Oldfield Partners LLP

CIK 1492815 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$393.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,404위 · 상위 46.6%
포지션
18
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +11.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
98.70%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
6
유효 포지션 수
5.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 11.93% 추정 매수 $49,641,288 · 매도 $44,513,325

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 54.5% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
5
감소
3
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2026 추적
+32.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+11.5%
초과 수익률
+21.4%

연율화: +25.6% · S&P 500: +9.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Energy
24.3%
Consumer Discretionary
19.9%
Communication Services
14.8%
Financials
14.6%
Financial Services
12.8%
Industrials
12.0%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Technology
0.1%
기타/미분류
0.4%

전체 포트폴리오 18 포지션

유형 연속 8분기 추세
NOV NOV Inc. Common Stock $94,902,695 24.13% 5,045,332 $16,044,156
LEA Lear Corporation Common Stock $78,083,523 19.85% 644,892 $4,248,348 상승 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $57,559,238 14.63% 176,600 $2,470,058 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $57,351,457 14.58% 504,100 $0
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $49,720,102 12.64% 1,267,400 $48,488,214 상승 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $45,217,173 11.50% 315,300 $4,825,185 하락 ×1
PBRA $1,745,850 0.44% 93,112 $725,442 상승 ×1
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1,518,654 0.39% 42,138 $151,645 하락 ×5
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $1,120,404 0.28% 383,700 $172,665
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $994,091 0.25% 86,518 $0
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $897,274 0.23% 23,495 $0
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $839,169 0.21% 10,355 $-534,530 하락 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $735,078 0.19% 16,252 상승 ×1
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares. $719,118 0.18% 41,400 $-75,564 상승 ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $690,357 0.18% 28,729 $0
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $508,422 0.13% 37,633 $-162,198
PM Philip Morris International Inc Common Stock $433,080 0.11% 2,700 $0
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $310,032 0.08% 7,200 $-26,064

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PYPL $735,078 16,252 0.19%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NOV 가격 변동만 +0 +$16.0M
ARW 축소함 -51K +$4.8M
LEA 추가 매수 +606 +$4.2M
CB 추가 매수 +100 +$2.5M
PBRA 추가 매수 +3K +$725K
ALGT 축소함 -6K -$535K
ABEV 가격 변동만 +0 +$173K
INFY 가격 변동만 +0 -$162K
BVN 축소함 -7K +$152K
ATHM 추가 매수 +6K -$76K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SSNC 2025년 6월 30일 528,700 $44,162,311 -0.4%
MIDD 2025년 3월 31일 325,093 $44,033,847 -24.9%
LUV 2026년 3월 31일 857,300 $35,432,209 12.9%
TLK 2025년 3월 31일 155,545 $2,558,715 -0.1%
RYAAY 2025년 6월 30일 39,100 $1,656,667 -4.3%
CPA 2025년 6월 30일 15,600 $1,442,376 17.9%
FMX 2025년 6월 30일 12,200 $1,190,476 15.0%
CURI 2025년 12월 31일 207,200 $1,098,160 -23.2%
EMBJ 2026년 3월 31일 15,631 $1,006,167 32.9%
PHI 2025년 6월 30일 45,400 $992,898 -11.3%
T 2025년 3월 31일 17,900 $407,583 -10.4%
KHC 2025년 3월 31일 11,400 $350,094 -16.5%
C 2025년 6월 30일 4,900 $347,851 60.1%
LVS 2025년 3월 31일 6,296 $323,363 17.2%
CVS 2025년 3월 31일 6,200 $278,318 41.2%