S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +4.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -4.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Retail 30.1%
Financials 17.8%
Industrials 14.6%
Technology 14.5%
Consumer products 9.7%
Communication Services 7.8%
Energy 3.5%
기타/미분류 1.9%

전체 포트폴리오 14 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $28,162,137 15.85% 128,918 $2,584,023 하락 ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $21,754,721 12.24% 40,371 $-5,288,161 하락 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $20,068,990 11.29% 217,928 $1,186,795 상승 ×2
HEI-A (제출됨 HEIA) HEICO Corporation Class A $19,675,005 11.07% 55,055 $8,013,127 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,299,981 9.73% 86,461 $5,905,731 상승 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $14,689,651 8.27% 187,368 $2,559,453 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,832,363 7.78% 38,706 $2,667,846 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,754,452 6.61% 49,318 $1,471,954 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,553,722 4.81% 22,931 $-419,199 하락 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $6,274,882 3.53% 14,338 $-544,071 하락 ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $6,251,957 3.52% 8,510 $2,182,903 하락 ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $3,462,064 1.95% 554,818 $920,518 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $3,388,829 1.91% 45,888 상승 ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2,554,296 1.44% 7,100 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $3,388,829 45,888 1.91%
BLD $2,554,296 7,100 1.44%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
HEI-A (제출됨 HEIA) 축소함 -191 +$8.0M
NVDA 추가 매수 +21K +$5.9M
MUSA 축소함 -14K -$5.3M
GOOGL 축소함 -119 +$2.7M
PGR 축소함 -108 +$2.6M
SGI 추가 매수 +23K +$2.6M
IESC 축소함 -30 +$2.2M
AMZN 축소함 -53 +$1.5M
ORLY 추가 매수 +13K +$1.2M
OSG 추가 매수 +8K +$921K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BLDR 2026년 6월 30일 99,387 $8,182,532 -37.0%
SNBR 2026년 6월 30일 138,389 $248,408 더 이상 추적하지 않음