Shotwell Rutter Baer Inc

CIK 2008310 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +7.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중75.88%

상위 25개 보유 비중97.12%

1% 초과 포지션15

유효 포지션 수13.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.95% 추정 매수 $1,673,870 · 매도 $3,073,536

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 97.4% 보유 중

신규 포지션0

증가함11

감소22

종료1

포트폴리오 가치 $182.1M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,808위 · 상위 72.9%

포지션 38

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Retail 0.3%

Technology 0.3%

Financials 0.3%

Industrials 0.1%

기타/미분류 99.0%

전체 포트폴리오 38 포지션

					연속
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$27,700,175	15.21%	74,857	$3,406,970	하락 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19,200,386	10.54%	210,507	$1,741,680	하락 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$14,197,477	7.79%	264,904	$405,198	상승 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$14,130,375	7.76%	170,966	$376,169	상승 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12,919,669	7.09%	103,556	$1,174,567	하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$12,381,016	6.80%	173,769	$994,979	하락 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12,065,261	6.62%	125,042	$1,574,182	하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$9,827,539	5.40%	166,625	$168,714	상승 ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$8,694,318	4.77%	216,654	$-157,559	하락 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$7,102,512	3.90%	131,479	$-187,087	하락 ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$7,092,072	3.89%	134,830	$-152,750	하락 ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$5,627,814	3.09%	194,264	$440,179	하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$5,607,886	3.08%	111,644	$123,923	상승 ×6
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5,123,804	2.81%	101,151	$524,724	상승 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$4,865,609	2.67%	61,567	$255,673	상승 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$1,669,089	0.92%	37,626	$206,943
DMXF iShares Trust	$1,661,544	0.91%	19,640	$177,971	하락 ×1
USXF iShares Trust	$1,385,041	0.76%	19,943	$238,592	하락 ×1
NULV Nushares ETF Trust	$1,323,535	0.73%	26,476	$135,166	상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$868,760	0.48%	5,308	$106,930	하락 ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$824,176	0.45%	17,361	$38,752	상승 ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$750,997	0.41%	14,409	$101,637	하락 ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$649,334	0.36%	11,873	$84,506	하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$617,140	0.34%	5,449	$-60,047
MUB iShares Trust	$604,609	0.33%	5,618	$7,303	하락 ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$596,504	0.33%	5,802	$31,868	하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$562,848	0.31%	2,002	$77,699
VCEB VANGUARD WORLD FUND	$550,405	0.30%	8,770	$11,449	상승 ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$539,259	0.30%	21,579	$8,558	상승 ×4
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock	$478,953	0.26%	231	$-52,711	하락 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$433,491	0.24%	17,040	$6,414	하락 ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$400,230	0.22%	10,864	$28,258	하락 ×6
EFV iShares Trust	$367,823	0.20%	4,805	$-3,927	하락 ×6
IVV iShares Trust	$348,983	0.19%	466	$39,361	하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$285,610	0.16%	3,250	$45,963	상승 ×1
IEFA iShares Trust	$231,695	0.13%	2,399	$14,514
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$231,055	0.13%	854	$8,696
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$226,401	0.12%	2,197	$2,016	하락 ×4
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
DFGX	$14,197,477	7.79%	×4 상승
VCIT	$14,130,375	7.76%	×6 상승
VGIT	$9,827,539	5.40%	×6 상승
VTIP	$5,607,886	3.08%	×6 상승
VCSH	$4,865,609	2.67%	×6 상승
VCEB	$550,405	0.30%	×4 상승
SUSB	$539,259	0.30%	×4 상승

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VTI	축소함	-868	+$3.4M
AVLV	축소함	-6K	+$1.7M
AVEM	축소함	-5K	+$1.6M
AVUV	축소함	-3K	+$1.2M
VEA	축소함	-4K	+$995K
JMUB	추가 매수	+9K	+$525K
DFGR	축소함	-907	+$440K
DFGX	추가 매수	+2K	+$405K
VCIT	추가 매수	+5K	+$376K
VCSH	추가 매수	+3K	+$256K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SUB	2026년 3월 31일	1,873	$200,149