S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 +5.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 -15.7%

연율화: +5.9% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 29.4%
Communication Services 14.0%
Industrials 12.9%
Technology 11.9%
Real Estate 10.9%
Retail 10.5%
Consumer Discretionary 9.6%
기타/미분류 0.8%

전체 포트폴리오 14 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,476,978,592 12.72% 34,326,200 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,448,117,792 12.58% 57,481,047 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,315,234,425 11.89% 6,206,730 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,041,109,677 10.49% 8,563,857 상승 ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $1,991,144,055 10.23% 27,852,064 $1,421,804,055 상승 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1,872,301,303 9.62% 25,821,284 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,800,309,764 9.25% 3,196,062 상승 ×1
V Visa Inc. $1,122,065,552 5.76% 3,270,470 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,091,218,186 5.61% 2,124,646 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,056,088,305 5.43% 2,593,155 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $934,016,601 4.80% 13,081,465 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531T105) $149,520,000 0.77% 4,000,000 상승 ×1
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $133,632,548 0.69% 5,023,780 상승 ×1
HTZ Hertz Global Holdings, Inc - Common Stock $33,955,972 0.17% 14,991,599 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
UBER $2,476,978,592 34,326,200 12.72%
BN $2,448,117,792 57,481,047 12.58%
MSFT $2,315,234,425 6,206,730 11.89%
AMZN $2,041,109,677 8,563,857 10.49%
QSR $1,872,301,303 25,821,284 9.62%
META $1,800,309,764 3,196,062 9.25%
V $1,122,065,552 3,270,470 5.76%
MA $1,091,218,186 2,124,646 5.61%
SPGI $1,056,088,305 2,593,155 5.43%
NFLX $934,016,601 13,081,465 4.80%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531T105) $149,520,000 4,000,000 0.77%
SEG $133,632,548 5,023,780 0.69%
HTZ $33,955,972 14,991,599 0.17%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
HHH 추가 매수 +18.9M +$1.4B