QSM Asset Management Ltd

CIK 2058325 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$192.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,575위 · 상위 69.6%
포지션
24
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -5.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.44%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
19.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.78% 추정 매수 $21,395,750 · 매도 $64,858,850

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
8
감소
4
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+17.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-11.1%

연율화: +11.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare
28.4%
Industrials
16.3%
Consumer products
13.7%
Materials
11.0%
Consumer Discretionary
8.0%
Energy
6.6%
Consumer Staples
5.3%
Financial Services
4.2%
Real Estate
3.2%
Technology
3.2%

전체 포트폴리오 24 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $15,898,267 8.24% 996,132 $2,624,808
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $13,471,268 6.98% 559,438 $-272,473 상승 ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $13,302,193 6.90% 111,474 $4,881,573 상승 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $13,189,800 6.84% 154,375 $-462,353
BAX Baxter International Inc. Common Stock $12,254,981 6.35% 567,886 $3,055,230
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $12,021,813 6.23% 1,049,940 $1,904,952 상승 ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $10,264,863 5.32% 753,661 $-386,644 상승 ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $9,630,807 4.99% 1,580,116 $5,359,013 상승 ×2
VFC V.F. Corporation Common Stock $8,406,690 4.36% 507,957 $3,745,408 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $8,159,294 4.23% 192,119 $-490,866
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $7,750,226 4.02% 116,650 $-1,009,022
HAL Halliburton Company Common Stock $7,282,732 3.78% 212,139 $-1,254,801
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $6,994,447 3.63% 764,003 $2,867,122 상승 ×1
MAN ManpowerGroup Common Stock $6,675,912 3.46% 197,104 $825,864
VSTS Vestis Corporation Common Stock $6,385,900 3.31% 442,390 $2,961,802
RHI Robert Half Inc. Common Stock $6,284,168 3.26% 202,846 $1,105,510
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $6,105,300 3.16% 112,800 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,008,890 3.11% 43,019 $-3,950,211 하락 ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $5,483,469 2.84% 110,934 $-8,544,140 하락 ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $5,138,118 2.66% 54,057 $-7,278,646 하락 ×2
AA Alcoa Corporation Common Stock $4,612,932 2.39% 87,300 $-1,205,614
CE Celanese Corporation Common Stock $3,786,616 1.96% 82,157 $-1,731,048
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $3,543,862 1.84% 93,902 $552,831 상승 ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $250,613 0.13% 1,341 $-4,376,337 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ARE $6,105,300 112,800 3.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
OXY 축소함 -98K -$8.5M
RIO 축소함 -81K -$7.3M
NWL 추가 매수 +320K +$5.4M
MHK 추가 매수 +25K +$4.9M
INTC 축소함 -191K -$4.0M
VFC 추가 매수 +228K +$3.7M
BAX 가격 변동만 +0 +$3.1M
VSTS 가격 변동만 +0 +$3.0M
MBLY 추가 매수 +153K +$2.9M
VTRS 가격 변동만 +0 +$2.6M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FANG 2026년 6월 30일 59,170 $11,992,575 20.4%
KHC 2025년 6월 30일 282,946 $8,662,393 -1.3%
UHS 2025년 6월 30일 46,177 $8,659,804 -3.6%
CPB 2025년 6월 30일 198,539 $8,028,918 -22.7%
TAP 2025년 3월 31일 117,039 $6,693,461 -30.3%
GEN 2025년 6월 30일 196,778 $5,158,535 -4.5%
IPGP 2026년 6월 30일 38,637 $4,295,662 -36.5%
SEE 2025년 12월 31일 117,616 $4,075,290 더 이상 추적하지 않음