Triata Capital Ltd
포트폴리오 가치 분기별: +6.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 7.38% 추정 매수 $149,985,880 · 매도 $42,046,351
중앙값 보유 기간: 5.5 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 75.0% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: -10.7% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 12 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD | $244,982,679 | 41.64% | 3,211,624 | $32,210,506 | 상승 ×1 | ||
| VNET | $94,582,037 | 16.08% | 11,763,935 | $717,385 | 상승 ×1 | ||
| QFIN | $81,684,152 | 13.89% | 5,166,613 | $36,545,267 | 상승 ×4 | ||
| GDS | $51,207,757 | 8.70% | 1,705,220 | $7,376,185 | 상승 ×1 | ||
| BEKE | $24,164,349 | 4.11% | 1,663,066 | $3,510,135 | 상승 ×1 | ||
| ATAT | $21,551,242 | 3.66% | 677,712 | $747,371 | 상승 ×1 | ||
| TCOM | $20,053,305 | 3.41% | 503,346 | $705,260 | 상승 ×4 | ||
| LEGN | $18,191,916 | 3.09% | 629,914 | $6,796,772 | |||
| BABA | $16,781,431 | 2.85% | 174,843 | $-12,755,491 | 하락 ×1 | ||
| HTHT | $11,904,301 | 2.02% | 285,338 | $-36,305 | 상승 ×1 | ||
| TUYA | $2,015,853 | 0.34% | 1,145,371 | $-629,954 | |||
| IQ | $1,152,419 | 0.20% | 1,108,095 | $-9,735,466 | 하락 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| QFIN | 추가 매수 | +1.7M | +$36.5M |
| PDD | 추가 매수 | +1.1M | +$32.2M |
| BABA | 축소함 | -61K | -$12.8M |
| GDS | 추가 매수 | +617K | +$7.4M |
| LEGN | 가격 변동만 | +0 | +$6.8M |
| BEKE | 추가 매수 | +283K | +$3.5M |
| ATAT | 추가 매수 | +113K | +$747K |
| VNET | 추가 매수 | +576K | +$717K |
| TCOM | 추가 매수 | +115K | +$705K |
| TUYA | 가격 변동만 | +0 | -$630K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.