S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q1 2026 추적 +3.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +19.3%
초과 수익률 -15.6%

연율화: +3.7% · S&P 500: +19.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 1.5%

섹터별 비중

04
Communication Services 26.0%
Financials 22.4%
Retail 12.5%
Technology 10.7%
Industrials 10.4%
Real Estate 6.1%
Consumer Staples 4.9%
Healthcare 4.6%
Consumer Discretionary 2.3%

전체 포트폴리오 16 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,953,836 12.52% 100,609 $281,828 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17,876,203 10.68% 52,896 $-629,482 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,507,710 7.47% 43,496 $-1,106,538
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $12,024,188 7.19% 59,629 $-1,930,951 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,080,442 6.62% 19,367 $-647,377 상승 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $10,727,161 6.41% 45,988 $488,853
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $10,276,402 6.14% 75,863 $-3,314,534 하락 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $9,504,038 5.68% 666,950 $-4,956,914 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9,423,833 5.63% 22,156 $-3,413,590 하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9,353,284 5.59% 59,469 $-278,315
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9,245,930 5.53% 99,956 $-1,554,431 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8,264,685 4.94% 49,986 $246,931
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,942,676 4.75% 82,410 $1,248,335 상승 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $7,679,179 4.59% 40,502 $-121,728 상승 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,675,104 3.99% 92,800 $-2,950,334 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,797,709 2.27% 902 $-7,459,195 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DIS $7,942,676 4.75% ×3 상승
DHR $7,679,179 4.59% ×4 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BKNG 축소함 -1K -$7.5M
RKT 축소함 -80K -$5.0M
SPGI 축소함 -2K -$3.4M
CBRE 축소함 -9K -$3.3M
UBER 축소함 -25K -$3.0M
TKO 축소함 -7K -$1.9M
KKR 추가 매수 +15K -$1.6M
DIS 추가 매수 +24K +$1.2M
GOOGL 가격 변동만 +0 -$1.1M
META 추가 매수 +2K -$647K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SSNC 2026년 3월 31일 143,490 $12,543,896 16.2%
QQQ 2025년 6월 30일 25,000 $11,723,000 35.0%
CRM 2025년 12월 31일 24,073 $5,705,301 -11.4%
RBLX 2026년 3월 31일 39,849 $3,228,964 -22.0%
MSI 2025년 6월 30일 6,826 $2,988,491 6.4%
CPRT 2025년 12월 31일 59,032 $2,654,669 -30.5%
GOOG 2025년 6월 30일 282 $44,057 91.9%