | $590M | $748M | |
| EPS (Basic) | $13.60 | $15.16 | $12.47 | $11.02 | $6.72 | $3.43 | $4.07 | $4.92 | |
| EPS (Diluted) | $13.49 | $15.01 | $12.36 | $10.90 | $6.63 | $3.40 | $4.03 | $4.85 | |
| Shares (Basic) | 98,978,000 | 103,653,000 | 110,020,000 | 116,771,000 | 124,100,000 | 130,095,000 | 145,008,000 | 151,984,000 | |
| Shares (Diluted) | 99,779,000 | 104,690,000 | 111,008,000 | 117,975,000 | 125,807,000 | 131,247,000 | 146,501,000 | 154,201,000 | |
| EBITDA | $1.80B | $2.12B | $1.80B | $1.59B | $1.10B | $619M | $753M | $811M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.26B | $1.30B | $1.30B | $1.35B | $1.64B | $1.37B | $1.29B | $1.18B | |
| PP&E (Net) | $273M | $453M | $324M | $288M | $310M | $316M | $273M | $193M | |
| Accum. Depreciation | $315M | $310M | $286M | $289M | $266M | $267M | $252M | $145M | |
| Total Assets | $14.52B | $13.37B | $12.53B | $12.29B | $11.54B | $11.07B | $10.83B | $10.24B | |
| Total Liabilities | $6.23B | $5.68B | $5.71B | $6.27B | $6.20B | $6.14B | $5.71B | $5.48B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | |
| Retained Earnings | $8.57B | $8.15B | $6.68B | $6.17B | $4.97B | $5.16B | $4.77B | $5.16B | |
| Treasury Stock | $1.01B | $1.21B | $619M | $916M | $392M | $1.00B | $425M | $1.13B | |
| AOCI | $22M | $31M | $41M | $38M | $1M | $-7M | $-6M | $694.0K | |
| Stockholders' Equity | $8.27B | $7.67B | $6.80B | $6.01B | $5.30B | $4.88B | $5.07B | $4.76B | |
| Liabilities + Equity | $14.52B | $13.37B | $12.53B | $12.29B | $11.54B | $11.07B | $10.83B | $10.24B | |
| Shares Outstanding | 94,800,000 | 99,800,000 | 103,800,000 | 109,600,000 | 120,100,000 | 126,500,000 | 140,900,000 | 146,200,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $82M | $81M | $76M | $77M | $76M | $69M | $72M | $25M | |
| Stock-based Comp | $31M | $30M | $25M | $21M | $23M | $24M | $26M | $28M | |
| Deferred Tax | $87M | $-80M | $36M | $-96M | $12M | $98M | $103M | $-22M | |
| Other Non-cash | $-434M | $-591M | $-243M | $-302M | $358M | $371M | $-353M | $-177M | |
| Operating Cash Flow | $1.11B | $1.01B | $1.27B | $987M | $1.30B | $1.01B | $438M | $588M | |
| CapEx | $86M | $74M | $73M | $72M | $67M | $110M | $87M | $28M | |
| Investing Cash Flow | $-310M | $-168M | $-151M | $-153M | $-4M | $-178M | $-76M | · | |
| Stock Repurchased | $651M | $627M | $562M | $543M | $378M | $634M | $234M | $503M | |
| Net Stock Activity | $-651M | $-627M | $-562M | $-543M | $-378M | $-634M | $-234M | $-503M | |
| Dividends Paid | $97M | $93M | $91M | $89M | $77M | $57M | $64M | $62M | |
| Financing Cash Flow | $-834M | $-816M | $-1.17B | $-1.12B | $-1.01B | $-753M | $-259M | · | |
| Net Change in Cash | $-31M | $26M | $-54M | $-286M | $288M | $77M | $103M | $455M | |
| Free Cash Flow | $1.03B | $937M | $1.19B | $915M | $1.24B | $899M | $351M | $574M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 15.7% | 18.8% | 17.3% | 14.7% | 11.6% | 7.8% | · | · | |
| Net Margin | 12.3% | 14.5% | 13.7% | 12.5% | 9.5% | 6.3% | · | · | |
| EBITDA Margin | 16.4% | 19.6% | 18.0% | 15.4% | 12.5% | 8.8% | · | · | |
| ROA | 9.7% | 12.1% | 11.1% | 10.8% | 7.4% | 4.1% | 5.6% | 7.6% | |
| ROE | 16.9% | 21.7% | 21.4% | 22.8% | 16.5% | 9.0% | 12.0% | 16.1% |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $87.24 | $76.86 | $65.48 | $54.80 | $44.09 | $38.54 | $36.00 | $32.56 | |
| Revenue / Share | $109.91 | $103.61 | $90.04 | $87.10 | $69.87 | $53.93 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $11.15 | $9.65 | $11.41 | $8.36 | $10.36 | $7.68 | $2.99 | $3.91 | |
| Cash / Share | $13.28 | $13.06 | $12.52 | $12.29 | $13.64 | $10.84 | $9.13 | $8.09 | |
| Dividend / Share | $0.98 | $0.90 | $0.83 | $0.77 | $0.62 | $0.44 | $0.44 | $0.41 | |
| EPS (TTM) | $13.49 | $15.01 | $12.36 | $10.90 | $6.63 | $3.40 | $4.03 | $4.85 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1.1% | 8.5% | -2.7% | 16.9% | 24.2% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 2.2% | 7.3% | 12.2% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -10.1% | 21.4% | 13.4% | 64.4% | 95.0% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 7.4% | 31.3% | 53.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 31.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -14.3% | 14.5% | 6.7% | 54.3% | 86.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 1.5% | 23.5% | 45.4% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 24.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 11.4% | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $10.97B | $10.85B | $9.99B | $10.28B | $8.79B | $7.08B | $7.22B | $7.14B | |
| Net Income TTM | $1.35B | $1.57B | $1.37B | $1.29B | $834M | $447M | $590M | $748M | |
| Market Cap | $12.79B | $14.61B | $7.34B | $4.72B | $7.23B | $5.35B | $5.60B | $4.92B | |
| P/E | 10.0 | 9.8 | 5.7 | 4.0 | 9.1 | 12.4 | 9.9 | 6.9 | |
| P/S | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| P/B | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | · | · | |
| P / Cash Flow | 11.5 | 14.5 | 5.8 | 4.8 | 5.5 | 5.3 | 12.8 | 8.2 | |
| P / FCF | 12.5 | 15.6 | 6.1 | 5.2 | 5.8 | 6.0 | 16.0 | 8.6 | |
| Dividend Yield | 0.76% | 0.64% | 1.2% | 1.9% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | |
| Earnings Yield | 10.0% | 10.2% | 17.5% | 25.3% | 11.0% | 8.0% | 10.1% | 14.4% | |
| Payout Ratio | 7.2% | 5.9% | 6.6% | 6.9% | 9.2% | 12.7% | 10.8% | 8.2% | |
| Annual Payout | $97M | $93M | $91M | $89M | $77M | $57M | $64M | $62M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.66B | $2.53B | $2.15B | $3.42B | $2.95B | $2.74B | $1.86B | $3.33B | $2.73B | $2.84B | $1.95B | $3.02B | $2.69B | $2.51B | $1.78B | $3.71B | |
| Cost of Revenue | $2.03B | $1.93B | $1.67B | $2.58B | $2.20B | $2.03B | $1.40B | $2.45B | $1.99B | $1.98B | $1.41B | $2.22B | $1.94B | $1.85B | $1.34B | $2.75B | |
| SG&A Expense | $266M | $258M | $258M | $284M | $254M | $256M | $240M | $270M | $245M | $238M | $230M | $241M | $229M | $228M | $211M | $274M | |
| Operating Income | $359M | $347M | $219M | $564M | $488M | $450M | $219M | $611M | $497M | $624M | $308M | $559M | $515M | $426M | $225M | $690M | |
| Other Non-op | $19M | $20M | $19M | $12M | $13M | $16M | $11M | $20M | $17M | $20M | $12M | $17M | $7M | $10M | $33M | $155M | |
| Income Tax | $95M | $90M | $63M | $146M | $130M | $125M | $44M | $146M | $129M | $168M | $72M | $159M | $138M | $110M | $62M | $201M | |
| Net Income | $280M | $261M | $211M | $447M | $370M | $352M | $178M | $475M | $375M | $482M | $240M | $446M | $415M | $320M | $192M | $641M | |
| EPS (Basic) | $2.98 | $2.74 | $2.20 | $4.62 | $3.76 | $3.53 | $1.76 | $4.67 | $3.64 | $4.60 | $2.28 | $4.10 | $3.77 | $2.88 | $1.72 | $5.52 | |
| EPS (Diluted) | $2.97 | $2.72 | $2.19 | $4.58 | $3.73 | $3.50 | $1.75 | $4.63 | $3.60 | $4.55 | $2.25 | $4.08 | $3.73 | $2.85 | $1.70 | $5.46 | |
| Shares (Basic) | 93,897,000 | 95,144,000 | 95,700,000 | 96,758,000 | 98,434,000 | 99,890,000 | 100,830,000 | 101,716,000 | 102,980,000 | 104,794,000 | 105,122,000 | 107,465,000 | 110,003,000 | 111,214,000 | 111,397,000 | 112,914,000 | |
| Shares (Diluted) | 94,445,000 | 95,755,000 | 96,504,000 | 97,531,000 | 99,170,000 | 100,585,000 | 101,830,000 | 102,676,000 | 104,014,000 | 105,803,000 | 106,265,000 | 108,388,000 | 111,123,000 | 112,184,000 | 112,336,000 | 113,793,000 | |
| EBITDA | $359M | $347M | $235M | · | $488M | $450M | $236M | · | $497M | $624M | $325M | · | $515M | $426M | $241M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.06B | $1.11B | $1.20B | $1.26B | $852M | $686M | $575M | $1.30B | $893M | $1.03B | $755M | $1.30B | $1.03B | $762M | $792M | $1.35B | |
| PP&E (Net) | $294M | $284M | $277M | $273M | $449M | $450M | $455M | $453M | $459M | $321M | $322M | · | $294M | $298M | $294M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $315M | · | · | · | $310M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $14.69B | $14.53B | $14.43B | $14.52B | $14.40B | $14.20B | $13.62B | $13.37B | $13.36B | $13.25B | $12.52B | · | $12.35B | $11.99B | $11.98B | · | |
| Total Liabilities | $6.14B | $6.05B | $6.01B | $6.23B | $6.29B | $6.23B | $5.81B | $5.68B | $5.93B | $5.93B | $5.49B | · | $5.64B | $5.55B | $5.77B | · | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | |
| Retained Earnings | $9.25B | $9.00B | $8.76B | $8.57B | $8.98B | $8.63B | $8.31B | $8.15B | $7.70B | $7.35B | $6.89B | · | $7.02B | $6.63B | $6.34B | · | |
| Treasury Stock | $1.38B | $1.19B | $1.03B | $1.01B | $1.60B | $1.39B | $1.22B | $1.21B | $1.02B | $772M | $598M | · | $1.07B | $945M | $866M | · | |
| AOCI | $17M | $19M | $21M | $22M | $26M | $28M | $30M | $31M | $36M | $40M | $37M | · | $39M | $34M | $34M | $38M | |
| Stockholders' Equity | $8.53B | $8.48B | $8.41B | $8.27B | $8.10B | $7.95B | $7.80B | $7.67B | $7.41B | $7.31B | $7.02B | · | $6.69B | $6.42B | $6.20B | · | |
| Liabilities + Equity | $14.69B | $14.53B | $14.43B | $14.52B | $14.40B | $14.20B | $13.62B | $13.37B | $13.36B | $13.25B | $12.52B | · | $12.35B | $11.99B | $11.98B | · | |
| Shares Outstanding | · | · | · | 94,800,000 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $21M | $17M | $16M | $22M | $22M | $21M | $17M | $26M | $20M | $19M | $16M | $22M | $20M | $19M | $15M | $24M | |
| Stock-based Comp | $4M | $5M | $19M | $4M | $4M | $5M | $18M | $4M | $4M | $4M | $18M | $4M | $4M | $3M | $14M | $2M | |
| Other Non-cash | · | · | $-239M | · | · | · | $-634M | · | · | · | $-581M | · | · | · | $-579M | · | |
| Operating Cash Flow | $250M | $134M | $7M | $800M | $370M | $363M | $-421M | $683M | $176M | $459M | $-307M | $591M | $529M | $503M | $-358M | $1.23B | |
| CapEx | $31M | $24M | $19M | $28M | $25M | $16M | $17M | $18M | $26M | $16M | $14M | $19M | $15M | $20M | $20M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-26M | $-45M | $188M | $-70M | $-52M | $-68M | $-119M | $-52M | $-15M | $-41M | $-59M | $-17M | $-34M | $-30M | $-69M | $-58M | |
| Stock Repurchased | $205M | $180M | $50M | $247M | $199M | $181M | $24M | $204M | $243M | $180M | $56.0K | $322M | $146M | $84M | $9M | $159M | |
| Net Stock Activity | · | · | $-50M | · | · | · | $-24M | · | · | · | $-56.0K | · | · | · | $-9M | · | |
| Dividends Paid | $24M | $24M | $25M | $24M | $24M | $25M | $24M | $23M | $23M | $24M | $23M | $22M | $23M | $23M | $23M | $22M | |
| Financing Cash Flow | $-266M | $-194M | $-257M | $-330M | $-141M | $-186M | $-177M | $-224M | $-284M | $-130M | $-178M | $-313M | $-222M | $-503M | $-133M | $-173M | |
| Net Change in Cash | $-42M | $-105M | $-62M | $401M | $177M | $109M | $-717M | $407M | $-124M | $288M | $-544M | · | · | · | · | · | |
| Taxes Paid | $101M | $78M | $86M | · | $133M | $31M | $93M | · | $212M | $104M | $82M | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | $-12M | · | · | · | $-438M | · | · | · | $-321M | · | · | · | $-378M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 13.5% | 13.7% | 10.2% | · | 16.6% | 16.4% | 11.8% | · | 18.2% | 22.0% | 15.8% | · | 19.2% | 17.0% | 12.7% | · | |
| Net Margin | 10.5% | 10.3% | 9.8% | · | 12.6% | 12.9% | 9.6% | · | 13.7% | 17.0% | 12.3% | · | 15.4% | 12.8% | 10.8% | · | |
| EBITDA Margin | 13.5% | 13.7% | 11.0% | · | 16.6% | 16.4% | 12.7% | · | 18.2% | 22.0% | 16.7% | · | 19.2% | 17.0% | 13.5% | · | |
| ROA | 1.9% | 1.8% | 1.5% | · | 2.7% | 2.6% | 1.4% | · | 2.9% | 3.8% | 2.0% | · | 3.4% | 2.7% | 1.7% | · | |
| ROE | 3.4% | 3.2% | 2.6% | · | 4.8% | 4.6% | 2.4% | · | 5.3% | 7.0% | 3.6% | · | 6.8% | 5.4% | 3.3% | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $28.15 | $26.43 | $22.23 | · | $29.70 | $27.23 | $18.26 | · | $26.23 | $26.82 | $18.33 | · | $24.19 | $22.35 | $15.85 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $0.08 | · | · | · | $-4.13 | · | · | · | $-2.89 | · | · | · | $-3.18 | · | |
| Dividend / Share | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | |
| EPS (TTM) | $12.46 | $13.22 | $14.00 | · | $13.61 | $13.48 | $14.53 | · | $14.48 | $14.61 | $12.91 | · | $13.74 | $12.36 | $11.36 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $10.76B | $11.05B | $11.25B | · | $10.88B | $10.66B | $10.76B | · | $10.53B | $10.49B | $10.16B | · | $10.69B | $10.49B | $10.26B | · | |
| Net Income TTM | $1.20B | $1.29B | $1.38B | · | $1.38B | $1.38B | $1.51B | · | $1.54B | $1.58B | $1.42B | · | $1.57B | $1.43B | $1.33B | · | |
| P/E | 11.7 | 10.8 | 10.3 | · | 8.7 | 7.5 | 9.3 | · | 9.9 | 8.2 | 7.7 | · | 5.8 | 5.2 | 5.2 | · | |
| Earnings Yield | 8.5% | 9.3% | 9.7% | · | 11.5% | 13.4% | 10.7% | · | 10.2% | 12.3% | 13.0% | · | 17.1% | 19.3% | 19.1% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 11.8% | · | · | · | 13.7% | · | · | · | 9.7% | · | · | · | 11.9% | · | |
| Annual Payout | $97M | $97M | $98M | · | $96M | $95M | $95M | · | $92M | $92M | $91M | · | $91M | $91M | $91M | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $10.97B | $10.85B | $9.99B | $10.28B | $8.79B |
| 영업이익률 % | 15.7% | 18.8% | 17.3% | 14.7% | 11.6% |
| 순이익 | $1.35B | $1.57B | $1.37B | $1.29B | $834M |
| 희석 EPS | $13.49 | $15.01 | $12.36 | $10.90 | $6.63 |
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| 지표 | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $1.03B | $937M | $1.19B | $915M | $1.24B |
기관 투자자 (13F) 868개의 제출자 · $15.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
868
보유 가치
$15.1B
신규 포지션
126
청산 포지션
88
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 126 (-17 이전 분기 대비) | 88 (+25 이전 분기 대비) | 316 (+24 이전 분기 대비) | 228 (-15 이전 분기 대비) | +2.9M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $1,610,696,340 | 9,776,609 | 10.69% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $1,240,896,632 | 9,176,872 | 8.23% | 주식 |
| GREENHAVEN ASSOCIATES INC | $927,560,458 | 5,630,109 | 6.15% | 주식 |
| Capital World Investors | $865,312,801 | 5,252,278 | 5.74% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $706,963,173 | 4,291,127 | 4.69% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $687,733,224 | 4,174,405 | 4.56% | 주식 |
| FMR LLC | $677,324,144 | 4,111,225 | 4.49% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $577,585,163 | 3,505,828 | 3.83% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $511,882,031 | 3,106,991 | 3.40% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $410,442,291 | 2,490,850 | 2.72% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $265,790,861 | 1,617,618 | 1.76% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $242,271,957 | 1,470,543 | 1.61% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $234,060,821 | 1,420,703 | 1.55% | 주식 |
| Holocene Advisors, LP | $219,322,614 | 1,331,245 | 1.46% | 주식 |
| NORGES BANK | $195,779,345 | 1,188,342 | 1.30% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $190,468,955 | 1,156,108 | 1.26% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $184,406,157 | 1,119,309 | 1.22% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $178,935,786 | 1,080,884 | 1.19% | 주식 |
| BAMCO INC /NY/ | $166,249,554 | 1,009,102 | 1.10% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $164,803,745 | 1,000,326 | 1.09% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $142,252,895 | 863,447 | 0.94% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $135,105,890 | 820,066 | 0.90% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $125,912,008 | 764,261 | 0.84% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $121,345,953 | 736,546 | 0.81% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $118,734,667 | 720,696 | 0.79% | 주식 |
| UBS Group AG | $115,055,470 | 698,364 | 0.76% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $109,970,790 | 667,501 | 0.73% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $98,756,752 | 599,434 | 0.66% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $84,759,257 | 514,471 | 0.56% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $80,101,285 | 486,199 | 0.53% | 주식 |
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | $75,823,716 | 460,235 | 0.50% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $72,209,021 | 528,903 | 0.48% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $66,107,587 | 401,260 | 0.44% | 주식 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $64,252,500 | 390,000 | 0.43% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61,064,928 | 370,653 | 0.41% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $58,304,697 | 353,898 | 0.39% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $55,910,927 | 339,368 | 0.37% | 주식 |
| MILFORD FUNDS LTD | $55,312,341 | 335,735 | 0.37% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $55,080,044 | 334,325 | 0.37% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $54,899,320 | 406,000 | 0.36% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52,579,000 | 319,146 | 0.35% | 주식 |
| ANCHOR CAPITAL ADVISORS LLC | $51,913,291 | 315,103 | 0.34% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $47,810,450 | 290,200 | 0.32% | 콜 옵션 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $47,429,713 | 287,889 | 0.31% | 주식 |
| BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $46,836,448 | 284,288 | 0.31% | 주식 |
| Caisse de depot et placement du Quebec | $46,593,607 | 282,814 | 0.31% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $46,542,534 | 282,504 | 0.31% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $45,981,725 | 279,100 | 0.31% | 풋 옵션 |
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | $44,596,342 | 270,691 | 0.30% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $44,087,430 | 267,602 | 0.29% | 주식 |
회사 내부자 29 명의 내부자 · 11 임원 · 21 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregg L. Ziegler | Chief Financial Officer | 2026년 1월 31일 M | 20,088 | 0 | 0 | $0 |
| Martin P. Connor | Chief Financial Officer | 2025년 8월 27일 S | 15,268 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Parahus | President & COO | 2026년 6월 18일 S | 23,457 | 0 | 1 | $-1,122,450 |
| Richard T. Hartman | President | 2019년 10월 29일 A | 26,342 | 0 | 0 | $0 |
| Zvi Barzilay | President | 2011년 12월 21일 M | 29,042 | 0 | 0 | $0 |
| James W. Boyd | EVP,Co-Chief Operating Officer | 2020년 12월 21일 A | 10,876 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas C. Yearley Jr. | Executive Chairman | 2026년 6월 18일 M | 321,256 | 0 | 4 | $-23,743,307 |
| Michael J. Grubb | SVP & Chief Accounting Officer | 2025년 12월 22일 A | 2,974 | 0 | 0 | $0 |
| John K. Mcdonald | SVP, General Counsel | 2019년 9월 17일 S | 161 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph R Sicree | Chief Accounting Officer | 2018년 1월 8일 M | 19,697 | 0 | 0 | $0 |
| Joel H Rassman | Executive Vice President | 2010년 9월 8일 M | 297,556 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen F. East | 이사 | 2026년 9월 24일 S | 12,642 | 0 | 2 | $-248,492 |
| John A Mclean | 이사 | 2026년 3월 4일 M | 17,369 | 0 | 1 | $-354,884 |
| Derek T. Kan | 이사 | 2026년 1월 19일 M | 6,388 | 0 | 0 | $0 |
| Karen H. Grimes | 이사 | 2026년 1월 19일 M | 16,810 | 0 | 0 | $0 |
| Katherine M Sandstrom | 이사 | 2026년 1월 19일 M | 1,363 | 1 | 0 | $8,627 |
| Wendell E. Pritchett | 이사 | 2026년 1월 19일 M | 15,139 | 0 | 0 | $0 |
| Judith A Reinsdorf | 이사 | 2026년 1월 19일 M | 1,295 | 0 | 0 | $0 |
| Scott D Stowell | 이사 | 2026년 1월 19일 M | 6,613 | 0 | 0 | $0 |
| Paul E Shapiro | 이사 | 2026년 1월 19일 M | 120,335 | 0 | 1 | $-581,586 |
| Christine Garvey | 이사 | 2026년 1월 19일 M | 11,955 | 0 | 0 | $0 |
| Carl B Marbach | 이사 | 2024년 3월 4일 S | 34,069 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Braemer | 이사 | 2022년 1월 18일 M | 97,946 | 0 | 0 | $0 |
| Robert I Toll | 이사 | 2022년 1월 18일 M | 6,472,255 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen A Novick | 이사 | 2021년 1월 19일 M | 20,174 | 0 | 0 | $0 |
| Edward G Boehne | 이사 | 2021년 1월 19일 M | 55,924 | 0 | 0 | $0 |
| Robert S Blank | 이사 | 2016년 1월 19일 M | 5,559 | 0 | 0 | $0 |
| TOLL BRUCE E | 이사 | 2016년 1월 19일 M | 99,960 | 0 | 0 | $0 |
| Roger S Hillas | 이사 | 2009년 12월 20일 A | 191,625 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 88 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ITB · iShares Trust | 5.16% | 805,817 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| NAIL · Direxion Shares ETF Trust | 3.99% | 145,642 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMRI · EA Series Trust | 1.75% | 77,149 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LYLD · Cambria ETF Trust | 1.68% | 834 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FXD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1.32% | 24,424 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XMVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.32% | 48,890 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| CALF · Pacer Funds Trust | 1.17% | 293,707 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PAMC · Pacer Funds Trust | 1.06% | 3,899 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.90% | 81,323 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SYLD · Cambria ETF Trust | 0.85% | 57,958 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0.82% | 50,859 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.63% | 625,654 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.50% | 7,867 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.45% | 41,691 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.44% | 13,395 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.43% | 152,986 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.39% | 10,443 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.35% | 15,463 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.35% | 3,092 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.33% | 1,378,866 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JPME · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.32% | 10,140 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VCR · VANGUARD WORLD FUND | 0.31% | 127,128 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.30% | 9,523 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.30% | 41,119 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.30% | 1,391 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FDIS · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.28% | 31,936 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.27% | 25,009 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.26% | 44,126 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| REVS · Columbia ETF Trust I | 0.25% | 5,652 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FBCV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.24% | 2,969 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.23% | 9,773 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESUM · Strategy Shares | 0.23% | 2,823 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYC · iShares Trust | 0.22% | 18,878 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.19% | 2,171,857 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0.19% | 31,709 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.18% | 1,086,730 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.18% | 10,207 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMMD · iShares Trust | 0.17% | 50,279 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.15% | 1,739 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.14% | 9,976 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.14% | 28,589 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.13% | 18,802 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.12% | 49,806 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWS · iShares Trust | 0.12% | 141,013 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.12% | 5,914 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.11% | 140,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.09% | 386,393 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 39,538 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 69,200 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 3,766 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.06% | 4,511 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 66,955 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 9,735 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 1,920 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.05% | 2,783 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0.05% | 555 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 140,319 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 30,460 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IUSV · iShares Trust | 0.04% | 83,398 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 56,754 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.03% | 209,296 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 7,450 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.03% | 21,328 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFLV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 12,300 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 21,649 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0.02% | 67,403 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 29,039 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 3,007,275 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 15,469 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 7,896 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.02% | 4,131 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.02% | 65,046 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.02% | 26,396 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.02% | 119,531 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 84,675 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 3,373 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.00% | 6,000 | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 3,323,238 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJJ · iShares Trust | · | 483,523 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 12,938 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 4,235 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 13,820 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 51,936 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
TOL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 23 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$175.00
+28.1%
7 30.4%
적극 매수
10 43.5%
매수
5 21.7%
보유
1 4.3%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
15 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $171.40 +25.5%
지금
현재가 $136.61
저가$122.00
평균$171.40
고가$195.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOL | $12.79B | 10.0 | 1.1% | 12.3% | 16.9% | · |
| DHI | $49.90B | 14.6 | -6.9% | 10.5% | 14.5% | · |
| PHM | $22.60B | 10.5 | -3.5% | 12.8% | 17.4% | · |
| LEN | · | · | · | · | · | · |
| NVR | $20.42B | 16.7 | -1.9% | 13.0% | 34.8% | · |
| IBP | $7.00B | 26.7 | 1.0% | 8.9% | 38.6% | 34.0% |
| SKY | $3.98B | 19.8 | 7.3% | 7.8% | 13.3% | 26.4% |
| CVCO | $3.61B | 19.4 | 11.4% | 8.5% | 17.4% | 23.5% |
| MTH | $4.49B | 10.4 | · | · | 8.7% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 28, 2026