S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q1 2026 추적 +28.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +19.3%
초과 수익률 +9.3%

연율화: +28.6% · S&P 500: +19.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 27.5%
Energy 24.3%
Consumer Discretionary 19.9%
Communication Services 14.8%
Industrials 12.0%
Materials 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Technology 0.1%
기타/미분류 0.4%

전체 포트폴리오 18 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NOV NOV Inc. Common Stock $94,902,695 24.13% 5,045,332 $16,044,156
LEA Lear Corporation Common Stock $78,083,523 19.85% 644,892 $4,248,348 상승 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $57,559,238 14.63% 176,600 $2,470,058 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $57,351,457 14.58% 504,100 $0
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $49,720,102 12.64% 1,267,400 $48,488,214 상승 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $45,217,173 11.50% 315,300 $4,825,185 하락 ×1
PBRA CUSIP: 71654V101 $1,745,850 0.44% 93,112 $725,442 상승 ×1
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1,518,654 0.39% 42,138 $151,645 하락 ×5
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $1,120,404 0.28% 383,700 $172,665
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $994,091 0.25% 86,518 $0
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $897,274 0.23% 23,495 $0
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $839,169 0.21% 10,355 $-534,530 하락 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $735,078 0.19% 16,252 상승 ×1
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares. $719,118 0.18% 41,400 $-75,564 상승 ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $690,357 0.18% 28,729 $0
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $508,422 0.13% 37,633 $-162,198
PM Philip Morris International Inc Common Stock $433,080 0.11% 2,700 $0
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $310,032 0.08% 7,200 $-26,064

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PYPL $735,078 16,252 0.19%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
NOV 가격 변동만 +0 +$16.0M
ARW 축소함 -51K +$4.8M
LEA 추가 매수 +606 +$4.2M
CB 추가 매수 +100 +$2.5M
PBRA 추가 매수 +3K +$725K
ALGT 축소함 -6K -$535K
ABEV 가격 변동만 +0 +$173K
INFY 가격 변동만 +0 -$162K
BVN 축소함 -7K +$152K
ATHM 추가 매수 +6K -$76K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SSNC 2025년 6월 30일 528,700 $44,162,311 -5.2%
LUV 2026년 3월 31일 857,300 $35,432,209 13.0%
RYAAY 2025년 6월 30일 39,100 $1,656,667 -4.5%
CPA 2025년 6월 30일 15,600 $1,442,376 20.5%
FMX 2025년 6월 30일 12,200 $1,190,476 12.3%
CURI 2025년 12월 31일 207,200 $1,098,160 -23.4%
EMBJ 2026년 3월 31일 15,631 $1,006,167 26.7%
PHI 2025년 6월 30일 45,400 $992,898 -19.3%
C 2025년 6월 30일 4,900 $347,851 51.0%