TRB Advisors LP
포트폴리오 가치 분기별: +59.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 57.17% 추정 매수 $187,302,258 · 매도 $108,259,570
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 31.6% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +10.5% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 6 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $103,021,500 | 44.24% | 150,000 | ||||
| SMH | $65,589,000 | 28.17% | 100,000 | 상승 ×1 | |||
| KKR | $26,264,315 | 11.28% | 286,166 | $-206,040 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84645Q103) | $17,137,258 | 7.36% | 100,300 | 상승 ×1 | |||
| TOGA | $17,099,500 | 7.34% | 550,000 | $3,489,500 | 상승 ×1 | ||
| AAPL | $3,761,680 | 1.62% | 13,000 | $-40,651,570 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 2026년 3월 31일 | 325,000 | $203,817,250 | |
| MSFT | 2026년 6월 30일 | 125,000 | $46,271,250 | 38.7% |
| META | 2025년 9월 30일 | 40,000 | $29,523,600 | -0.9% |
| AMZN | 2025년 9월 30일 | 100,000 | $21,939,000 | 14.6% |
| QQQ | 2025년 12월 31일 | 30,000 | $18,011,100 | 21.2% |
| SPGI | 2026년 3월 31일 | 30,000 | $15,677,700 | -9.2% |
| MCO | 2026년 3월 31일 | 30,000 | $15,325,500 | 1.2% |
| V | 2026년 6월 30일 | 50,000 | $15,112,000 | 5.1% |
| GOOGL | 2026년 3월 31일 | 30,000 | $9,390,000 | 19.5% |
| MA | 2025년 12월 31일 | 10,000 | $5,688,100 | -3.3% |
| SPY | 2025년 9월 30일 | 10,000 | $5,272,900 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CVNA | 2026년 3월 31일 | 5,465 | $2,306,339 | -79.7% |
| CPNG | 2025년 12월 31일 | 57,866 | $1,863,285 | -41.6% |