SAGE FINANCIAL GROUP INC
CIK 882119 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $1.8B
- 포지션
- 110
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,622위 · 상위 17.2%
포트폴리오 가치 분기별: +17.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 74.86%
- 상위 25개 보유 비중
- 92.35%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 6.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.48% 추정 매수 $146,585,941 · 매도 $7,962,169
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 92.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 58
- 감소
- 29
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.4%
Healthcare
0.2%
Industrials
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
기타/미분류
98.3%
전체 포트폴리오 110 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $676,950,386 | 37.50% | 23,002,052 | $84,448,407 | 하락 ×3 | ||
| IJH | $114,754,819 | 6.36% | 1,488,196 | $16,524,568 | 상승 ×6 | ||
| IJR | $92,328,580 | 5.11% | 622,538 | $16,993,882 | 상승 ×4 | ||
| RSP | $86,735,628 | 4.80% | 407,650 | $15,650,932 | 상승 ×2 | ||
| VWO | $77,995,824 | 4.32% | 1,306,682 | $10,734,131 | 상승 ×6 | ||
| VTV | $76,234,981 | 4.22% | 349,814 | $6,853,142 | 하락 ×1 | ||
| VUG | $70,454,068 | 3.90% | 817,902 | $9,491,039 | 상승 ×1 | ||
| VEU | $62,992,743 | 3.49% | 752,152 | $8,552,197 | 상승 ×6 | ||
| VOO | $55,825,129 | 3.09% | 81,282 | $7,112,543 | 하락 ×4 | ||
| SCHM | $37,061,811 | 2.05% | 1,005,202 | $6,584,681 | 상승 ×4 | ||
| VV | $36,499,293 | 2.02% | 106,130 | $4,372,607 | 하락 ×4 | ||
| VNQ | $29,492,745 | 1.63% | 305,846 | $3,772,973 | 상승 ×6 | ||
| SCHV | $27,037,923 | 1.50% | 776,729 | $3,486,742 | 상승 ×1 | ||
| SCHA | $25,701,450 | 1.42% | 711,360 | $5,227,450 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25,242,640 | 1.40% | 87,236 | $25,012,452 | 상승 ×1 | ||
| VBK | $23,765,137 | 1.32% | 64,985 | $4,276,386 | 상승 ×1 | ||
| VO | $21,131,192 | 1.17% | 262,271 | $2,801,698 | 상승 ×6 | ||
| VOE | $20,449,187 | 1.13% | 103,488 | $1,267,318 | 하락 ×1 | ||
| SCHP | $17,402,289 | 0.96% | 656,690 | $798,426 | 상승 ×6 | ||
| SCHG | $16,758,802 | 0.93% | 495,236 | $2,135,345 | 하락 ×4 | ||
| SLYV | $16,674,062 | 0.92% | 152,819 | $1,629,746 | 하락 ×2 | ||
| VB | $16,228,028 | 0.90% | 53,537 | $2,162,573 | 하락 ×1 | ||
| IWF | $14,732,869 | 0.82% | 118,651 | $2,028,695 | 상승 ×2 | ||
| IEMG | $13,197,047 | 0.73% | 159,308 | $4,627,194 | 상승 ×4 | ||
| VOT | $11,564,049 | 0.64% | 37,754 | $2,012,481 | 상승 ×6 | ||
| VBR | $11,251,523 | 0.62% | 46,304 | $1,093,613 | 하락 ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $8,528,264 | 0.47% | 128,052 | $546,152 | 상승 ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $7,794,842 | 0.43% | 102,415 | $1,032,956 | 상승 ×1 | ||
| MDYV | $6,961,516 | 0.39% | 73,395 | $718,062 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $5,844,704 | 0.32% | 7,804 | $752,709 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $5,202,811 | 0.29% | 6,967 | $1,244,854 | 상승 ×1 | ||
| JUST | $4,630,360 | 0.26% | 43,398 | $700,918 | 상승 ×1 | ||
| IWD | $4,493,321 | 0.25% | 18,535 | $530,365 | 하락 ×1 | ||
| EFV | $3,947,225 | 0.22% | 51,564 | $315,524 | 상승 ×5 | ||
| IWS | $3,860,415 | 0.21% | 23,453 | $368,002 | 하락 ×1 | ||
| SLYG | $3,838,862 | 0.21% | 32,224 | $831,411 | 상승 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3,630,923 | 0.20% | 14,297 | $3,191,420 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $3,437,889 | 0.19% | 9,291 | $489,393 | 상승 ×1 | ||
| TIP | $3,105,077 | 0.17% | 28,375 | $-2,771 | 상승 ×2 | ||
| JPST | $3,084,916 | 0.17% | 61,003 | $680,365 | 상승 ×2 | ||
| ITOT | $2,974,657 | 0.16% | 18,108 | $395,594 | |||
| IWB | $2,900,489 | 0.16% | 7,083 | $346,449 | 하락 ×2 | ||
| ESML | $2,591,482 | 0.14% | 46,334 | $468,431 | 상승 ×1 | ||
| MDYG | $2,322,057 | 0.13% | 20,716 | $356,220 | 상승 ×4 | ||
| MUB | $2,186,304 | 0.12% | 20,315 | $23,073 | 하락 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1,963,833 | 0.11% | 20,577 | $181,165 | 상승 ×1 | ||
| IWP | $1,781,810 | 0.10% | 12,170 | $214,389 | 하락 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,775,189 | 0.10% | 1,667 | $1,491,805 | 상승 ×1 | ||
| XJH | $1,752,536 | 0.10% | 33,606 | $320,556 | 상승 ×6 | ||
| DSI | $1,730,960 | 0.10% | 12,156 | $258,231 | 상승 ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1,464,839 | 0.08% | 26,784 | $280,128 | 상승 ×2 | ||
| AOR | $1,437,052 | 0.08% | 20,677 | $106,487 | |||
| SCHE | $1,373,175 | 0.08% | 37,870 | $211,264 | 상승 ×6 | ||
| EFG | $1,366,344 | 0.08% | 10,982 | $346,133 | 상승 ×2 | ||
| JMST | $1,238,382 | 0.07% | 24,282 | $-89,546 | 하락 ×1 | ||
| AGG | $1,235,682 | 0.07% | 12,484 | $24,588 | 상승 ×4 | ||
| FNDX | $1,144,729 | 0.06% | 36,808 | $119,626 | |||
| HDV | $1,099,314 | 0.06% | 40,106 | $10,662 | 상승 ×1 | ||
| CWI | $1,056,526 | 0.06% | 25,978 | $112,064 | 상승 ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1,024,426 | 0.06% | 10,014 | $235,173 | 하락 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $965,782 | 0.05% | 1,311 | $244,807 | 상승 ×1 | ||
| SCHF | $930,774 | 0.05% | 33,602 | $122,580 | 상승 ×2 | ||
| SCHD | $881,269 | 0.05% | 27,792 | $36,920 | 상승 ×1 | ||
| NULV | $833,834 | 0.05% | 16,680 | $75,349 | 상승 ×2 | ||
| NULG | $779,152 | 0.04% | 6,656 | $173,855 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $771,869 | 0.04% | 9,339 | $153,643 | 상승 ×1 | ||
| IJS | $755,357 | 0.04% | 5,526 | $100,794 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $716,917 | 0.04% | 13,679 | $-2,052 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $710,533 | 0.04% | 6,911 | $62,800 | 상승 ×2 | ||
| SUSA | $677,202 | 0.04% | 4,389 | $97,802 | 상승 ×6 | ||
| IVW | $671,913 | 0.04% | 4,886 | $93,856 | 하락 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $666,624 | 0.04% | 7,798 | $66,501 | 상승 ×2 | ||
| VYM | $654,805 | 0.04% | 4,144 | $106,758 | 상승 ×5 | ||
| EFA | $625,670 | 0.03% | 6,023 | $40,947 | 상승 ×2 | ||
| IYR | $604,400 | 0.03% | 5,911 | $45,455 | |||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $567,181 | 0.03% | 6,207 | $27,773 | 하락 ×2 | ||
| DIA | $565,226 | 0.03% | 1,082 | $64,054 | |||
| IWN | $557,424 | 0.03% | 2,520 | $79,657 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $552,573 | 0.03% | 5,007 | $-49,783 | 하락 ×1 | ||
| SCHB | $516,311 | 0.03% | 17,828 | $71,282 | 상승 ×2 | ||
| SHYD | $511,220 | 0.03% | 22,324 | $-592,390 | 하락 ×2 | ||
| IWM | $488,595 | 0.03% | 1,626 | $79,590 | 하락 ×2 | ||
| IJJ | $471,733 | 0.03% | 3,193 | $36,032 | 하락 ×2 | ||
| SMH SMH | $466,338 | 0.03% | 711 | $193,740 | |||
| USMV | $452,398 | 0.03% | 4,690 | $17,447 | |||
| VIG | $438,457 | 0.02% | 1,853 | $38,015 | 하락 ×1 | ||
| BKLN | $432,904 | 0.02% | 21,252 | $-390,926 | 하락 ×2 | ||
| GII | $413,226 | 0.02% | 5,458 | $-1,692 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $409,932 | 0.02% | 6,248 | $118,337 | |||
| GLD | $401,398 | 0.02% | 1,090 | $-34,486 | 상승 ×1 | ||
| SJNK | $394,298 | 0.02% | 15,753 | $3,311 | 상승 ×4 | ||
| AOK | $393,853 | 0.02% | 9,495 | $15,097 | |||
| DFAX | $378,089 | 0.02% | 10,263 | $29,454 | |||
| IJK | $349,093 | 0.02% | 2,971 | $45,119 | 하락 ×1 | ||
| NUSC | $328,773 | 0.02% | 6,308 | $7,675 | 하락 ×1 | ||
| IVE | $317,100 | 0.02% | 1,397 | $47,129 | 상승 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $302,790 | 0.02% | 1,850 | $37,627 | 하락 ×4 | ||
| IWO | $300,592 | 0.02% | 763 | $61,154 | |||
| JPIB | $278,787 | 0.02% | 5,766 | $15,011 | 상승 ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $273,366 | 0.02% | 13,341 | $39,022 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| IJH | $114,754,819 | 6.36% | ×6 상승 |
| IJR | $92,328,580 | 5.11% | ×4 상승 |
| VWO | $77,995,824 | 4.32% | ×6 상승 |
| VEU | $62,992,743 | 3.49% | ×6 상승 |
| SCHM | $37,061,811 | 2.05% | ×4 상승 |
| VNQ | $29,492,745 | 1.63% | ×6 상승 |
| VO | $21,131,192 | 1.17% | ×6 상승 |
| SCHP | $17,402,289 | 0.96% | ×6 상승 |
| IEMG | $13,197,047 | 0.73% | ×4 상승 |
| VOT | $11,564,049 | 0.64% | ×6 상승 |
| IGF | $8,528,264 | 0.47% | ×4 상승 |
| EFV | $3,947,225 | 0.22% | ×5 상승 |
| SLYG | $3,838,862 | 0.21% | ×6 상승 |
| MDYG | $2,322,057 | 0.13% | ×4 상승 |
| XJH | $1,752,536 | 0.10% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| GSUS | $224,758 | 2,180 | 0.01% |
| IMCG | $222,650 | 2,265 | 0.01% |
| ISCV | $216,003 | 2,758 | 0.01% |
| ISCB | $202,738 | 2,685 | 0.01% |
| IJT | $201,007 | 1,125 | 0.01% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | 축소함 | -106K | +$84.4M |
| IJR | 추가 매수 | +17K | +$17.0M |
| IJH | 추가 매수 | +34K | +$16.5M |
| RSP | 추가 매수 | +37K | +$15.7M |
| VWO | 추가 매수 | +62K | +$10.7M |
| VUG | 추가 매수 | +678K | +$9.5M |
| VEU | 추가 매수 | +27K | +$8.6M |
| VOO | 축소함 | -239 | +$7.1M |
| VTV | 축소함 | -4K | +$6.9M |
| SCHM | 추가 매수 | +21K | +$6.6M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BND | 2025년 6월 30일 | 11,222 | $824,293 | |
| IAT | 2026년 6월 30일 | 10,242 | $551,430 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TFI | 2025년 9월 30일 | 11,678 | $521,653 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FBND | 2025년 12월 31일 | 10,824 | $500,504 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BNDW | 2025년 6월 30일 | 6,798 | $467,771 | |
| GLD | 2025년 12월 31일 | 985 | $350,138 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NVDA | 2025년 3월 31일 | 2,295 | $308,195 | 102.2% |
| IWO | 2025년 3월 31일 | 906 | $260,794 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VDC | 2025년 6월 30일 | 1,035 | $226,481 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IMCG | 2025년 9월 30일 | 2,790 | $223,842 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHZ | 2025년 6월 30일 | 9,652 | $223,537 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWO | 2025년 9월 30일 | 763 | $218,112 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AAPL | 2025년 6월 30일 | 947 | $210,357 | 54.8% |
| GSUS | 2026년 3월 31일 | 2,180 | $205,792 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EWX | 2025년 9월 30일 | 3,305 | $205,010 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VPU | 2025년 9월 30일 | 1,161 | $204,929 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ISCV | 2025년 6월 30일 | 3,444 | $204,230 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MSFT | 2025년 3월 31일 | 477 | $201,055 | 28.7% |
| HSY | 2026년 6월 30일 | 965 | $200,614 | 8.4% |