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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.74%▼ -2.74%
3M▲ +10.75%▲ +10.75%
6M▲ +10.75%▲ +10.75%
연초 대비▲ +18.61%▲ +18.61%
1Y▲ +26.29%▲ +29.91%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +83.48%▲ +93.32%
1년 변동성22.34%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.91

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$228.3M
분기 종료 7월 2026 +$1.0B
지난 12개월 +$2.5B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 383 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Samsung Electronics Co. Ltd. · $118.5M 3.39 681,018 EC KR
JPMorgan Prime Money Market Fund 46637K844 $76.4M 2.19 76,391,298 STIV US
HSBC Holdings plc · $69.9M 2.00 3,282,109 EC GB
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. · $67.8M 1.94 917,000 EC TW
Nestle SA · $55.6M 1.59 556,120 EC CH
Shell plc · $53.2M 1.52 1,162,943 EC GB
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · $47.7M 1.36 2,133,800 EC JP
Roche Holding AG · $47.5M 1.36 108,559 EC CH
Novartis AG · $41.4M 1.19 264,805 EC CH
Toronto-Dominion Bank (The) 891160509 $38.3M 1.10 319,892 EC CA
Royal Bank of Canada 780087102 $38.0M 1.09 181,623 EC CA
Allianz SE · $37.5M 1.07 75,247 EC DE
TotalEnergies SE · $34.6M 0.99 392,957 EC FR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $31.7M 0.91 1,132,187 EC ES
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. · $31.1M 0.89 723,900 EC JP
Banco Santander SA · $28.1M 0.80 1,976,739 EC ES
BP plc · $27.7M 0.79 3,692,184 EC GB
UniCredit SpA · $26.8M 0.77 283,821 EC IT
Mizuho Financial Group, Inc. · $26.5M 0.76 511,500 EC JP
BNP Paribas SA · $26.0M 0.74 204,267 EC FR
Zurich Insurance Group AG · $25.7M 0.73 33,678 EC CH
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. · $24.5M 0.70 3,213,000 EC TW
China Construction Bank Corp. · $23.4M 0.67 19,960,000 EC CN
Sanofi SA · $23.2M 0.67 269,876 EC FR
Bank of Nova Scotia (The) 064149107 $22.5M 0.64 256,079 EC CA
Enel SpA · $22.3M 0.64 1,974,620 EC IT
ING Groep NV · $21.8M 0.62 620,399 EC NL
Intesa Sanpaolo SpA · $21.8M 0.62 2,881,321 EC IT
Canadian Imperial Bank of Commerce 136069101 $21.6M 0.62 182,638 EC CA
Canadian Natural Resources Ltd. 136385101 $21.2M 0.61 444,585 EC CA
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG · $21.1M 0.60 35,072 EC DE
Barclays plc · $19.8M 0.57 2,879,872 EC GB
Panasonic Holdings Corp. · $19.1M 0.55 722,900 EC JP
Suncor Energy, Inc. 867224107 $18.9M 0.54 281,002 EC CA
JPMorgan Securities Lending Money Market Fund 46645V642 $18.8M 0.54 18,825,253 STIV US
Petroleo Brasileiro SA · $18.5M 0.53 2,157,301 EC BR
Bayer AG · $18.1M 0.52 325,488 EC DE
AXA SA · $17.9M 0.51 344,708 EC FR
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. · $17.5M 0.50 18,311,000 EC CN
Manulife Financial Corp. 56501R106 $17.1M 0.49 384,048 EC CA
NatWest Group plc · $17.0M 0.49 1,798,824 EC GB
Deutsche Bank AG · $15.7M 0.45 427,249 EC DE
ORIX Corp. · $15.4M 0.44 380,400 EC JP
E.ON SE · $15.3M 0.44 709,642 EC DE
Heineken Holding NV · $14.9M 0.43 177,213 EC NL
Societe Generale SA · $14.6M 0.42 155,574 EC FR
Eni SpA · $14.5M 0.42 522,133 EC IT
Nordea Bank Abp · $14.4M 0.41 713,808 EC FI
Lloyds Banking Group plc · $14.4M 0.41 9,291,734 EC GB
Engie SA · $14.3M 0.41 459,767 EC FR

섹터별 비중

06
Financials 3.9%
Energy 1.1%
Materials 0.5%
Consumer Discretionary 0.5%
Communication Services 0.4%
Retail 0.2%
기타/미분류 93.4%

배당금 5건의 결제

08
2.42%TTM 수익률
$2.31TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 16일$1.8330
2025년 12월 15일$0.4760
2024년 12월 24일$1.1940
2024년 12월 16일$0.1740
2023년 12월 19일$0.3760

기관 투자자 (13F) 224개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $449,891,206 19.61% 4,892,554 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $240,275,971 10.47% 2,612,993 주식 2026년 6월 30일
RiverFront Investment Group, LLC $221,678,689 9.66% 2,410,748 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $150,020,038 6.54% 1,631,463 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $120,698,821 5.26% 1,312,600 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $92,928,922 4.05% 1,010,651 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $71,264,435 3.11% 778,421 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $69,121,221 3.01% 751,691 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $61,280,000 2.67% 666,422 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $58,568,018 2.55% 636,925 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $53,205,782 2.32% 578,611 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $29,039,080 1.27% 315,799 주식 2026년 6월 30일
Grant Street Asset Management, Inc. $26,723,391 1.16% 290,616 주식 2026년 6월 30일
GREENWOOD GEARHART LLC $24,848,627 1.08% 270,228 주식 2026년 6월 30일
Cooper Financial Group $23,272,070 1.01% 253,083 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $23,208,765 1.01% 253,072 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $21,529,991 0.94% 234,138 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $19,355,185 0.84% 210,487 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $19,146,357 0.83% 208,216 주식 2026년 6월 30일
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $17,682,936 0.77% 192,301 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $15,825,143 0.69% 172,098 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $15,581,603 0.68% 169,449 주식 2026년 6월 30일
Aspire Capital Advisors LLC $15,517,472 0.68% 168,752 주식 2026년 6월 30일
Pallas Capital Advisors LLC $14,160,439 0.62% 153,994 주식 2026년 6월 30일
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $14,096,400 0.61% 153,298 주식 2026년 6월 30일
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $13,682,306 0.60% 148,795 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $13,179,772 0.57% 143,330 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $13,103,003 0.57% 142,495 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $12,738,522 0.56% 139,660 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $11,468,448 0.50% 124,719 주식 2026년 6월 30일
Oak Barrel Wealth Advisory LLC $10,743,297 0.47% 116,833 주식 2026년 6월 30일
Modus Advisors, LLC $10,040,834 0.44% 109,194 주식 2026년 6월 30일
SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC $10,022,740 0.44% 108,997 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Corp $9,954,671 0.43% 108,257 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $9,110,844 0.40% 99,081 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $8,496,409 0.37% 92,398 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $8,471,004 0.37% 92,122 주식 2026년 6월 30일
Plan Group Financial, LLC $8,268,255 0.36% 89,917 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $8,251,493 0.36% 89,735 주식 2026년 6월 30일
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $7,703,655 0.34% 83,777 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $7,511,655 0.33% 81,689 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $7,250,339 0.32% 78,847 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $7,177,674 0.31% 77,931 주식 2026년 6월 30일
Saxony Capital Management, LLC $7,129,952 0.31% 77,538 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $7,089,217 0.31% 77,095 주식 2026년 6월 30일
KWB Wealth $7,074,443 0.31% 88,124 주식 2026년 3월 31일
Walkner Condon Financial Advisors LLC $6,849,767 0.30% 74,491 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $6,368,571 0.28% 69,258 주식 2026년 6월 30일
WESPAC Advisors SoCal, LLC $6,325,352 0.28% 68,788 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $6,190,823 0.27% 67,325 주식 2026년 6월 30일
TKG Advisors, LLC $6,089,122 0.27% 66,219 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $5,571,841 0.24% 60,596 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $5,316,350 0.23% 57,815 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $4,820,985 0.21% 52,428 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $4,752,421 0.21% 55,493 주식 2026년 3월 31일
Central Pacific Bank - Trust Division $4,655,186 0.20% 50,625 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $4,615,872 0.20% 50,198 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $4,550,340 0.20% 49,485 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $4,502,015 0.20% 48,959 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,457,661 0.19% 47,724 주식 2026년 6월 30일
WESPAC Advisors, LLC $4,278,450 0.19% 46,528 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4,151,461 0.18% 45,147 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4,056,377 0.18% 44,113 주식 2026년 6월 30일
RETIREMENT GUYS FORMULA LLC $4,031,460 0.18% 43,842 주식 2026년 6월 30일
Nikulski Financial, Inc. $4,015,828 0.18% 43,672 주식 2026년 6월 30일
Base Wealth Management LLC $3,981,989 0.17% 43,304 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,950,265 0.17% 42,959 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $3,757,163 0.16% 40,859 주식 2026년 6월 30일
Cardinal Strategic Wealth Guidance $3,649,391 0.16% 39,687 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $3,637,227 0.16% 39,555 주식 2026년 6월 30일
OBSIDIAN CIO, LLC $3,616,829 0.16% 39,333 주식 2026년 6월 30일
Emerald Advisors, LLC $3,422,999 0.15% 37,225 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $3,372,943 0.15% 36,679 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $3,182,446 0.14% 37,161 주식 2026년 3월 31일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $3,170,952 0.14% 34,484 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $2,915,503 0.13% 31,706 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $2,655,264 0.12% 28,876 주식 2026년 6월 30일
Delta Investment Management, LLC $2,574,253 0.11% 27,995 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $2,540,224 0.11% 27,625 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $2,533,885 0.11% 27,556 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $2,504,835 0.11% 27,240 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $2,441,111 0.11% 26,547 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $2,396,814 0.10% 26,065 주식 2026년 6월 30일
TruWealth Advisors, LLC $2,179,100 0.09% 25,445 주식 2026년 3월 31일
Focus Financial Network, Inc. $2,161,570 0.09% 23,507 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $2,131,408 0.09% 23,179 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,061,195 0.09% 22,415 주식 2026년 6월 30일
Boyer Financial Services, Inc. $2,051,401 0.09% 22,235 주식 2026년 6월 30일
Kaizen Financial Strategies $2,003,411 0.09% 21,960 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $1,939,316 0.08% 21,090 주식 2026년 6월 30일
Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC $1,823,778 0.08% 19,834 주식 2026년 6월 30일
Evernest Financial Advisors, LLC $1,804,603 0.08% 19,625 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,784,465 0.08% 19,406 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $1,640,937 0.07% 17,845 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $1,568,584 0.07% 17,058 주식 2026년 6월 30일
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $1,483,131 0.06% 16,129 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $1,449,108 0.06% 15,759 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,446,441 0.06% 15,730 주식 2026년 6월 30일
Illumine Investment Management, LLC $1,382,901 0.06% 0 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $1,296,620 0.06% 14,101 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드운용 자산 규모
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF $18.0B
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BBUS JPMORGAN BETABUILDERS U.S. EQUI… $8.9B
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8.2B
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed… $6.7B
JGLO JPMorgan Global Select Equity E… $6.7B
BBIN JPMorgan BetaBuilders Internati… $6.6B
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규모 유사

펀드운용 자산 규모
EDV VANGUARD EXTENDED DURATION TREA… $3.5B
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