Pershing Square Capital Management, L.P.
포트폴리오 가치 분기별: -11.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중99.93%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션7
유효 포지션 수6.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 16.94% 추정 매수 $2,477,052,631 · 매도 $2,845,039,965
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q1 2026 · 78.6% 보유 중
신규 포지션1
증가함1
감소6
종료1
포트폴리오 가치
$13.7B
포지션
11
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 11 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | $2,415,946,008 | 17.62% | 59,697,208 | $-401,841,746 | 하락 ×1 | ||
| AMZN | $2,385,104,083 | 17.39% | 11,451,981 | $167,426,147 | 상승 ×2 | ||
| UBER | $2,154,934,398 | 15.71% | 29,958,771 | $-313,339,547 | 하락 ×3 | ||
| MSFT | $2,092,970,053 | 15.26% | 5,654,078 | 상승 ×1 | |||
| QSR | $1,673,501,194 | 12.20% | 22,645,483 | $113,301,272 | 하락 ×3 | ||
| META | $1,522,358,404 | 11.10% | 2,660,861 | $-242,437,757 | 하락 ×1 | ||
| HHH | $1,192,581,569 | 8.70% | 18,852,064 | $-311,247,576 | |||
| SEG | $107,910,794 | 0.79% | 5,023,780 | $8,590,663 | |||
| GOOG | $89,421,720 | 0.65% | 311,726 | $-1,844,801,000 | 하락 ×2 | ||
| HTZ | $70,261,595 | 0.51% | 15,241,127 | $-8,077,798 | |||
| GOOGL | $9,310,043 | 0.07% | 32,376 | $-202,996,918 | 하락 ×3 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $2,092,970,053 | 5,654,078 | 15.26% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| BN | 축소함 | -1.7M | -$401.8M |
| UBER | 축소함 | -249K | -$313.3M |
| HHH | 가격 변동만 | +0 | -$311.2M |
| META | 축소함 | -13K | -$242.4M |
| AMZN | 추가 매수 | +1.8M | +$167.4M |
| QSR | 축소함 | -221K | +$113.3M |
| SEG | 가격 변동만 | +0 | +$8.6M |
| HTZ | 가격 변동만 | +0 | -$8.1M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.