Sheridan Capital Management, LLC

CIK 1926753 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$207.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,333위 · 상위 67.1%
포지션
31
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
80.93%
상위 25개 보유 비중
98.86%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
10.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.2% 추정 매수 $39,907,970 · 매도 $2,392,253

중앙값 보유 기간: 5.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
12
감소
14
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.9%
Communication Services
0.4%
Retail
0.2%
기타/미분류
98.5%

전체 포트폴리오 31 포지션

유형 연속 8분기 추세
IWF $36,280,687 17.46% 292,185 $5,892,453 상승 ×3
PYLD $35,424,669 17.05% 1,335,771 $1,319,599 상승 ×6
MGV $25,184,484 12.12% 154,080 $3,560,586 상승 ×4
AGG $22,082,373 10.63% 223,099 $-452,199 하락 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $12,467,310 6.00% 135,205 $-84,963 하락 ×1
IWV $8,722,116 4.20% 20,455 $993,585 하락 ×1
IEFA $8,182,977 3.94% 84,727 $401,883 하락 ×3
VGT $7,825,646 3.77% 65,475 $2,303,761 상승 ×3
QUAL $6,397,408 3.08% 29,154 $718,713 하락 ×1
ILCV $5,610,721 2.70% 55,420 $428,505 하락 ×1
DYNF $5,481,297 2.64% 80,595 $715,433 하락 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,033,368 1.94% 40,065 $13,368 상승 ×6
MGK $3,667,681 1.76% 41,720 $608,394 상승 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,181,812 1.53% 68,945 $30,730 상승 ×1
URTH $2,931,998 1.41% 14,469 $516,850 상승 ×1
USMV $2,807,254 1.35% 29,102 $342,662 상승 ×3
THRO $2,786,329 1.34% 64,633 $422,576 하락 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,486,084 1.20% 49,494 $127,944 상승 ×3
IVV $1,993,545 0.96% 2,662 $235,104 하락 ×2
MGC $1,876,281 0.90% 6,857 $208,595 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,659,232 0.80% 5,734 $204,565 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,628,573 0.78% 2,211 $406,952 상승 ×1
VTEI $1,214,164 0.58% 12,025 $-234,966 하락 ×1
IAU $801,161 0.39% 10,610 $-219,115 하락 ×3
VEA $705,304 0.34% 9,899 $17,533 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $618,965 0.30% 1,732 $120,911
VTEB $609,489 0.29% 12,050 $8,314
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $328,800 0.16% 1,410 $71,614 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $305,337 0.15% 1,526 $39,203
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $270,297 0.13% 765
OEF $243,669 0.12% 666 $31,834

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IWF $36,280,687 17.46% ×3 상승
PYLD $35,424,669 17.05% ×6 상승
MGV $25,184,484 12.12% ×4 상승
VGT $7,825,646 3.77% ×3 상승
SGOV $4,033,368 1.94% ×6 상승
MGK $3,667,681 1.76% ×3 상승
USMV $2,807,254 1.35% ×3 상승
VTIP $2,486,084 1.20% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GOOG $270,297 765 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IWF 추가 매수 +221K +$5.9M
MGV 추가 매수 +5K +$3.6M
VGT 추가 매수 +58K +$2.3M
PYLD 추가 매수 +34K +$1.3M
IWV 축소함 -395 +$994K
QUAL 축소함 -452 +$719K
DYNF 축소함 -1K +$715K
MGK 추가 매수 +33K +$608K
URTH 추가 매수 +1K +$517K
AGG 축소함 -4K -$452K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TLH 2026년 3월 31일 60,071 $6,107,423 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 6월 30일 28,826 $2,624,041
IYH 2025년 9월 30일 44,442 $2,510,109 더 이상 추적하지 않음
HYG 2025년 3월 31일 23,358 $1,837,225 더 이상 추적하지 않음
XCEM 2025년 6월 30일 39,380 $1,163,087 더 이상 추적하지 않음
XCEM 2026년 6월 30일 23,431 $946,304 더 이상 추적하지 않음
USHY 2025년 3월 31일 10,187 $374,781 더 이상 추적하지 않음
IJH 2025년 6월 30일 6,400 $373,440 더 이상 추적하지 않음
META 2026년 3월 31일 500 $330,386 -4.1%
EMGF 2026년 3월 31일 4,129 $238,863 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2026년 3월 31일 665 $208,677 18.2%
BINC 2025년 12월 31일 3,816 $203,164 더 이상 추적하지 않음
CI 2025년 9월 30일 608 $200,988 -4.0%