S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +35.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -2.0%

연율화: +27.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Real Estate 28.4%
Industrials 19.1%
Technology 18.3%
Communication Services 12.4%
Consumer Discretionary 9.8%
Financials 4.3%
Health Care 3.6%
Energy 2.2%
Retail 2.0%

전체 포트폴리오 20 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $101,519,556 28.41% 575,312 $2,502,608
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $61,320,000 17.16% 3,500,000 $22,645,000
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $19,702,760 5.51% 77,000 $1,924,230
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $15,331,784 4.29% 197,600 $4,886,648
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $13,413,120 3.75% 21,000 $2,268,932 하락 ×4
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $13,317,500 3.73% 350,000 $2,569,000
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12,982,975 3.63% 125,500 $3,969,565
HPQ HP Inc. Common Stock $12,483,860 3.49% 569,000 $1,553,370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,260,551 3.43% 34,700 $2,306,509
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $11,672,961 3.27% 526,996 $3,666,561 상승 ×2
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $11,038,566 3.09% 443,494 $3,977,316 상승 ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $10,251,500 2.87% 101,000 $-2,071,639 하락 ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $9,626,070 2.69% 341,350 $665,632
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $8,569,800 2.40% 108,000 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,449,350 2.36% 15,000 $-132,600
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $8,174,529 2.29% 28,872 $-544,815
RRC Range Resources Corporation Common Stock $7,767,132 2.17% 208,850 $-1,668,711
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $6,982,200 1.95% 81,000 $126,360
KBR KBR, Inc. Common Stock $6,906,000 1.93% 200,000 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $5,613,400 1.57% 130,000 $-266,500

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
EPAM $8,569,800 108,000 2.40%
KBR $6,906,000 200,000 1.93%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PBI 가격 변동만 +0 +$22.6M
FTDR 가격 변동만 +0 +$4.9M
GEN 추가 매수 +68K +$4.0M
CVS 가격 변동만 +0 +$4.0M
OTEX 추가 매수 +167K +$3.7M
MTCH 가격 변동만 +0 +$2.6M
SBAC 가격 변동만 +0 +$2.5M
GOOG 가격 변동만 +0 +$2.3M
WDC 축소함 -20K +$2.3M
SATS 축소함 -4K -$2.1M

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SNDK 2025년 12월 31일 37,683 $4,228,033 624.6%
QVCGA (제출됨 QVCGAXXXX) 2025년 6월 30일 7,500,000 $1,508,250 더 이상 추적하지 않음
QVCGA 2026년 6월 30일 398,062 $863,795 더 이상 추적하지 않음