Schaeffer Financial LLC
포트폴리오 가치 분기별: +8.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.7% 추정 매수 $3,581,153 · 매도 $3,347,504
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 96.4% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +18.9% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 27 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGSB | $35,337,609 | 27.33% | 674,253 | $1,206,636 | 상승 ×6 | ||
| SCHB | $26,204,986 | 20.26% | 904,868 | $3,555,327 | 상승 ×5 | ||
| SPGM | $19,441,016 | 15.03% | 226,929 | $420,754 | 하락 ×2 | ||
| SCHD | $15,286,490 | 11.82% | 482,072 | $1,143,830 | 상승 ×2 | ||
| SCHG | $14,896,785 | 11.52% | 440,212 | $2,308,879 | 상승 ×5 | ||
| SCHM | $5,252,813 | 4.06% | 142,468 | $1,112,575 | 상승 ×2 | ||
| SPLV | $2,676,439 | 2.07% | 35,733 | $9,497 | 하락 ×1 | ||
| SCHV | $2,243,644 | 1.74% | 64,454 | $381,127 | 상승 ×2 | ||
| SPY | $894,845 | 0.69% | 1,198 | $83,711 | 하락 ×1 | ||
| MSFT | $874,521 | 0.68% | 2,344 | $6,681 | |||
| VIG | $791,579 | 0.61% | 3,345 | $36,066 | 하락 ×1 | ||
| VOO | $731,851 | 0.57% | 1,066 | $96,412 | 상승 ×1 | ||
| CAT | $487,605 | 0.38% | 458 | $163,566 | 상승 ×1 | ||
| COST | $461,187 | 0.36% | 493 | $-30,053 | |||
| OEF | $394,408 | 0.31% | 1,078 | $44,531 | 하락 ×1 | ||
| SCHE | $360,999 | 0.28% | 9,956 | $33,360 | 상승 ×1 | ||
| ESGV | $353,604 | 0.27% | 2,674 | $105,579 | 상승 ×2 | ||
| AAPL | $342,021 | 0.26% | 1,182 | $42,214 | 상승 ×1 | ||
| SCHI | $289,477 | 0.22% | 12,786 | 상승 ×1 | |||
| VV | $279,921 | 0.22% | 814 | $36,676 | |||
| JPM | $261,209 | 0.20% | 798 | $26,469 | |||
| HD | $259,572 | 0.20% | 736 | $17,509 | |||
| IWB | $257,576 | 0.20% | 629 | $33,300 | |||
| QQQ | $247,430 | 0.19% | 336 | ||||
| VCSH | $234,918 | 0.18% | 2,973 | $4,868 | 상승 ×5 | ||
| MGC | $234,775 | 0.18% | 858 | $-7,011 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL | $214,422 | 0.17% | 600 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.