Triavera Capital LLC
CIK 2011325 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $167.3M
- 포지션
- 16
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,035위 · 상위 74.5%
포트폴리오 가치 분기별: -20.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 73.94%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 16
- 유효 포지션 수
- 14.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 4.31% 추정 매수 $8,115,697 · 매도 $30,105,413
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 66.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 5
- 감소
- 7
- 종료
- 2
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: -0.9% · S&P 500: +9.2%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 3.0%
섹터별 비중
Communication Services
26.0%
Financial Services
22.4%
Retail
12.5%
Technology
10.7%
Industrials
10.4%
Real Estate
6.1%
Consumer Staples
4.9%
Healthcare
4.6%
Consumer Discretionary
2.3%
전체 포트폴리오 16 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $20,953,836 | 12.52% | 100,609 | $281,828 | 상승 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $17,876,203 | 10.68% | 52,896 | $-629,482 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12,507,710 | 7.47% | 43,496 | $-1,106,538 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $12,024,188 | 7.19% | 59,629 | $-1,930,951 | 하락 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11,080,442 | 6.62% | 19,367 | $-647,377 | 상승 ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $10,727,161 | 6.41% | 45,988 | $488,853 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $10,276,402 | 6.14% | 75,863 | $-3,314,534 | 하락 ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $9,504,038 | 5.68% | 666,950 | $-4,956,914 | 하락 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $9,423,833 | 5.63% | 22,156 | $-3,413,590 | 하락 ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $9,353,284 | 5.59% | 59,469 | $-278,315 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $9,245,930 | 5.53% | 99,956 | $-1,554,431 | 상승 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $8,264,685 | 4.94% | 49,986 | $246,931 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7,942,676 | 4.75% | 82,410 | $1,248,335 | 상승 ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $7,679,179 | 4.59% | 40,502 | $-121,728 | 상승 ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $6,675,104 | 3.99% | 92,800 | $-2,950,334 | 하락 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $3,797,709 | 2.27% | 902 | $-7,459,195 | 하락 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025년 3월 31일 | 30,000 | $17,582,400 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SSNC | 2026년 3월 31일 | 143,490 | $12,543,896 | 22.2% |
| QQQ | 2025년 6월 30일 | 25,000 | $11,723,000 | |
| CRM | 2025년 12월 31일 | 24,073 | $5,705,301 | -22.4% |
| RBLX | 2026년 3월 31일 | 39,849 | $3,228,964 | -33.1% |
| MSI | 2025년 6월 30일 | 6,826 | $2,988,491 | 14.9% |
| CPRT | 2025년 12월 31일 | 59,032 | $2,654,669 | -13.1% |
| GOOG | 2025년 6월 30일 | 282 | $44,057 | 91.7% |