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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.51%▼ -3.12%
3M▼ -5.30%▼ -4.08%
6M▼ -4.92%▼ -2.50%
연초 대비▼ -6.66%▼ -3.48%
1Y▼ -7.11%▼ -2.37%
3Y▲ +1.61%▲ +18.21%
5Y▼ -17.85%▲ +1.79%
최대2019년 10월 11일 이후▼ -13.70%▲ +11.48%
1년 변동성4.63%
변동성 3년5.56%
최대 낙폭 3년 -7.86% 2025년 10월 27일 → 2026년 9월 30일
베타 3년0.24
샤프 지수 1년*-1.58

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$187.8M
분기 종료 6월 2026 +$1.3B
지난 12개월 +$2.7B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,350 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $124.3M 1.07 124,280,504 STIV US
META PLATFORMS INC 30303MAD4 $33.4M 0.29 34,365,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAH5 $31.5M 0.27 31,710,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $30.8M 0.27 31,235,000 DBT US
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 03522AAH3 $27.4M 0.24 28,175,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKY4 $27.3M 0.24 27,245,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMA4 $27.3M 0.23 26,710,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLH0 $27.1M 0.23 26,740,000 DBT US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AE2 $26.6M 0.23 26,835,000 DBT SG
ORACLE CORP 68389XDZ5 $25.6M 0.22 26,430,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDR4 $24.9M 0.21 24,445,000 DBT US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $24.2M 0.21 24,178,247 STIV US
SALESFORCE INC 79466LAU8 $23.8M 0.21 23,855,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDH6 $23.8M 0.20 23,795,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAS9 $23.4M 0.20 23,920,000 DBT US
AMGEN INC 031162DR8 $23.4M 0.20 22,970,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3F8 $23.3M 0.20 22,690,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3B7 $22.4M 0.19 22,565,000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBM8 $22.1M 0.19 22,480,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFC5 $21.9M 0.19 21,580,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAT9 $21.2M 0.18 21,625,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGN8 $21.1M 0.18 24,180,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAC6 $21.0M 0.18 21,345,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKQ1 $20.8M 0.18 21,195,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLU1 $20.8M 0.18 19,860,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DE3 $20.4M 0.18 20,740,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3D3 $20.3M 0.17 19,945,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFP6 $20.2M 0.17 20,350,000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAS3 $20.1M 0.17 20,175,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAX0 $19.9M 0.17 20,020,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDM4 $19.9M 0.17 21,205,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GR9 $19.5M 0.17 19,815,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2U6 $19.4M 0.17 21,060,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDK9 $19.3M 0.17 18,670,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAX3 $19.3M 0.17 21,065,000 DBT IE
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEX0 $19.3M 0.17 18,750,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZM9 $19.2M 0.17 21,175,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMM8 $19.2M 0.17 18,755,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMD8 $19.1M 0.17 19,040,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYJ7 $18.9M 0.16 21,345,000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 $18.9M 0.16 19,410,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEK8 $18.6M 0.16 18,365,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3H4 $18.3M 0.16 16,925,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4E0 $18.1M 0.16 18,565,000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAY3 $18.1M 0.16 18,445,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GD43 $18.0M 0.16 18,535,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GB78 $17.9M 0.15 18,250,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CV6 $17.9M 0.15 18,415,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKK4 $17.9M 0.15 19,840,000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAR4 $17.6M 0.15 16,855,000 DBT US

배당금 83건의 결제

08
4.87%TTM 수익률
$1.04TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0900
2026년 8월 3일$0.1020
2026년 7월 1일$0.0940
2026년 6월 1일$0.0930
2026년 5월 1일$0.0950
2026년 4월 1일$0.0930
2026년 3월 2일$0.0940
2026년 2월 2일$0.1010
2025년 12월 19일$0.0910
2025년 12월 1일$0.0890
2025년 11월 3일$0.1020
2025년 10월 1일$0.0920
2025년 9월 2일$0.0920
2025년 8월 1일$0.1030
2025년 7월 1일$0.0930
2025년 6월 2일$0.1000
2025년 5월 1일$0.0920
2025년 4월 1일$0.0890
2025년 3월 3일$0.0950
2025년 2월 3일$0.1060
2024년 12월 20일$0.0870
2024년 12월 2일$0.0920
2024년 11월 1일$0.1010
2024년 10월 1일$0.0885
2024년 9월 3일$0.1010
2024년 8월 1일$0.0950
2024년 7월 1일$0.0890
2024년 6월 3일$0.1015
2024년 5월 1일$0.0945
2024년 4월 1일$0.0970
2024년 3월 1일$0.0870
2024년 2월 1일$0.0970
2023년 12월 15일$0.0840
2023년 12월 1일$0.1005
2023년 11월 1일$0.0870
2023년 10월 2일$0.0945
2023년 9월 1일$0.0920
2023년 8월 1일$0.0850
2023년 7월 3일$0.0980
2023년 6월 1일$0.0900
2023년 5월 1일$0.0835
2023년 4월 3일$0.0180
2023년 3월 1일$0.0650
2023년 2월 1일$0.0635
2022년 12월 16일$0.0560
2022년 12월 1일$0.0750
2022년 11월 1일$0.0615
2022년 10월 3일$0.0635
2022년 9월 1일$0.0585
2022년 8월 1일$0.0515

기관 투자자 (13F) 287개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $198,522,836 16.95% 8,768,676 주식 2026년 6월 30일
RiverFront Investment Group, LLC $192,141,070 16.40% 8,486,796 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $163,835,331 13.98% 7,236,543 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $56,399,550 4.81% 2,491,146 주식 2026년 6월 30일
ALLSTATE CORP $41,654,476 3.56% 1,839,862 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $29,500,526 2.52% 1,302,835 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $28,299,000 2.42% 1,249,967 주식 2026년 6월 30일
Bouchey Financial Group, Ltd. $26,126,139 2.23% 1,153,981 주식 2026년 6월 30일
Permanens Capital L.P. $24,903,253 2.13% 1,099,967 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $22,836,493 1.95% 1,008,679 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $19,461,829 1.66% 859,621 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $15,071,569 1.29% 665,705 주식 2026년 6월 30일
WestHill Financial Advisors, Inc. $14,761,907 1.26% 652,028 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $12,657,798 1.08% 559,090 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $11,796,440 1.01% 521,044 주식 2026년 6월 30일
Christopher J. Hasenberg, Inc $11,635,162 0.99% 511,211 주식 2025년 6월 30일
Charles Schwab Trust Co $11,597,282 0.99% 511,344 주식 2026년 3월 31일
VAN STRUM & TOWNE INC. $11,410,719 0.97% 504,007 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $9,924,833 0.85% 438,376 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $9,699,871 0.83% 428,440 주식 2026년 6월 30일
White & Co Financial Planning Inc $9,675,936 0.83% 427,382 주식 2026년 6월 30일
FF Advisors,LLC $9,066,482 0.77% 400,463 주식 2026년 6월 30일
WT Wealth Management $8,735,999 0.75% 385,866 주식 2026년 6월 30일
Kaizen Financial Strategies $8,352,538 0.71% 370,730 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $8,135,011 0.69% 359,320 주식 2026년 6월 30일
Systelligence, LLC $6,936,828 0.59% 306,397 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $6,915,740 0.59% 305,466 주식 2026년 6월 30일
Bank of New Hampshire $5,598,623 0.48% 247,289 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $5,367,314 0.46% 237,072 주식 2026년 6월 30일
Prairiewood Capital, LLC $5,248,432 0.45% 231,821 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $5,219,383 0.45% 230,538 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $5,157,901 0.44% 226,820 주식 2026년 6월 30일
Arrowroot Family Office, LLC $5,113,864 0.44% 225,877 주식 2026년 6월 30일
Madden Advisory Services, Inc. $5,093,791 0.43% 224,990 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $5,058,727 0.43% 223,442 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $4,677,305 0.40% 206,595 주식 2026년 6월 30일
Seek First Inc. $4,236,082 0.36% 187,106 주식 2026년 6월 30일
RATIONAL ADVISORS, INC. $4,173,865 0.36% 184,358 주식 2026년 6월 30일
Semmax Financial Advisors Inc. $4,130,431 0.35% 181,557 주식 2025년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $4,069,827 0.35% 179,763 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $4,036,717 0.34% 178,300 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $3,803,792 0.32% 168,012 주식 2026년 6월 30일
DecisionPoint Financial, LLC $3,633,739 0.31% 161,284 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3,435,193 0.29% 151,731 주식 2026년 6월 30일
Entelevest, LLC $3,237,368 0.28% 142,993 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,237,116 0.28% 142,982 주식 2026년 6월 30일
WFA of San Diego, LLC $3,227,008 0.28% 144,644 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $3,137,044 0.27% 138,562 주식 2026년 6월 30일
Cascades Capital Asset Management, LLC $2,899,382 0.25% 128,065 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,842,242 0.24% 125,541 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,808,530 0.24% 124,052 주식 2026년 6월 30일
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $2,739,825 0.23% 121,017 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $2,632,404 0.22% 116,167 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,571,600 0.22% 113,587 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,524,979 0.22% 111,528 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $2,397,893 0.20% 105,914 주식 2026년 6월 30일
Citizens National Bank Trust Department $2,169,184 0.19% 95,812 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $2,126,119 0.18% 93,910 주식 2026년 6월 30일
Essex LLC $2,031,873 0.17% 89,747 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1,995,433 0.17% 88,144 주식 2026년 6월 30일
Bestgate Wealth Advisors, LLC $1,871,931 0.16% 82,682 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,841,705 0.16% 81,343 주식 2026년 6월 30일
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $1,784,728 0.15% 78,831 주식 2026년 6월 30일
INTEGRAL INVESTMENT ADVISORS, INC. $1,773,044 0.15% 78,315 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,757,341 0.15% 77,621 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $1,670,315 0.14% 73,777 주식 2026년 6월 30일
Caitlin John, LLC $1,635,219 0.14% 72,227 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1,632,139 0.14% 72,090 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,598,460 0.14% 70,603 주식 2026년 6월 30일
GM Advisory Group, Inc. $1,583,927 0.14% 69,838 주식 2026년 3월 31일
CreativeOne Wealth, LLC $1,574,108 0.13% 69,528 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $1,541,195 0.13% 68,074 주식 2026년 6월 30일
Advisors Capital Management, LLC $1,447,344 0.12% 63,928 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,399,741 0.12% 61,826 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1,364,685 0.12% 60,279 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,350,948 0.12% 58,814 주식 2025년 12월 31일
Pinnacle Family Advisors, LLC $1,304,290 0.11% 57,610 주식 2026년 6월 30일
Worth Asset Management, LLC $1,241,940 0.11% 54,856 주식 2026년 6월 30일
Sculati Wealth Management, LLC $1,214,837 0.10% 54,113 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $1,214,212 0.10% 53,631 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKETS CORP $1,178,453 0.10% 51,304 주식 2025년 12월 31일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,123,590 0.10% 49,629 주식 2026년 6월 30일
Main Street Research LLC $1,052,488 0.09% 46,488 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,033,430 0.09% 46,135 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,025,555 0.09% 45,298 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $1,022,000 0.09% 45,141 주식 2026년 6월 30일
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $961,745 0.08% 42,480 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $896,974 0.08% 39,619 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $889,871 0.08% 39,305 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $872,568 0.07% 38,850 주식 2025년 3월 31일
Peregrine Asset Advisers, Inc. $867,291 0.07% 38,308 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $816,453 0.07% 36,062 주식 2026년 6월 30일
Rosenberg Matthew Hamilton $798,784 0.07% 35,282 주식 2026년 6월 30일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $784,336 0.07% 34,644 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $775,011 0.07% 34,232 주식 2026년 6월 30일
Carnick & Kubik Group, LLC $750,607 0.06% 33,420 주식 2025년 3월 31일
Sigma Planning Corp $708,934 0.06% 31,313 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $701,546 0.06% 30,987 주식 2026년 6월 30일
Facet Wealth, Inc. $694,663 0.06% 30,683 주식 2026년 6월 30일
FLAGSTAR SECURITIES, INC $692,286 0.06% 30,577 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
IAGG iShares Core International Aggr… $11.8B
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $11.9B
DFAX Dimensional World ex. U.S. Core… $12.0B
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $12.0B
SUB iShares Short-Term National Mun… $11.6B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
JIRE JPMorgan International Research… $11.2B
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bon… $11.0B
DFCF Dimensional Core Fixed Income E… $11.0B