S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 -8.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 -21.3%

연율화: -10.9% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 41.4%
Industrials 35.3%
Communication Services 16.7%
Financials 6.4%
Health Care 0.2%
Real Estate 0.0%

전체 포트폴리오 12 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FA First Advantage Corporation - Common Stock $1,616,519,012 35.30% 89,557,840 $563,318,814
U Unity Software Inc. Common Stock $992,737,846 21.68% 34,735,404 $230,643,082
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $763,480,730 16.67% 1,899,962 $152,832,943
EVCM EverCommerce Inc. - Common Stock $674,876,468 14.74% 67,085,136 $-91,906,636
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $292,879,742 6.40% 14,470,343 $103,462,952
NABL N-able, Inc. Common Stock $225,609,099 4.93% 61,473,869 $-61,473,869
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10,172,955 0.22% 3,532,276 $3,249,694
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,410,370 0.05% 9,471 $981,954
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $301,928 0.01% 1,350 $50,112
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $230,040 0.01% 10,800 $53,676
O Realty Income Corporation Common Stock $213,762 0.00% 3,450 $3,588
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $119,462 0.00% 15,616 $12,961

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FA 가격 변동만 +0 +$563.3M
U 가격 변동만 +0 +$230.6M
MSGS 가격 변동만 +0 +$152.8M
KLAR 가격 변동만 +0 +$103.5M
EVCM 가격 변동만 +0 -$91.9M
NABL 가격 변동만 +0 -$61.5M
GDRX 가격 변동만 +0 +$3.2M
SNOW 가격 변동만 +0 +$982K
DOC 가격 변동만 +0 +$54K
SPG 가격 변동만 +0 +$50K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SWI 2025년 6월 30일 61,473,871 $1,132,963,443 더 이상 추적하지 않음
GB 2025년 9월 30일 126,102,310 $941,984,256 더 이상 추적하지 않음
CAI 2025년 12월 31일 5,291,006 $160,052,932 1.8%
VCSA 2025년 6월 30일 5,060,681 $24,696,123 더 이상 추적하지 않음
DELL 2026년 6월 30일 2,928 $479,079 33.0%
DELL 2025년 6월 30일 2,800 $255,220 368.2%
O 2025년 12월 31일 3,450 $207,828 -3.8%
GBWS 2025년 6월 30일 9,250,350 $185,007 더 이상 추적하지 않음
DOC (제출됨 DOCXXXX) 2026년 3월 31일 10,800 $172,692 15.6%