MUSA Murphy USA Inc. Common Stock
NYSE · Retail · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 6, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$513.03
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$349.8352주 저점
$636.0552주 고점
P/E (TTM)
15.7
EPS (TTM)
$32.66
매출 (TTM)
$21.48B
내 배지
52주 범위
$350–$636
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$618
P/E
15.7
ROE
86.4%
순이익률
2.9%
배지 스트립이 비어 있습니다. 이 페이지의 아무 지표나 고정하세요.
MUSA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$513.03
P/E (TTM)
15.7
EPS (TTM)
$32.66
매출 (TTM)
$21.48B
ROE (TTM)
86.4%
52주 범위
$350–$636
MUSA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
Murphy USA Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Murphy USA is an American corporation based in El Dorado, Arkansas that operates a chain of retail gas stations that are primarily located in proximity to Walmart stores. It was founded as a spin-off of Murphy Oil in 2013.
In the first quarter of 2016, Murphy USA announced a change in its relationship with Walmart, as they began opening their own in-house gas stations and convenience stores. It plans to increase its locations independently of Walmart sites. In 2016, Murphy USA announced that Core-Mark would be the sole distributor for their chain. It said, "...this partnership will allow Murphy to offer a larger selection of popular convenience store products."
On December 14, 2020, Murphy USA announced that it has reached an agreement to purchase QuickChek convenience stores, based in Whitehouse Station, New Jersey, for $645 million.
As of June 2024, it was ranked 214 on the Fortune 500 list of the largest United States corporations by revenue and ranked 89 on the Fortune's 100 Fastest-Growing Companies.
Locations
Murphy USA opened its first stores exclusively adjacent to Walmart properties. As of February 21, 2024, Murphy USA operates 1,700 retail fueling stations in 27 US states and over 1,100 sites are located near Walmart stores. Murphy USA also has 240 Murphy Express branded stores, which are located independently. Murphy Express sites are typically large-format facilities (1,200-3,400+ square feet) that offer a larger array of products and more fueling lanes than the original format.
Ownership
In October 2025, Mindy K. West was appointed chief executive officer of Murphy USA, becoming one of the few women leading a Fortune 500 energy company. She succeeded Andrew Clyde, who had served as president and CEO of Murphy USA since its spin-off from Murphy Oil in 2013. Her appointment took effect on January 1, 2026.
== References ==
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Retail
산업Retail
직원5,900
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$19.38B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$24.102016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$374M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률2.9%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MUSA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 15.75년 평균 ≈15.0 | ≈15.0 | 16.5 | 적정 가치 | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.2 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MUSA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 4.3%5년 평균 ≈3.8% | ≈3.8% | 5.0% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 3.7%5년 평균 ≈3.8% | ≈3.8% | 5.1% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 3.8%5년 평균 ≈3.3% | ≈3.3% | 4.1% | 동일 | |
| 순이익률 (TTM) | 2.9%5년 평균 ≈2.5% | ≈2.5% | 3.1% | 동일 | |
| ROA (TTM) | 12.7%5년 평균 ≈12.6% | ≈12.6% | 6.8% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 86.4%5년 평균 ≈69.0% | ≈69.0% | 14.9% | 최상위권 | |
| ROIC | 89.0%5년 평균 ≈81.0% | ≈81.0% | 28.0% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | MUSA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 0.95년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 0.9 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.35년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.2 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | MUSA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -4.2%5년 평균 ≈14.2% | ≈14.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -6.1%5년 평균 ≈7.7% | ≈7.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 11.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | -0.04%5년 평균 ≈17.5% | ≈17.5% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -6.3%5년 평균 ≈7.8% | ≈7.8% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -5.0%5년 평균 ≈12.4% | ≈12.4% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 13.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -11.2%5년 평균 ≈3.3% | ≈3.3% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 4.0% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | MUSA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 4.25년 평균 ≈4.9 | ≈4.9 | 1.6 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 71.25년 평균 ≈80.2 | ≈80.2 | 42.6 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$3.3M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율8.8%
연간 지급액≈$2.60
성장 연속≈4
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 24, 2026 | $0.65 | USD | ≈0.45% |
| 5월 18, 2026 | $0.64 | USD | ≈0.43% |
| 2월 23, 2026 | $0.63 | USD | ≈0.58% |
| 11월 10, 2025 | $0.63 | USD | ≈0.60% |
| 8월 25, 2025 | $0.53 | USD | ≈0.54% |
| 5월 12, 2025 | $0.50 | USD | ≈0.44% |
| 2월 24, 2025 | $0.49 | USD | ≈0.41% |
| 11월 4, 2024 | $0.48 | USD | ≈0.37% |
| 8월 26, 2024 | $0.45 | USD | ≈0.34% |
| 5월 17, 2024 | $0.44 | USD | ≈0.37% |
| 2월 23, 2024 | $0.42 | USD | ≈0.39% |
| 11월 3, 2023 | $0.41 | USD | ≈0.41% |
| 8월 25, 2023 | $0.39 | USD | ≈0.47% |
| 5월 12, 2023 | $0.38 | USD | ≈0.50% |
| 2월 17, 2023 | $0.37 | USD | ≈0.49% |
| 11월 7, 2022 | $0.35 | USD | ≈0.41% |
| 8월 29, 2022 | $0.32 | USD | ≈0.40% |
| 5월 16, 2022 | $0.31 | USD | ≈0.44% |
| 2월 17, 2022 | $0.29 | USD | ≈0.59% |
| 11월 5, 2021 | $0.29 | USD | ≈0.60% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
5.1%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 28, 2026 | $11.27 | $10.01 | 12.6% |
| 2026년 3월 31일 | $7.28 | $5.14 | 41.5% | |
| 2025년 12월 31일 | $7.53 | $6.91 | 8.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $6.76 | $7.12 | -5.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $7.36 | $6.79 | 8.4% | |
| 2025년 3월 31일 | $2.63 | $4.09 | -35.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $19.38B | $20.24B | $21.53B | $23.45B | $17.36B | $11.26B | $14.03B | $14.36B | $12.83B | $11.59B | $12.70B | $16.99B | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.99B | $1.97B | $1.95B | $1.86B | |
| SG&A Expense | $232M | $235M | $240M | $232M | $194M | $171M | $145M | $136M | $141M | $123M | $129M | $119M | |
| Operating Expenses | $18.66B | $19.50B | $20.70B | $22.48B | $16.76B | $10.71B | $13.77B | $14.09B | $12.54B | $11.29B | $12.44B | $16.62B | |
| Operating Income | $718M | $743M | $826M | $968M | $604M | $559M | $268M | $325M | $283M | $388M | $250M | $365M | |
| Interest Expense | · | · | $98M | $85M | $82M | $51M | $55M | $53M | $47M | $40M | $34M | $37M | |
| Other Non-op | $1M | $-600.0K | $0 | $-2M | $200.0K | $300.0K | $400.0K | $200.0K | $2M | $3M | $-463.0K | $10M | |
| Pretax Income | $609M | $652M | $734M | $884M | $522M | $509M | $202M | $274M | $240M | $352M | $218M | $339M | |
| Income Tax | $139M | $149M | $178M | $211M | $125M | $123M | $48M | $60M | $-5M | $131M | $81M | $116M | |
| Net Income | $471M | $502M | $557M | $673M | $397M | $386M | $155M | $214M | $245M | $222M | $176M | $244M | |
| EPS (Basic) | $24.38 | $24.47 | $25.91 | $28.63 | $15.14 | $13.25 | $4.90 | $6.54 | $6.85 | $5.64 | $4.06 | $5.29 | |
| EPS (Diluted) | $24.10 | $24.11 | $25.49 | $28.10 | $14.92 | $13.08 | $4.86 | $6.48 | $6.78 | $5.59 | $4.02 | $5.26 | |
| Shares (Basic) | 19,303,000 | 20,533,000 | 21,493,000 | 23,506,000 | 26,210,000 | 29,132,000 | 31,594,000 | 32,674,000 | 35,816,000 | 39,269,000 | 43,434,000 | 46,104,000 | |
| Shares (Diluted) | 19,526,000 | 20,842,000 | 21,843,000 | 23,950,000 | 26,604,000 | 29,526,000 | 31,858,000 | 32,983,000 | 36,156,000 | 39,646,000 | 43,794,000 | 46,417,000 | |
| EBITDA | $718M | $743M | $826M | $968M | $604M | $559M | $268M | $325M | $283M | $300M | $255M | $394M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $29M | $47M | $118M | $60M | $256M | $164M | $280M | $184M | $170M | $154M | $34M | $327M | |
| Receivables | $276M | $268M | $337M | $282M | $196M | $169M | $173M | $139M | $225M | $184M | $136M | $138M | |
| Inventory | $413M | $402M | $341M | $319M | $292M | $279M | $228M | $222M | $182M | $153M | $156M | $157M | |
| Prepaid Expense | $30M | $31M | $24M | $48M | $23M | $14M | $30M | $25M | $36M | $25M | $41M | $12M | |
| Current Assets | $748M | $748M | $826M | $727M | $768M | $625M | $711M | $570M | $614M | $516M | $436M | $691M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | $1.81B | $1.75B | $1.68B | $1.53B | $1.37B | $1.25B | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | $2.89B | $2.72B | $2.55B | $2.31B | $2.09B | $1.91B | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | $1.08B | $974M | $875M | $780M | $724M | $663M | |
| Goodwill | $328M | $328M | $328M | $328M | $328M | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $139M | $140M | $140M | $140M | $141M | $35M | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $22M | $20M | $18M | $15M | $14M | $11M | $169M | $42M | $37M | $41M | $13M | $11M | |
| Total Assets | $4.73B | $4.54B | $4.34B | $4.12B | $4.05B | $2.69B | $2.69B | $2.36B | $2.33B | $2.09B | $1.89B | $1.95B | |
| Accounts Payable | $865M | $874M | $835M | $839M | $660M | $471M | $466M | $457M | $513M | $473M | $390M | $381M | |
| Current Liabilities | $929M | $948M | $873M | $854M | $675M | $531M | $505M | $478M | $533M | $515M | $392M | $413M | |
| Capital Leases | $535M | $496M | $450M | $444M | $409M | $142M | $118M | $1M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $388M | $343M | $330M | $327M | $296M | $218M | $217M | $192M | $154M | $205M | $161M | $138M | |
| Total Liabilities | $4.10B | $3.70B | $3.51B | $3.48B | $3.24B | $1.90B | $1.88B | $1.55B | $1.59B | $1.39B | $1.09B | $1.09B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $490M | $492M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $492M | |
| Common Stock | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $468.0K | $468.0K | $468.0K | |
| Paid-in Capital | $482M | $488M | $508M | $519M | $535M | $533M | $539M | $539M | $550M | $555M | $558M | $558M | |
| Retained Earnings | $4.17B | $3.74B | $3.28B | $2.76B | $2.11B | $1.74B | $1.36B | $1.21B | $994M | $749M | $528M | $351M | |
| Treasury Stock | $4.03B | $3.39B | $2.96B | $2.63B | $1.84B | $1.49B | $1.10B | $940M | $806M | $608M | $294M | $51M | |
| AOCI | · | · | $0 | $-500.0K | $-1M | $-2M | $700.0K | $0 | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $624M | $840M | $829M | $641M | $807M | $784M | $803M | $807M | $738M | $697M | $792M | $859M | |
| Liabilities + Equity | $4.73B | $4.54B | $4.34B | $4.12B | $4.05B | $2.69B | $2.69B | $2.36B | $2.33B | $2.09B | $1.89B | $1.95B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $277M | $248M | $229M | $220M | $213M | $161M | $152M | $134M | $117M | $99M | $87M | $79M | |
| Restructuring | $13M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $814M | $848M | $784M | $995M | $737M | $564M | $313M | $399M | $284M | $337M | $216M | $306M | |
| CapEx | $440M | $458M | $336M | $305M | $275M | $231M | $205M | $204M | $258M | $262M | $205M | $135M | |
| Investing Cash Flow | $-436M | $-446M | $-324M | $-319M | $-914M | $-224M | $-203M | $-209M | $-262M | $-135M | $-190M | $-149M | |
| Debt Issued | $2.98B | $707M | $8M | $5M | $893M | $0 | $744M | $0 | $339M | $200M | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | $2.98B | $707M | $8M | $5M | $893M | $0 | $744M | $0 | $339M | $200M | $0 | $-70M | |
| Stock Repurchased | $650M | $446M | $333M | $806M | $355M | $400M | $166M | $144M | $206M | $323M | $249M | $51M | |
| Net Stock Activity | $-650M | $-446M | $-333M | $-806M | $-355M | $-400M | $-166M | $-144M | $-206M | $-323M | $-249M | $-51M | |
| Dividends Paid | $42M | $37M | $33M | $30M | $27M | $7M | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-396M | $-473M | $-403M | $-871M | $270M | $-456M | $-14M | $-175M | $-5M | $-151M | $-252M | $-123M | |
| Net Change in Cash | $-18M | $-71M | $57M | $-196M | $93M | $-117M | $96M | $14M | $16M | $52M | $-226M | $33M | |
| Taxes Paid | $101M | $110M | $128M | $200M | $120M | $96M | $27M | $17M | $52M | $71M | $114M | $158M | |
| Free Cash Flow | $374M | $390M | $448M | $689M | $463M | $333M | $108M | $194M | $25M | $75M | $11M | $167M | |
| Levered FCF | · | · | $374M | $624M | $400M | $294M | $67M | $153M | $-22M | $50M | $-11M | $143M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 3.7% | 3.7% | 3.8% | 4.1% | 3.5% | 5.0% | 1.9% | 2.3% | 2.2% | 2.6% | 2.0% | 2.3% | |
| Net Margin | 2.4% | 2.5% | 2.6% | 2.9% | 2.3% | 3.4% | 1.1% | 1.5% | 1.9% | 1.9% | 1.4% | 1.4% | |
| Pretax Margin | 3.1% | 3.2% | 3.4% | 3.8% | 3.0% | 4.5% | 1.4% | 1.9% | 1.9% | 3.0% | 1.7% | 2.1% | |
| EBITDA Margin | 3.7% | 3.7% | 3.8% | 4.1% | 3.5% | 5.0% | 1.9% | 2.3% | 2.2% | 2.6% | 2.0% | 2.3% | |
| ROA | 10.2% | 11.3% | 13.2% | 16.5% | 11.8% | 14.4% | 6.1% | 9.1% | 11.1% | 11.1% | 9.2% | 12.8% | |
| ROE | 74.1% | 60.2% | 66.6% | 95.7% | 48.6% | 46.0% | 19.6% | 27.8% | 34.9% | 30.4% | 23.3% | 30.2% | |
| ROIC | 89.0% | 68.2% | 75.5% | 115.1% | 56.9% | 54.1% | 25.6% | 31.4% | 39.2% | 27.1% | 20.3% | 19.2% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.6 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.6 | |
| Interest Coverage | · | · | 8.4 | 11.4 | 7.3 | 10.9 | 4.9 | 6.1 | 6.1 | 7.6 | 7.6 | 10.8 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 4.2 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 9.0 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | · | · | · | · | · | 11.9 | 12.8 | 12.4 | 10.3 | |
| Receivables Turnover | 71.2 | 66.9 | 69.6 | 98.2 | 95.3 | 65.9 | 90.1 | 78.9 | 62.8 | 72.5 | 92.5 | 103.3 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $992.73 | $971.32 | $985.64 | $978.96 | $652.55 | $381.50 | $440.54 | $435.46 | $354.76 | $292.45 | $289.98 | $370.77 | |
| Cash Flow / Share | $41.68 | $40.67 | $35.89 | $41.53 | $27.72 | $19.09 | $9.83 | $12.09 | $7.84 | $8.51 | $4.93 | $6.58 | |
| Dividend / Share | $2.15 | $1.79 | $1.55 | $1.27 | $1.04 | $0.25 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $24.10 | $24.11 | $25.49 | $28.10 | $14.92 | $13.08 | $4.86 | $6.48 | $6.78 | $5.59 | $4.02 | $5.26 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -4.2% | -6.0% | -8.2% | 35.0% | 54.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -6.1% | 5.3% | 24.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 11.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -0.04% | -5.4% | -9.3% | 88.3% | 14.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -5.0% | 17.3% | 24.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 13.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -6.3% | -9.8% | -17.2% | 69.5% | 2.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -11.2% | 8.2% | 13.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 4.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 43.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $19.38B | $20.24B | $21.53B | $23.45B | $17.36B | $11.26B | $14.03B | $14.36B | $12.83B | $11.59B | $12.70B | $16.99B | |
| Net Income TTM | $471M | $502M | $557M | $673M | $397M | $386M | $155M | $214M | $245M | $222M | $176M | $244M | |
| P/E | 16.7 | 20.8 | 14.0 | 9.9 | 13.4 | 10.0 | 24.1 | 11.8 | 11.9 | 11.0 | 15.1 | 13.1 | |
| Earnings Yield | 6.0% | 4.8% | 7.1% | 10.1% | 7.5% | 10.0% | 4.2% | 8.5% | 8.4% | 9.1% | 6.6% | 7.6% | |
| Payout Ratio | 8.8% | 7.3% | 6.0% | 4.4% | 6.9% | 1.8% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $42M | $37M | $33M | $30M | $27M | $7M | $0 | $0 | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.81B | $4.82B | $4.74B | $5.11B | $5.00B | $4.53B | $4.71B | $5.24B | $5.45B | $4.84B | $5.07B | $5.80B | $5.59B | $5.08B | $5.37B | $6.19B | |
| SG&A Expense | $60M | $57M | $65M | $55M | $51M | $60M | $54M | $60M | $59M | $62M | $62M | $60M | $59M | $59M | $82M | $52M | |
| Operating Expenses | $6.50B | $4.61B | $4.53B | $4.91B | $4.79B | $4.44B | $4.51B | $5.02B | $5.23B | $4.74B | $4.85B | $5.55B | $5.39B | $4.91B | $5.19B | $5.88B | |
| Operating Income | $305M | $205M | $210M | $202M | $219M | $88M | $199M | $222M | $217M | $105M | $217M | $247M | $199M | $163M | $174M | $312M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $25M | $25M | · | $25M | $25M | $25M | · | $22M | |
| Other Non-op | $1M | $-300.0K | $400.0K | $600.0K | $1M | $-600.0K | $-2M | $500.0K | $100.0K | $400.0K | $900.0K | $-1M | $200.0K | $300.0K | $400.0K | $-800.0K | |
| Pretax Income | $278M | $176M | $181M | $173M | $192M | $62M | $178M | $199M | $193M | $82M | $196M | $223M | $176M | $139M | $151M | $291M | |
| Income Tax | $68M | $40M | $40M | $44M | $47M | $9M | $35M | $50M | $48M | $16M | $46M | $56M | $43M | $33M | $34M | $71M | |
| Net Income | $209M | $136M | $142M | $130M | $146M | $53M | $142M | $149M | $145M | $66M | $150M | $168M | $133M | $106M | $118M | $220M | |
| EPS (Basic) | $11.34 | $7.36 | $7.44 | $6.83 | $7.44 | $2.67 | $6.98 | $7.30 | $7.02 | $3.17 | $7.07 | $7.83 | $6.12 | $4.89 | $5.34 | $9.46 | |
| EPS (Diluted) | $11.27 | $7.28 | $7.35 | $6.76 | $7.36 | $2.63 | $6.87 | $7.20 | $6.92 | $3.12 | $6.98 | $7.69 | $6.02 | $4.80 | $5.21 | $9.28 | |
| Shares (Basic) | 18,438,000 | 18,518,000 | · | 19,029,000 | 19,546,000 | 19,929,000 | · | 20,440,000 | 20,643,000 | 20,814,000 | · | 21,401,000 | 21,686,000 | 21,739,000 | · | 23,206,000 | |
| Shares (Diluted) | 18,552,000 | 18,708,000 | · | 19,232,000 | 19,765,000 | 20,204,000 | · | 20,735,000 | 20,922,000 | 21,162,000 | · | 21,790,000 | 22,051,000 | 22,133,000 | · | 23,650,000 | |
| EBITDA | $305M | $205M | · | $202M | $219M | $88M | · | $222M | $217M | $105M | · | $247M | $199M | $163M | · | $312M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $175M | $119M | $29M | $43M | $54M | $49M | $47M | $52M | $80M | $57M | · | $125M | $93M | $102M | · | $193M | |
| Receivables | $379M | $354M | $276M | $304M | $296M | $272M | $268M | $263M | $386M | $380M | · | $344M | $271M | $265M | · | $258M | |
| Inventory | $417M | $363M | $413M | $387M | $398M | $364M | $402M | $341M | $316M | $293M | · | $335M | $350M | $304M | · | $280M | |
| Prepaid Expense | $36M | $35M | $30M | $29M | $28M | $30M | $31M | $31M | $33M | $32M | · | $27M | $37M | $27M | · | $32M | |
| Current Assets | $1.01B | $871M | $748M | $763M | $776M | $716M | $748M | $689M | $820M | $768M | · | $840M | $763M | $711M | · | $763M | |
| Goodwill | $328M | $328M | $328M | $328M | $328M | $328M | $328M | $328M | $328M | $328M | · | $328M | $328M | $328M | · | $328M | |
| Intangibles | $139M | $139M | $139M | $139M | $139M | $140M | $140M | $140M | $140M | $140M | · | $140M | $140M | $140M | · | $140M | |
| Other Non-current Assets | $34M | $23M | $22M | $21M | $21M | $20M | $20M | $21M | $20M | $21M | · | $18M | $17M | $16M | · | $13M | |
| Total Assets | $5.08B | $4.87B | $4.73B | $4.68B | $4.62B | $4.50B | $4.54B | $4.40B | $4.43B | $4.31B | $4.34B | $4.31B | $4.20B | $4.12B | $4.12B | $4.14B | |
| Accounts Payable | $1.01B | $1.02B | $865M | $869M | $916M | $856M | $874M | $780M | $924M | $830M | · | $801M | $800M | $754M | · | $725M | |
| Current Liabilities | $1.09B | $1.05B | $929M | $940M | $976M | $892M | $948M | $859M | $971M | $885M | · | $827M | $815M | $772M | · | $756M | |
| Capital Leases | $549M | $533M | $535M | $514M | $508M | $494M | $496M | $488M | $465M | $452M | · | $450M | $445M | $439M | · | $446M | |
| Deferred Tax | $404M | $398M | $388M | $370M | $343M | $342M | $343M | $326M | $323M | $329M | · | $328M | $337M | $334M | · | $311M | |
| Total Liabilities | $4.30B | $4.21B | $4.10B | $4.13B | $3.98B | $3.78B | $3.70B | $3.57B | $3.62B | $3.53B | · | $3.46B | $3.45B | $3.40B | · | $3.37B | |
| Common Stock | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | · | $500.0K | $500.0K | $500.0K | · | $500.0K | |
| Paid-in Capital | $450M | $454M | $482M | $469M | $469M | $466M | $488M | $485M | $479M | $480M | · | $503M | $506M | $502M | · | $515M | |
| Retained Earnings | $4.49B | $4.30B | $4.17B | $4.04B | $3.92B | $3.79B | $3.74B | $3.61B | $3.47B | $3.34B | · | $3.14B | $2.98B | $2.85B | · | $2.65B | |
| Treasury Stock | $4.16B | $4.09B | $4.03B | $3.97B | $3.75B | $3.53B | $3.39B | $3.27B | $3.14B | $3.03B | · | $2.80B | $2.73B | $2.64B | · | $2.39B | |
| AOCI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $-100.0K | $-300.0K | · | $-700.0K | |
| Stockholders' Equity | $783M | $659M | $624M | $546M | $646M | $720M | $840M | $830M | $811M | $782M | $829M | $844M | $751M | $717M | $641M | $766M | |
| Liabilities + Equity | $5.08B | $4.87B | $4.73B | $4.68B | $4.62B | $4.50B | $4.54B | $4.40B | $4.43B | $4.31B | · | $4.31B | $4.20B | $4.12B | · | $4.14B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $72M | $72M | $73M | $70M | $66M | $68M | $67M | $63M | $59M | $59M | $57M | $58M | $58M | $56M | $56M | $54M | |
| Restructuring | $0 | $0 | $0 | $13M | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $235M | $320M | $246M | $185M | $255M | $128M | $249M | $202M | $261M | $136M | $273M | $190M | $171M | $150M | $223M | $255M | |
| CapEx | $112M | $98M | $117M | $117M | $118M | $88M | $127M | $137M | $118M | $76M | $111M | $79M | $72M | $73M | $82M | $78M | |
| Investing Cash Flow | $-101M | $-98M | $-115M | $-117M | $-117M | $-88M | $-125M | $-132M | $-114M | $-75M | $-107M | $-75M | $-73M | $-69M | $-104M | $-78M | |
| Debt Issued | $727M | $590M | $453M | $747M | $1.11B | $670M | $362M | $225M | $120M | $0 | $0 | $0 | $0 | $8M | $5M | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $590M | · | · | · | $670M | · | · | · | $0 | · | · | · | $8M | · | · | |
| Stock Repurchased | $82M | $70M | $67M | $219M | $214M | $150M | $128M | $125M | $106M | $86M | $160M | $65M | $94M | $14M | $240M | $212M | |
| Net Stock Activity | · | $-70M | · | · | · | $-150M | · | · | · | $-86M | · | · | · | $-14M | · | · | |
| Dividends Paid | $12M | $12M | $12M | $10M | $10M | $10M | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | |
| Financing Cash Flow | $-77M | $-132M | $-145M | $-79M | $-134M | $-38M | $-129M | $-98M | $-123M | $-122M | $-174M | $-83M | $-107M | $-39M | $-251M | $-225M | |
| Net Change in Cash | $57M | $90M | $-14M | $-11M | $5M | $2M | $-6M | $-27M | $23M | $-61M | $-7M | $32M | $-9M | $42M | $-132M | $-48M | |
| Taxes Paid | · | · | $31M | $8M | $20M | $42M | $32M | $15M | $63M | $-100.0K | $34M | $48M | $47M | $-300.0K | $58M | $54M | |
| Free Cash Flow | · | $222M | · | · | · | $41M | · | · | · | $60M | · | · | · | $77M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $40M | · | · | · | $58M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 4.5% | 4.3% | · | 4.0% | 4.4% | 1.9% | · | 4.2% | 4.0% | 2.2% | · | 4.3% | 3.6% | 3.2% | · | 5.0% | |
| Net Margin | 3.1% | 2.8% | · | 2.5% | 2.9% | 1.2% | · | 2.9% | 2.7% | 1.4% | · | 2.9% | 2.4% | 2.1% | · | 3.5% | |
| Pretax Margin | 4.1% | 3.7% | · | 3.4% | 3.9% | 1.4% | · | 3.8% | 3.5% | 1.7% | · | 3.9% | 3.1% | 2.7% | · | 4.7% | |
| EBITDA Margin | 4.5% | 4.3% | · | 4.0% | 4.4% | 1.9% | · | 4.2% | 4.0% | 2.2% | · | 4.3% | 3.6% | 3.2% | · | 5.0% | |
| ROA | 4.3% | 2.9% | · | 2.9% | 3.2% | 1.2% | · | 3.4% | 3.4% | 1.6% | · | 4.0% | 3.1% | 2.5% | · | 5.3% | |
| ROE | 29.3% | 19.8% | · | 18.9% | 20.0% | 7.1% | · | 17.8% | 18.5% | 8.8% | · | 20.8% | 17.5% | 14.1% | · | 27.6% | |
| ROIC | 29.3% | 24.1% | · | 27.7% | 25.7% | 10.5% | · | 20.1% | 20.1% | 10.8% | · | 22.0% | 20.0% | 17.4% | · | 30.8% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 1.0 | 0.9 | 0.9 | · | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.4 | 0.5 | · | 0.6 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.7 | 4.2 | · | 10.1 | 7.9 | 6.5 | · | 14.3 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.4 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.2 | 1.3 | 1.1 | · | 1.4 | 1.3 | 1.2 | · | 1.5 | |
| Receivables Turnover | 20.2 | 15.4 | · | 18.0 | 14.7 | 13.9 | · | 17.3 | 16.6 | 15.0 | · | 19.3 | 19.7 | 19.3 | · | 26.6 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $366.87 | $257.61 | · | $265.70 | $253.23 | $223.99 | · | $252.64 | $260.57 | $228.89 | · | $266.08 | $253.29 | $229.40 | · | $261.93 | |
| Cash Flow / Share | · | $17.11 | · | · | · | $6.36 | · | · | · | $6.43 | · | · | · | $6.76 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.64 | $0.63 | $0.63 | $0.53 | $0.50 | $0.49 | $0.48 | $0.45 | $0.44 | $0.42 | $0.41 | $0.39 | $0.38 | $0.37 | $0.35 | $0.32 | |
| EPS (TTM) | $32.66 | $28.75 | · | $23.62 | $24.06 | $23.62 | · | $24.22 | $24.71 | $23.81 | · | $23.72 | $25.31 | $26.82 | · | $27.03 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $21.48B | $19.68B | · | $19.35B | $19.48B | $19.93B | · | $20.60B | $21.16B | $21.30B | · | $21.83B | $22.22B | $23.40B | · | $22.85B | |
| Net Income TTM | $617M | $554M | · | $471M | $490M | $490M | · | $510M | $528M | $516M | · | $524M | $576M | $627M | · | $664M | |
| P/E | 16.5 | 17.2 | · | 16.4 | 16.9 | 19.9 | · | 20.3 | 19.0 | 17.6 | · | 14.4 | 12.3 | 9.6 | · | 10.2 | |
| Earnings Yield | 6.1% | 5.8% | · | 6.1% | 5.9% | 5.0% | · | 4.9% | 5.3% | 5.7% | · | 6.9% | 8.1% | 10.4% | · | 9.8% | |
| Payout Ratio | · | 8.6% | · | · | · | 18.4% | · | · | · | 13.3% | · | · | · | 7.6% | · | · | |
| Annual Payout | $45M | $43M | · | $39M | $38M | $38M | · | $36M | $35M | $34M | · | $32M | $32M | $31M | · | $30M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $19.38B | $20.24B | $21.53B | $23.45B | $17.36B |
| 영업이익률 % | 3.7% | 3.7% | 3.8% | 4.1% | 3.5% |
| 순이익 | $471M | $502M | $557M | $673M | $397M |
| 희석 EPS | $24.10 | $24.11 | $25.49 | $28.10 | $14.92 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
| 당좌 비율 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $374M | $390M | $448M | $689M | $463M |
기관 투자자 (13F) 658개의 제출자 · $8.8B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
658
보유 가치
$8.8B
신규 포지션
122
청산 포지션
47
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 122 (+17 이전 분기 대비) | 47 (-18 이전 분기 대비) | 194 (+30 이전 분기 대비) | 191 (+3 이전 분기 대비) | -303K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $915,734,149 | 1,699,360 | 10.35% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $646,197,332 | 1,601,401 | 7.30% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $418,254,728 | 776,170 | 4.73% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $405,662,953 | 752,803 | 4.58% | 주식 |
| FMR LLC | $381,338,036 | 707,663 | 4.31% | 주식 |
| Boston Partners | $303,012,728 | 561,246 | 3.42% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $300,613,449 | 557,928 | 3.40% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $259,148,411 | 480,805 | 2.93% | 주식 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $223,479,627 | 414,719 | 2.53% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $183,313,874 | 340,182 | 2.07% | 주식 |
| BancorpSouth Bank | $167,329,655 | 414,675 | 1.89% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $163,197,564 | 302,862 | 1.84% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $161,353,133 | 304,067 | 1.82% | 주식 |
| NORGES BANK | $148,304,568 | 275,214 | 1.68% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $144,251,095 | 292,024 | 1.63% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $141,774,117 | 263,095 | 1.60% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $141,661,918 | 262,887 | 1.60% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $132,465,025 | 245,820 | 1.50% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $123,263,269 | 228,742 | 1.39% | 주식 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | $114,364,078 | 212,229 | 1.29% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $100,952,984 | 187,342 | 1.14% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $91,751,239 | 170,266 | 1.04% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $90,344,250 | 167,655 | 1.02% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $89,446,492 | 165,989 | 1.01% | 주식 |
| Recurrent Investment Advisors LLC | $78,592,086 | 146,263 | 0.89% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $78,372,472 | 145,439 | 0.89% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $77,464,718 | 143,754 | 0.88% | 주식 |
| UBS Group AG | $77,456,097 | 143,738 | 0.88% | 주식 |
| LONDON CO OF VIRGINIA | $75,648,629 | 140,208 | 0.85% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $74,835,571 | 138,875 | 0.85% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $72,369,702 | 134,299 | 0.82% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $70,757,942 | 131,308 | 0.80% | 주식 |
| HighTower Advisors, LLC | $69,504,824 | 128,983 | 0.79% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $67,444,542 | 125,159 | 0.76% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $59,504,720 | 110,425 | 0.67% | 주식 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $58,785,867 | 109,091 | 0.66% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $58,422,130 | 108,416 | 0.66% | 주식 |
| River Road Asset Management, LLC | $57,356,784 | 106,439 | 0.65% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $55,525,704 | 103,041 | 0.63% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $54,431,264 | 101,010 | 0.62% | 주식 |
| Man Group plc | $49,320,077 | 91,525 | 0.56% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $47,889,417 | 88,870 | 0.54% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $46,396,168 | 86,099 | 0.52% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $46,313,924 | 85,946 | 0.52% | 주식 |
| SOUTHERNSUN ASSET MANAGEMENT, LLC | $43,089,123 | 79,962 | 0.49% | 주식 |
| Fiera Capital Corp | $42,869,803 | 79,555 | 0.48% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $42,741,140 | 79,315 | 0.48% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $41,054,889 | 76,187 | 0.46% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $35,886,536 | 66,596 | 0.41% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $35,851,021 | 66,530 | 0.41% | 주식 |
회사 내부자 38 명의 내부자 · 22 임원 · 17 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malynda K West | President & CEO | 2026년 2월 11일 M | 120,487 | 0 | 2 | $-3,506,825 |
| Andrew R Clyde | Chief Executive Officer | 2025년 12월 9일 I | 59,172 | 0 | 2 | $-15,628,047 |
| Donald R Smith Jr | SVP, CFO & Treasurer | 2026년 4월 6일 A | 21,817 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Galagher Jeff | EVP, Chief Financial Officer | 2025년 2월 12일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Eric J. Bartko | SVP & Chief Customer Officer | 2026년 9월 3일 S | 252 | 0 | 2 | $-192,030 |
| Renee M Bacon | SVP, Chief Retail Officer | 2026년 5월 26일 M | 3,083 | 0 | 4 | $-2,263,570 |
| Keith A. Emery | SVP, Chief Fuels Officer | 2026년 5월 15일 M | 0 | 0 | 2 | $-640,905 |
| Scott G. Woodward | SVP, Chief Merchandising Off. | 2026년 5월 5일 M | 476 | 0 | 2 | $-152,753 |
| Robert J Chumley | SVP Innovation | 2026년 3월 5일 S | 6,008 | 0 | 1 | $-2,115,960 |
| James Mcphail | SVP Asset Development | 2026년 2월 11일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Christopher A Click | EVP, Strategy, Growth & Innova | 2026년 2월 11일 M | 5,760 | 0 | 0 | $0 |
| Blake Segal | SVP, QuickChek | 2025년 2월 12일 M | 2,322 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer Bridges | SVP, Asset Development | 2024년 3월 7일 A | 4,642 | 0 | 0 | $0 |
| Terry P. Hatten | SVP, Human Resources | 2022년 2월 25일 S | 4,492 | 0 | 0 | $0 |
| John A Moore | SVP & General Counsel | 2021년 6월 1일 A | 31,128 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Ray Cooper | SVP, Chief Information Officer | 2019년 2월 6일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Daryl R Schofield | EVP | 2018년 5월 3일 M | 7,812 | 0 | 0 | $0 |
| John P Corrigan | SVP | 2018년 2월 7일 A | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| Marn K Cheng | Senior Vice President | 2017년 3월 8일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Henderson III | Vice President | 2015년 8월 10일 I | 855 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffery A Goodwin | Senior Vice President | 2015년 2월 23일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| John C Rudolfs | Executive Vice President | 2014년 2월 11일 A | 592 | 0 | 0 | $0 |
| Jeanne Linder Phillips | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 1,543 | 0 | 1 | $-456,444 |
| Jack T Taylor | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 12,618 | 0 | 0 | $0 |
| David B Miller | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 46,061 | 0 | 0 | $0 |
| Claiborne P Deming | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 256,780 | 0 | 0 | $0 |
| Rosemary Turner | 이사 | 2026년 8월 20일 S | 449 | 0 | 1 | $-552,436 |
| James W Keyes | 이사 | 2026년 8월 11일 G | 13,366 | 0 | 1 | $-1,195,229 |
| Diane N Landen | 이사 | 2026년 6월 5일 G | 50,841 | 0 | 1 | $-1,641,750 |
| Robert Madison Murphy | 이사 | 2026년 5월 4일 S | 342,212 | 0 | 2 | $-24,773,950 |
| David C. Haley | 이사 | 2026년 2월 13일 M | 244 | 0 | 0 | $0 |
| David Goebel | 이사 | 2026년 2월 13일 M | 1,796 | 0 | 0 | $0 |
| Michael G. Kulp | 이사 | 2026년 2월 12일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Fred L Holliger | 이사 | 2024년 5월 9일 M | 18,549 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas M Gattle Jr | 이사 | 2019년 8월 22일 M | 17,261 | 0 | 0 | $0 |
| Christoph Keller III | 이사 | 2018년 2월 8일 M | 33,614 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Hermes | 이사 | 2016년 5월 5일 M | 15,893 | 0 | 0 | $0 |
| MURPHY OIL CORP /DE | 10% 소유주 | 2013년 8월 30일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 71 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| XMHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.12% | 117,530 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| FXD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.97% | 4,286 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JMID · Janus Detroit Street Trust | 0.95% | 371 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RETL · Direxion Shares ETF Trust | 0.95% | 436 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0.88% | 10,242 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.87% | 21,722 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| LSEQ · Harbor ETF Trust | 0.79% | 199 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.76% | 16,114 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XMMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.75% | 105,909 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| RFV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.74% | 4,717 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.70% | 17,136 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QLV · FlexShares Trust | 0.62% | 1,680 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QIDX · Spinnaker ETF Series | 0.58% | 369 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.52% | 14,433 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0.47% | 1,571 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.32% | 1,202 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.31% | 10,108 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.29% | 1,850 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.28% | 2,233 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.26% | 2,755 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWP · iShares Trust | 0.26% | 94,223 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.25% | 27,170 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.25% | 525 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.24% | 9,842 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.23% | 7,835 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FDIS · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.23% | 6,305 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.22% | 247 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FBCV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.21% | 618 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.19% | 242,029 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VCR · VANGUARD WORLD FUND | 0.19% | 24,812 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.18% | 9,656 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.18% | 44,298 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.17% | 3,822 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYC · iShares Trust | 0.15% | 3,349 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.13% | 2,390 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.12% | 8,888 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.12% | 1,581 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.11% | 381,293 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.11% | 1,383 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.10% | 192,927 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.10% | 265 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.09% | 8,261 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.08% | 1,027 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 596 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.07% | 68,777 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 949 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 33,848 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 2,092 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.04% | 712 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 6,442 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 26,521 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IUSV · iShares Trust | 0.03% | 14,677 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWF · iShares Trust | 0.03% | 62,862 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.02% | 850 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 4,138 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 4,990 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0.01% | 11,849 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.01% | 729 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 4,673 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 21,847 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DGRO · iShares Trust | 0.01% | 9,819 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 527,362 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 13,680 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 2,726 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 1,407 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| NEAR · iShares U.S. ETF Trust | 0.00% | 100,000 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 590,020 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJJ · iShares Trust | · | 85,707 SH | 2026년 8월 21일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 808 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 2,289 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 2,473 SH | 2026년 9월 1일 | 일간 |
MUSA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 18 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$622.00
+21.2%
4 22.2%
적극 매수
7 38.9%
매수
7 38.9%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
10 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $617.80 +20.4%
← 모든 목표가 하회
현재가 $513.03
저가$550.00
평균$617.80
고가$680.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSA | · | 16.7 | -4.2% | 2.4% | 74.1% | · |
| CVNA | · | 49.9 | 48.6% | 6.9% | 59.9% | 20.6% |
| ORLY | $76.79B | 30.7 | 6.4% | 14.3% | -254.4% | 51.6% |
| AZO | $69.97B | 29.0 | 2.4% | 13.2% | -63.5% | 52.6% |
| PAG | $10.41B | 11.2 | -0.18% | 2.9% | 17.1% | 16.4% |
| KMX | $6.12B | 25.7 | -1.8% | 0.96% | 4.1% | 10.8% |
| LAD | $7.81B | 10.3 | 4.0% | 2.2% | 12.4% | 15.2% |
| AN | $7.27B | 12.1 | 3.2% | 2.4% | 27.0% | 17.9% |
| VVV | $4.56B | 21.9 | 5.6% | 12.3% | 71.8% | 38.5% |
| ABG | · | 9.3 | 4.7% | 2.7% | 12.8% | 17.1% |
| GPI | $9.81B | 15.6 | 13.2% | 1.4% | 11.0% | 16.1% |
최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026