Vestwell Advisors, LLC

CIK 2081474 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$417.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,254위 · 상위 45.0%
포지션
26
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
95.97%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
2.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.67% 추정 매수 $6,543,298 · 매도 $7,044,621

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 39.4% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
12
감소
8
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

전체 포트폴리오 26 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $250,789,717 60.02% 334,882 $31,771,134 하락 ×1
SCHG $45,325,783 10.85% 1,339,414 $2,585,619 하락 ×1
IJH $32,911,051 7.88% 426,807 $3,403,844 하락 ×1
IJR $14,374,942 3.44% 96,925 $1,869,889 하락 ×1
SCHB $12,885,079 3.08% 444,927 $2,236,532 상승 ×2
VTV $11,375,374 2.72% 52,197 $1,578,032 상승 ×2
VT $9,684,086 2.32% 61,702 $1,539,728 상승 ×2
SCHF $9,507,386 2.28% 343,227 $1,352,939 상승 ×2
IAGG $8,898,358 2.13% 175,857 $-363,288 하락 ×1
TIP $5,225,134 1.25% 4,775 $5,077,301 상승 ×1
AGG $4,250,988 1.02% 42,948 $316,200 상승 ×2
VWO $4,017,576 0.96% 67,307 $378,951 하락 ×1
VBK $2,742,501 0.66% 7,499 $459,988 하락 ×1
VBR $2,642,915 0.63% 10,877 $654,164 상승 ×4
USHY $1,186,582 0.28% 32,052 $13,445 상승 ×1
SLYG $1,057,675 0.25% 8,878 $239,009 상승 ×2
SLYV $943,649 0.23% 8,649 $182,076 상승 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $141 0.00% 1 $-5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $138 0.00% 2 $-6
SCHO $134 0.00% 6 $-5 상승 ×1
SCHZ $56 0.00% 2 $1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $22 0.00% 1 $2 상승 ×1
SPSB $8 0.00% 0
SCHR $7 0.00% 0
SCHH $5 0.00% 0 $-55 하락 ×1
VO $4 0.00% 0 $-238

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VBR $2,642,915 0.63% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPSB $8 0 0.00%
SCHR $7 0 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -413 +$31.8M
IJH 축소함 -10K +$3.4M
SCHG 축소함 -128K +$2.6M
SCHB 추가 매수 +21K +$2.2M
IJR 축소함 -4K +$1.9M
VTV 추가 매수 +2K +$1.6M
VT 추가 매수 +3K +$1.5M
SCHF 추가 매수 +14K +$1.4M
VBR 추가 매수 +2K +$654K
VBK 축소함 -52 +$460K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VO 2025년 12월 31일 33,886 $9,953,531 더 이상 추적하지 않음
SCHH 2025년 12월 31일 159,934 $3,449,781 더 이상 추적하지 않음
SCHE 2025년 12월 31일 2,389 $797,267 더 이상 추적하지 않음
VTIP 2025년 12월 31일 14,215 $719,750
ITOT 2025년 12월 31일 4,059 $591,197 더 이상 추적하지 않음
SCHO 2025년 12월 31일 22,792 $556,125 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2025년 12월 31일 9,189 $540,771
SHV 2025년 12월 31일 4,817 $532,201
DFAS 2025년 12월 31일 705 $482,512 더 이상 추적하지 않음
VTI 2025년 12월 31일 1,411 $463,099 더 이상 추적하지 않음
VGT 2025년 12월 31일 458 $341,577 더 이상 추적하지 않음
VTI 2026년 6월 30일 957 $307,070 더 이상 추적하지 않음
SCHZ 2025년 12월 31일 5,344 $125,443 더 이상 추적하지 않음
AVUV 2025년 12월 31일 1,169 $116,286 더 이상 추적하지 않음
TIP 2025년 12월 31일 998 $110,915 더 이상 추적하지 않음
VEA 2026년 6월 30일 1,614 $103,459 더 이상 추적하지 않음
SCHE 2026년 6월 30일 2,476 $81,602 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 12월 31일 414 $80,443 더 이상 추적하지 않음
IWR 2025년 12월 31일 709 $68,423 더 이상 추적하지 않음
AVDV 2025년 12월 31일 742 $66,027 더 이상 추적하지 않음
IWY 2025년 12월 31일 185 $50,680 더 이상 추적하지 않음
IYW 2025년 12월 31일 258 $50,603 더 이상 추적하지 않음
QQQM 2025년 12월 31일 205 $50,554
VOO 2025년 12월 31일 83 $50,542 더 이상 추적하지 않음
AVUV 2026년 6월 30일 361 $39,983 더 이상 추적하지 않음
DFAS 2026년 6월 30일 526 $37,463 더 이상 추적하지 않음
IXUS 2025년 12월 31일 35 $28,612
ANGL 2025년 12월 31일 945 $28,097 -1.3%
AVDV 2026년 6월 30일 277 $27,735 더 이상 추적하지 않음
GLD 2025년 12월 31일 76 $26,842 더 이상 추적하지 않음
XLK 2025년 12월 31일 66 $18,656 더 이상 추적하지 않음
XLC 2025년 12월 31일 156 $18,526 더 이상 추적하지 않음
VSS 2025년 12월 31일 122 $17,393 더 이상 추적하지 않음
VEA 2025년 12월 31일 2,468 $14,787 더 이상 추적하지 않음
SCHR 2025년 12월 31일 93 $2,346 더 이상 추적하지 않음
SPSB 2025년 12월 31일 77 $2,336 더 이상 추적하지 않음
XLRE 2025년 12월 31일 40 $1,515 더 이상 추적하지 않음
EMHY 2025년 9월 30일 5 $19 더 이상 추적하지 않음
REET 2026년 6월 30일 0 $11 더 이상 추적하지 않음