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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.93%▼ -3.93%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.62%▼ -4.08%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$24.2M
분기 종료 7월 2026 +$42.4M
지난 12개월 +$150.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 683 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 1.35 ≈$8.4M 8,300,000 XS2383421711 0.5304 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1.21 ≈$7.5M 8,374,602 XS2214238441 0.5351 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.07 ≈$6.7M 8,740,000 040114HT0 0.5585 BOND USD
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 0.92 ≈$5.7M 6,177,560 XS2893151287 0.3947 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.64 ≈$4.0M 4,960,945 040114HU7 0.317 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.61 ≈$3.8M 4,342,285 040114HS2 0.2775 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.60 ≈$3.8M 3,820,000 XS3285368620 0.2441 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.55 ≈$3.4M 4,303,095 XS2214239175 0.275 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.52 ≈$3.2M 3,235,000 XS3283442112 0.2067 BOND USD
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 0.51 ≈$3.2M 3,206,055 XS2893147251 0.2049 BOND USD
JAMAICA (GOVERNMENT) 0.51 ≈$3.2M 2,700,000 470160CB6 0.1725 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.51 ≈$3.2M 4,438,608 040114HV5 0.2836 BOND USD
DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS 0.50 ≈$3.1M 3,000,000 USG2800MAA02 0.1917 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0.50 ≈$3.1M 3,500,000 71654QDD1 0.2236 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0.50 ≈$3.1M 3,178,183 XS2966241445 0.2031 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 0.49 ≈$3.1M 3,750,000 XS3261834314 0.2396 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0.49 ≈$3.1M 2,800,000 XS3328007870 0.1789 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0.49 ≈$3.0M 2,985,964 XS2966242096 0.1908 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0.48 ≈$3.0M 3,000,000 71643VAB1 0.1917 BOND USD
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0.46 ≈$2.9M 2,600,000 XS3030237120 0.1661 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0.41 ≈$2.5M 2,400,000 XS2446175577 0.1534 BOND USD
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 0.40 ≈$2.5M 2,295,000 USP3699PGN17 0.1466 BOND USD
KENYA (REPUBLIC OF) RegS 0.40 ≈$2.5M 2,300,000 XS2764839945 0.147 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0.38 ≈$2.4M 2,200,000 XS3328007797 0.1406 BOND USD
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0.38 ≈$2.4M 2,200,000 XS2752065479 0.1406 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 0.38 ≈$2.4M 2,400,000 XS1819680528 0.1534 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0.38 ≈$2.4M 2,200,000 XS3204248440 0.1406 BOND USD
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 0.38 ≈$2.4M 2,200,000 USP3699PGM34 0.1406 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0.38 ≈$2.3M 2,450,000 XS1558078496 0.1565 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0.37 ≈$2.3M 3,399,545 XS2895056013 0.2172 BOND USD
KENYA (REPUBLIC OF) RegS 0.37 ≈$2.3M 2,200,000 XS3010561762 0.1406 BOND USD
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS 0.36 ≈$2.2M 3,000,000 USP7808BAB38 0.1917 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0.36 ≈$2.2M 2,300,000 USC3535CAT56 0.147 BOND USD
SURINAME (REPUBLIC OF) RegS 0.36 ≈$2.2M 2,025,000 USP68788AF84 0.1294 BOND USD
SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0.36 ≈$2.2M 2,200,000 XS2838999691 0.1406 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0.35 ≈$2.2M 2,100,000 XS2083302419 0.1342 BOND USD
PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) RegS 0.35 ≈$2.2M 2,150,000 XS1729875598 0.1374 BOND USD
COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS 0.35 ≈$2.2M 2,000,000 USP3699PGJ05 0.1278 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0.35 ≈$2.2M 2,250,000 USP3579ECH82 0.1438 BOND USD
LATAM AIRLINES GROUP SA RegS 0.35 ≈$2.1M 2,055,000 USP62138AB13 0.1313 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0.34 ≈$2.1M 3,185,030 XS2895056369 0.2035 BOND USD
PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN RegS 0.33 ≈$2.0M 2,000,000 XS2322319638 0.1278 BOND USD
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.33 ≈$2.0M 2,100,000 USP5015VAJ54 0.1342 BOND USD
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS 0.32 ≈$2.0M 2,000,000 XS3370281795 0.1278 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0.32 ≈$2.0M 2,350,000 USP3579ECG00 0.1502 BOND USD
WYNN MACAU LTD RegS 0.32 ≈$2.0M 2,000,000 USG98149AH33 0.1278 BOND USD
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0.32 ≈$2.0M 2,000,000 XS1631415400 0.1278 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0.32 ≈$2.0M 2,000,000 XS2176899701 0.1278 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0.32 ≈$2.0M 2,350,000 836205BB9 0.1502 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS MTN 0.31 ≈$1.9M 2,300,000 71654QCC4 0.147 BOND USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 매도함 05369YAE9 포지션 매도 — 0.01278 주/주 보유
2026년 9월 10일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02492 → 0.07923 (217.9%)
2026년 9월 10일 매도함 421790AP1 포지션 매도 — 0.05112 주/주 보유
2026년 9월 10일 신규 — JAMAICA (GOVERNMENT) 470160CG5 신규 포지션 — 0.09265 주/주
2026년 9월 10일 매도함 55300RAK7 포지션 매도 — 0.0639 주/주 보유
2026년 9월 10일 증가함 — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS USG2957NAF80 주/주: 0.01278 → 0.02556 (100.0%)
2026년 9월 10일 증가함 — MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS USG60744AK86 주/주: 0.01278 → 0.07668 (500.0%)
2026년 9월 10일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.004402 → -0.1383 (-3241.1%)
2026년 9월 10일 신규 — UNDERSECRETARIAT OF TREASURY ASSET RegS XS3410791282 신규 포지션 — 0.05112 주/주
2026년 9월 10일 신규 — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418432 신규 포지션 — 0.05112 주/주
2026년 9월 10일 증가함 — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 주/주: 0.01278 → 0.0639 (400.0%)
2026년 9월 10일 신규 — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418788 신규 포지션 — 0.05112 주/주
2026년 9월 10일 매도함 XS3427419166 포지션 매도 — 0.05112 주/주 보유
2026년 9월 10일 매도함 XS3427419323 포지션 매도 — 0.05112 주/주 보유
2026년 9월 10일 매도함 XS3427419596 포지션 매도 — 0.05112 주/주 보유
2026년 9월 9일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.003688 → 0.004402 (19.4%)
2026년 9월 8일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0 → 0.02492
2026년 9월 8일 매도함 USY1009XAA73 포지션 매도 — 0.05112 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.04866 → 0.003688 (-107.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2383 → 0 (-100.0%)
2026년 9월 4일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.2906 → -0.04866 (-83.3%)
2026년 9월 3일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3693 → 0.2383 (-35.5%)
2026년 9월 3일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.4253 → -0.2906 (-31.7%)
2026년 9월 2일 증가함 — AES ESPANA BV 144A 00113LAA5 주/주: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HS2 주/주: 0.2705 → 0.2775 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HT0 주/주: 0.5445 → 0.5585 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HU7 주/주: 0.3091 → 0.317 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HV5 주/주: 0.2765 → 0.2836 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HW3 주/주: 0.05191 → 0.05324 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HX1 주/주: 0.04796 → 0.04918 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 05369YAE9 주/주: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 05890PAC0 주/주: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 05947LBB3 주/주: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 05947LBD9 주/주: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BANCOLOMBIA SA 05968LAN2 주/주: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS 05971BAK5 주/주: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS 05971BAL3 주/주: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS 05971BAM1 주/주: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 05971V2D6 주/주: 0.04673 → 0.04792 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2H7 주/주: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2J3 주/주: 0.06854 → 0.07029 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3601 → 0.3693 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BB5 주/주: 0.03115 → 0.03195 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BK5 주/주: 0.03115 → 0.03195 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BR0 주/주: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BW9 주/주: 0.06854 → 0.07029 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756BY5 주/주: 0.06231 → 0.0639 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756BZ2 주/주: 0.05607 → 0.05751 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CA6 주/주: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — FED REPUBLIC OF BRAZIL 105756CB4 주/주: 0.06542 → 0.06709 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CC2 주/주: 0.081 → 0.08307 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CE8 주/주: 0.02804 → 0.02875 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CF5 주/주: 0.04361 → 0.04473 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CG3 주/주: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CH1 주/주: 0.04361 → 0.04473 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CJ7 주/주: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CK4 주/주: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CL2 주/주: 0.09969 → 0.1022 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUB 105756CM0 주/주: 0.05607 → 0.05751 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CN8 주/주: 0.081 → 0.08307 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CP3 주/주: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CQ1 주/주: 0.081 → 0.08307 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325BK0 주/주: 0.04673 → 0.04792 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325BM6 주/주: 0.06231 → 0.0639 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 195325BR5 주/주: 0.05607 → 0.05751 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 195325CU7 주/주: 0.05607 → 0.05751 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DP7 주/주: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DQ5 주/주: 0.05296 → 0.05431 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DR3 주/주: 0.03115 → 0.03195 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DS1 주/주: 0.06231 → 0.0639 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DZ5 주/주: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EF8 주/주: 0.04293 → 0.04403 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EG6 주/주: 0.07477 → 0.07668 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EP6 주/주: 0.06231 → 0.0639 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325ER2 주/주: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325ET8 주/주: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EU5 주/주: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EV3 주/주: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING 144A 21038MAR4 주/주: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — ECOPETROL SA 279158AE9 주/주: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — ECOPETROL SA 279158AJ8 주/주: 0.05857 → 0.06006 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — ECOPETROL SA 279158AN9 주/주: 0.05607 → 0.05751 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — ECOPETROL SA 279158AP4 주/주: 0.03115 → 0.03195 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — ECOPETROL SA 279158AQ2 주/주: 0.02617 → 0.02684 (2.6%)
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2026년 9월 2일 증가함 — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDF6 주/주: 0.1028 → 0.1054 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDL3 주/주: 0.05296 → 0.05431 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDP4 주/주: 0.05296 → 0.05431 (2.6%)
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2026년 9월 2일 증가함 — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DP2 주/주: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DQ0 주/주: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DR8 주/주: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DS6 주/주: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — TURKEY (REPUBLIC OF) MTN 900123DT4 주/주: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — TURKEY (REPUBLIC OF) MTN 900123DU1 주/주: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DV9 주/주: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — LEVIATHAN BOND LTD IL0011677908 주/주: 0.04829 → 0.04952 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD IL0011736738 주/주: 0.05763 → 0.05911 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD IL0011736811 주/주: 0.05607 → 0.05751 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — YINSON PRODUCTION OFFSHORE PTE LTD NO0013215509 주/주: 0.01869 → 0.01917 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — MM MIRAGE BLUEWATER II LTD NO0013756403 주/주: 0.04673 → 0.04792 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — KLABIN AUSTRIA GMBH RegS USA35155AA77 주/주: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — KLABIN AUSTRIA GMBH RegS USA35155AB50 주/주: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — KLABIN AUSTRIA GMBH RegS USA35155AE99 주/주: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH RegS USA4S42PAA32 주/주: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS USC3535CAP35 주/주: 0.1121 → 0.115 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS USC3535CAR90 주/주: 0.09969 → 0.1022 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS USC3535CAS73 주/주: 0.08723 → 0.08946 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS USC3535CAT56 주/주: 0.1433 → 0.147 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — PAREX RESOURCES INC RegS USC71952AA08 주/주: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — AI CANDELARIA SPAIN SL RegS USE0R75RAB28 주/주: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — ENFRAGEN ENERGIA SUR SA RegS USE4181LAA91 주/주: 0.02436 → 0.02498 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — ABRA GLOBAL FINANCE RegS USG00912AC21 주/주: 0.02176 → 0.02232 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS USG0295CAB66 주/주: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC RegS USG11185AA61 주/주: 0.07477 → 0.07668 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — BORR IHC LTD RegS USG1467FAJ24 주/주: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS USG20038AA61 주/주: 0.09969 → 0.1022 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — CT TRUST RegS USG2588BAA29 주/주: 0.07477 → 0.07668 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS USG2800MAA02 주/주: 0.1869 → 0.1917 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS USG2957NAA93 주/주: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS USG2957NAD33 주/주: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS USG2957NAF80 주/주: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — ENERGUATE TRUST 2 RegS USG3040LAB83 주/주: 0.06231 → 0.0639 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — C&W SENIOR FINANCE LTD RegS USG3169MAA39 주/주: 0.07477 → 0.07668 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — ENDEAVOUR MINING PLC RegS USG3R41AAB20 주/주: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — GOLAR LNG LTD RegS USG4023LAD31 주/주: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — GRUPO AVAL LTD RegS USG42045AC15 주/주: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 2.0 RegS USG4800DAA66 주/주: 0.07477 → 0.07668 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD RegS USG4923NAB40 주/주: 0.06231 → 0.0639 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — MARB BONDCO PLC RegS USG5825AAC65 주/주: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS USG5975LAE68 주/주: 0.1121 → 0.115 (2.6%)

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배당금 171건의 결제

08
6.26%TTM 수익률
$2.40TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.2290
2026년 8월 3일$0.2230
2026년 7월 1일$0.2250
2026년 6월 1일$0.2220
2026년 5월 1일$0.2240
2026년 4월 1일$0.2180
2026년 3월 2일$0.2160
2026년 2월 2일$0.2130
2025년 12월 19일$0.2090
2025년 12월 1일$0.2080
2025년 11월 3일$0.2170
2025년 10월 1일$0.2240
2025년 9월 2일$0.2120
2025년 8월 1일$0.2110
2025년 7월 1일$0.2130
2025년 6월 2일$0.2180
2025년 5월 1일$0.2180
2025년 4월 1일$0.2210
2025년 3월 3일$0.2140
2025년 2월 3일$0.2660
2024년 12월 30일$0.0940
2024년 12월 18일$0.2260
2024년 12월 2일$0.2060
2024년 11월 1일$0.2250
2024년 10월 1일$0.2110
2024년 9월 3일$0.2240
2024년 8월 1일$0.2140
2024년 7월 1일$0.2120
2024년 6월 3일$0.2020
2024년 5월 1일$0.1950
2024년 4월 1일$0.2070
2024년 3월 1일$0.1980
2024년 2월 1일$0.1940
2023년 12월 14일$0.2150
2023년 12월 1일$0.2140
2023년 11월 1일$0.1960
2023년 10월 2일$0.1970
2023년 9월 1일$0.1950
2023년 8월 1일$0.2080
2023년 7월 3일$0.2110
2023년 6월 1일$0.2060
2023년 5월 1일$0.2060
2023년 4월 3일$0.2090
2023년 3월 1일$0.2030
2023년 2월 1일$0.1880
2022년 12월 15일$0.2300
2022년 12월 1일$0.2280
2022년 11월 1일$0.2040
2022년 10월 3일$0.2050
2022년 9월 1일$0.1740

기관 투자자 (13F) 114개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ASSETMARK, INC $59,644,174 16.86% 1,466,720 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $46,062,140 13.02% 1,132,722 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $39,666,384 11.21% 975,442 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $35,700,026 10.09% 877,905 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29,498,152 8.34% 725,394 주식 2026년 6월 30일
Horizon Wealth Management, LLC $14,603,895 4.13% 359,127 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $13,027,105 3.68% 320,352 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,989,354 3.11% 270,241 주식 2026년 6월 30일
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $10,117,116 2.86% 248,792 주식 2026년 6월 30일
Vontobel Holding Ltd. $8,088,472 2.29% 198,905 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $7,288,572 2.06% 179,234 주식 2026년 6월 30일
Systelligence, LLC $4,479,453 1.27% 110,155 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $4,397,954 1.24% 108,150 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,795,469 1.07% 93,335 주식 2026년 6월 30일
BLUELINE ADVISORS LLC $3,780,403 1.07% 92,965 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $3,721,478 1.05% 91,516 주식 2026년 6월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $3,712,715 1.05% 91,300 주식 2026년 6월 30일
Kensington Asset Management, LLC $3,318,386 0.94% 81,603 주식 2026년 6월 30일
Mount Lucas Management LP $3,163,656 0.89% 77,798 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,000,799 0.85% 73,793 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,854,302 0.81% 70,191 주식 2026년 6월 30일
Impact Partnership Wealth, LLC $2,137,569 0.60% 52,565 주식 2026년 6월 30일
FOCUS Wealth Advisors, LLC $2,135,093 0.60% 52,504 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $2,013,202 0.57% 49,507 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,957,579 0.55% 48,139 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $1,930,534 0.55% 47,821 주식 2025년 12월 31일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,813,227 0.51% 44,567 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,517,429 0.43% 37,315 주식 2026년 6월 30일
Nilsine Partners, LLC $1,500,905 0.42% 36,909 주식 2026년 6월 30일
Note Advisors, LLC $1,490,901 0.42% 36,663 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $1,425,268 0.40% 35,049 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,248,208 0.35% 30,686 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $1,245,447 0.35% 30,627 주식 2026년 6월 30일
Allie Family Office LLC $1,145,411 0.32% 28,167 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,106,485 0.31% 27,210 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $986,741 0.28% 24,265 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $927,470 0.26% 22,809 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $843,677 0.24% 20,747 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $748,000 0.21% 18,383 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $747,199 0.21% 18,374 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $705,863 0.20% 17,358 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $687,224 0.19% 16,900 주식 2026년 6월 30일
Hyundai Investments Co., Ltd. $679,894 0.19% 16,705 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $675,527 0.19% 16,612 주식 2026년 6월 30일
Greenline Wealth Management LLC $670,645 0.19% 16,492 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $657,048 0.19% 16,158 주식 2026년 6월 30일
Optivise Advisory Services LLC $616,929 0.17% 15,171 주식 2026년 6월 30일
Ariadne Wealth Management, LP $606,315 0.17% 14,910 주식 2026년 6월 30일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $509,342 0.14% 12,833 주식 2025년 9월 30일
AlphaCentric Advisors LLC $497,374 0.14% 12,231 주식 2026년 6월 30일
CPWA, LLC $470,884 0.13% 11,580 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $442,088 0.12% 10,871 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $422,045 0.12% 10,830 주식 2025년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $416,147 0.12% 10,885 주식 2025년 3월 31일
Yoffe Investment Management, LLC $413,982 0.12% 10,512 주식 2026년 3월 31일
High Net Worth Advisory Group LLC $406,650 0.11% 10,000 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $405,775 0.11% 10,017 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $403,757 0.11% 9,929 주식 2026년 6월 30일
Haverford Trust Co $384,284 0.11% 9,450 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $351,427 0.10% 8,642 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $341,604 0.10% 8,400 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $313,527 0.09% 7,710 주식 2026년 6월 30일
Global View Capital Management LLC $291,975 0.08% 7,180 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $282,330 0.08% 6,943 주식 2026년 6월 30일
TriaGen Wealth Management LLC $268,796 0.08% 6,610 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $257,160 0.07% 6,324 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $252,001 0.07% 6,197 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $246,991 0.07% 6,223 주식 2025년 9월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $240,376 0.07% 5,911 주식 2026년 6월 30일
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $235,939 0.07% 5,802 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $235,654 0.07% 5,795 주식 2026년 6월 30일
Alternative Investment Advisors, LLC. $215,246 0.06% 5,293 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $213,630 0.06% 5,253 주식 2026년 6월 30일
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC $187,384 0.05% 4,608 주식 2026년 6월 30일
Aspect Partners, LLC $179,495 0.05% 4,414 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $178,560 0.05% 4,391 주식 2026년 6월 30일
Compagnie Lombard Odier SCmA $178,112 0.05% 4,380 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $170,346 0.05% 4,189 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $170,113 0.05% 4,183 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $162,893 0.05% 4,035 주식 2025년 12월 31일
Strategic Investment Advisors / MI $137,998 0.04% 3,394 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $112,847 0.03% 2,775 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $75,840 0.02% 1,865 주식 2026년 6월 30일
Key Capital Management, INC $72,953 0.02% 1,794 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $62,575 0.02% 1,589 주식 2026년 3월 31일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $55,467 0.02% 1,364 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $48,229 0.01% 1,186 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $47,659 0.01% 1,172 주식 2026년 6월 30일
FTB Advisors, Inc. $45,633 0.01% 1,171 주식 2025년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $42,241 0.01% 1,039 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $28,466 0.01% 700 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $23,565 0.01% 579 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $20,983 0.01% 516 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $19,690 0.01% 500 주식 2026년 3월 31일
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN $16,429 0.00% 404 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $15,316 0.00% 377 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $14,436 0.00% 355 주식 2026년 6월 30일
Abich Financial Wealth Management LLC $11,986 0.00% 302 주식 2025년 9월 30일
CWM, LLC $10,554 0.00% 268 주식 2026년 3월 31일
Geneos Wealth Management Inc. $6,101 0.00% 150 주식 2026년 6월 30일

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