ValueAct Holdings, L.P.
CIK 1418814 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $5.6B
- 포지션
- 18
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: -1.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 86.74%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 11.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 9.34% 추정 매수 $529,978,565 · 매도 $903,420,795
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 7
- 감소
- 6
- 종료
- 1
이 페이지에서
- S&P 대비 성과 이 매니저의 13F 포트폴리오가 S&P 500 대비 성과를 낸 방식.
- 섹터별 비중 포트폴리오가 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 포트폴리오 이 기관이 보고한 모든 주식 보유 내역 (최신 13F 기준).
- 고확신 베팅 이 운용사가 가장 집중하고 있는 보유 자산입니다.
- 가장 큰 신규 베팅 최신 분기에 개설된 신규 포지션입니다.
- 주요 변동 이번 분기에 가장 큰 폭으로 증가하거나 감소한 포지션입니다.
- 청산 포지션 운용사가 지난 분기에 완전히 매도한 포지션입니다.
- 관련 이 보고자의 이면에 있는 인물로, 일치하는 인물을 찾을 수 있습니다.
S&P 500 대비 성과
연율화: -4.5% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 95.7% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 18 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Visa Inc. | $794,682,213 | 14.10% | 2,316,250 | $94,618,813 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $701,124,778 | 12.44% | 2,941,700 | $100,349,136 | 상승 ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $656,283,191 | 11.65% | 41,668,774 | $254,223,374 | 상승 ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $559,339,452 | 9.93% | 581,700 | $34,149,621 | 상승 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $515,790,007 | 9.15% | 915,674 | $-8,094,559 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $469,119,780 | 8.33% | 2,994,509 | $-89,865,215 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $393,208,937 | 6.98% | 14,134,038 | $51,350,876 | 상승 ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $326,571,596 | 5.80% | 3,558,200 | $23,199,346 | 상승 ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $241,869,684 | 4.29% | 526,800 | $68,029,449 | 상승 ×1 | ||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $229,491,068 | 4.07% | 2,172,388 | $-105,654,217 | 하락 ×2 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $173,894,903 | 3.09% | 830,642 | $-66,037,065 | 하락 ×2 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $171,156,754 | 3.04% | 3,147,421 | $-159,641,250 | 하락 ×2 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $133,665,144 | 2.37% | 992,391 | $101,887,447 | 상승 ×1 | ||
| LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock | $79,501,150 | 1.41% | 785,119 | $-83,350,003 | 하락 ×2 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $55,658,630 | 0.99% | 165,700 | $-198,363,676 | 하락 ×3 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $55,311,305 | 0.98% | 302,066 | $-39,956,507 | 하락 ×2 | ||
| WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | $47,384,496 | 0.84% | 1,099,370 | $-46,684,747 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 70450C101) | $30,878,284 | 0.55% | 2,154,800 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| TOST | $393,208,937 | 6.98% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 70450C101) | $30,878,284 | 2,154,800 | 0.55% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| LLYVKXXXX | 2025년 12월 31일 | 3,515,888 | $340,935,659 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COOP | 2025년 12월 31일 | 904,800 | $190,722,792 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NSIT | 2026년 3월 31일 | 1,216,592 | $99,115,750 | 120.8% |
| TOST | 2025년 6월 30일 | 2,597,200 | $86,149,124 | -19.4% |
| RDFN | 2025년 9월 30일 | 5,805,600 | $64,964,664 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EXPE | 2025년 9월 30일 | 278,356 | $46,953,090 | 54.5% |
| DIS | 2026년 6월 30일 | 400,231 | $38,574,264 | 10.5% |
| NU | 2025년 6월 30일 | 3,416,200 | $34,981,888 | 8.6% |
| CCC | 2025년 9월 30일 | 2,881,800 | $27,117,738 | -17.4% |