ValueAct Holdings, L.P.
포트폴리오 가치 분기별: -1.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 9.34% 추정 매수 $529,978,565 · 매도 $903,420,795
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 66.7% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +1.4% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 18 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | $794,682,213 | 14.10% | 2,316,250 | $94,618,813 | |||
| AMZN | $701,124,778 | 12.44% | 2,941,700 | $100,349,136 | 상승 ×1 | ||
| RKT | $656,283,191 | 11.65% | 41,668,774 | $254,223,374 | 상승 ×1 | ||
| BLK | $559,339,452 | 9.93% | 581,700 | $34,149,621 | 상승 ×1 | ||
| META | $515,790,007 | 9.15% | 915,674 | $-8,094,559 | |||
| CRM | $469,119,780 | 8.33% | 2,994,509 | $-89,865,215 | |||
| TOST | $393,208,937 | 6.98% | 14,134,038 | $51,350,876 | 상승 ×3 | ||
| KKR | $326,571,596 | 5.80% | 3,558,200 | $23,199,346 | 상승 ×1 | ||
| SPOT | $241,869,684 | 4.29% | 526,800 | $68,029,449 | 상승 ×1 | ||
| LLYVK | $229,491,068 | 4.07% | 2,172,388 | $-105,654,217 | 하락 ×2 | ||
| SSD | $173,894,903 | 3.09% | 830,642 | $-66,037,065 | 하락 ×2 | ||
| RBLX | $171,156,754 | 3.04% | 3,147,421 | $-159,641,250 | 하락 ×2 | ||
| CBRE | $133,665,144 | 2.37% | 992,391 | $101,887,447 | 상승 ×1 | ||
| LLYVA | $79,501,150 | 1.41% | 785,119 | $-83,350,003 | 하락 ×2 | ||
| MDB | $55,658,630 | 0.99% | 165,700 | $-198,363,676 | 하락 ×3 | ||
| LYV | $55,311,305 | 0.98% | 302,066 | $-39,956,507 | 하락 ×2 | ||
| WIX | $47,384,496 | 0.84% | 1,099,370 | $-46,684,747 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 70450C101) | $30,878,284 | 0.55% | 2,154,800 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| TOST | $393,208,937 | 6.98% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 70450C101) | $30,878,284 | 2,154,800 | 0.55% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| LLYVK | 2025년 12월 31일 | 3,515,888 | $340,935,659 | 17.7% |
| COOP | 2025년 12월 31일 | 904,800 | $190,722,792 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NSIT | 2026년 3월 31일 | 1,216,592 | $99,115,750 | 139.8% |
| TOST | 2025년 6월 30일 | 2,597,200 | $86,149,124 | -32.7% |
| RDFN | 2025년 9월 30일 | 5,805,600 | $64,964,664 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EXPE | 2025년 9월 30일 | 278,356 | $46,953,090 | 24.0% |
| DIS | 2026년 6월 30일 | 400,231 | $38,574,264 | 6.2% |
| NU | 2025년 6월 30일 | 3,416,200 | $34,981,888 | -2.1% |
| CCC | 2025년 9월 30일 | 2,881,800 | $27,117,738 | -28.0% |