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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.37%▼ -3.19%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.42%▼ -1.24%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$104.4M
분기 종료 7월 2026 +$365.6M
지난 12개월 +$738.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 4,875 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund · $751.6M 5.54 7,516,307 STIV US
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund · $50.3M 0.37 50,342,971 STIV US
Hudbay Minerals Inc 443628102 $36.7M 0.27 1,616,461 EC CA
Aritzia Inc 04045U102 $36.5M 0.27 366,325 EC CA
Finning International Inc 318071404 $33.0M 0.24 498,313 EC CA
Storebrand ASA · $32.8M 0.24 1,542,892 EC NO
Accelleron Industries AG · $32.4M 0.24 357,907 EC CH
Games Workshop Group PLC · $32.3M 0.24 125,297 EC GB
Taiwan Union Technology Corp · $32.2M 0.24 962,000 EC TW
Gaztransport Et Technigaz SA · $31.6M 0.23 139,590 EC FR
South Bow Corp 83671M105 $29.3M 0.22 791,319 EC CA
Subsea 7 SA · $29.0M 0.21 857,371 EC NO
DPM Metals Inc 26139R109 $28.6M 0.21 812,741 EC CA
Aedifica SA · $28.5M 0.21 351,923 EC BE
Capital Power Corp 14042M102 $27.9M 0.21 593,290 EC CA
NKT A/S · $27.7M 0.20 202,987 EC DK
Nordnet AB publ · $27.6M 0.20 720,785 EC SE
Eldorado Gold Corp 284902509 $27.1M 0.20 898,441 EC CA
thyssenkrupp AG · $26.4M 0.19 1,881,338 EC DE
Ringkjoebing Landbobank A/S · $26.1M 0.19 97,204 EC DK
Lottomatica Group Spa · $24.2M 0.18 895,375 EC IT
IG Group Holdings PLC · $24.2M 0.18 1,226,216 EC GB
Jyske Bank A/S · $24.1M 0.18 151,815 EC DK
AL Sydbank · $23.9M 0.18 247,728 EC DK
Saipem SpA · $23.8M 0.18 4,904,635 EC IT
Capstone Copper Corp 14071L108 $23.8M 0.18 2,504,171 EC CA
Kinsus Interconnect Technology Corp · $23.8M 0.18 1,253,659 EC TW
voestalpine AG · $23.7M 0.18 455,768 EC AT
Nexans SA · $23.2M 0.17 152,581 EC FR
ISS A/S · $22.5M 0.17 507,632 EC DK
LondonMetric Property PLC · $22.4M 0.17 8,489,363 EC GB
abrdn plc · $22.4M 0.17 6,883,737 EC GB
Konecranes Oyj · $22.4M 0.17 717,257 EC FI
PrairieSky Royalty Ltd 739721108 $21.9M 0.16 885,049 EC CA
Frontline PLC · $21.8M 0.16 547,293 EC NO
Umicore SA · $21.7M 0.16 870,317 EC BE
G Mining Ventures Corp 36270K102 $21.7M 0.16 711,212 EC CA
Balfour Beatty PLC · $21.6M 0.16 1,854,671 EC GB
NexGen Energy Ltd 65340P106 $21.5M 0.16 2,351,599 EC CA
Nordex SE · $21.4M 0.16 478,857 EC DE
Tritax Big Box REIT PLC · $21.3M 0.16 9,258,241 EC GB
Definity Financial Corp 24477T100 $21.1M 0.16 369,566 EC CA
Macronix International Co Ltd · $21.0M 0.16 6,995,386 EC TW
SSR Mining Inc 784730103 $21.0M 0.15 821,027 EC CA
Aurubis AG · $20.8M 0.15 98,697 EC DE
Bank of Georgia Group PLC · $20.7M 0.15 131,826 EC GB
OceanaGold Corp 675222400 $20.7M 0.15 858,754 EC CA
Rotork PLC G76717134 $20.5M 0.15 3,112,796 EC GB
Elis SA · $20.5M 0.15 713,169 EC FR
Avanza Bank Holding AB · $20.4M 0.15 496,733 EC SE

섹터별 비중

06
Materials 1.6%
Energy 0.6%
Utilities 0.5%
Technology 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Financials 0.1%
Industrials 0.1%
Real Estate 0.1%
Healthcare 0.0%
기타/미분류 96.8%

배당금 50건의 결제

08
2.90%TTM 수익률
$4.51TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.2950
2026년 6월 18일$0.8590
2025년 12월 19일$3.3540
2025년 9월 19일$0.7620
2025년 6월 20일$0.7420
2024년 12월 20일$2.5430
2024년 9월 20일$0.5590
2024년 6월 21일$0.8400
2023년 12월 18일$2.0530
2023년 9월 18일$0.5620
2023년 6월 20일$0.9980
2022년 12월 19일$1.8280
2022년 9월 19일$0.1600
2022년 6월 21일$0.3750
2021년 12월 20일$2.5080
2021년 9월 20일$0.6040
2021년 6월 21일$0.5580
2020년 12월 21일$1.9670
2020년 9월 21일$0.3420
2019년 12월 23일$2.1500
2019년 9월 24일$0.5620
2019년 6월 17일$0.8560
2019년 3월 25일$0.0440
2018년 12월 24일$1.5360
2018년 9월 26일$0.3710
2018년 6월 22일$0.7040
2018년 3월 26일$0.0400
2017년 12월 21일$2.0060
2017년 9월 20일$0.4730
2017년 6월 21일$0.8240
2017년 3월 22일$0.0740
2016년 12월 20일$1.4590
2016년 9월 13일$0.4690
2016년 6월 14일$0.7960
2016년 3월 15일$0.0270
2015년 12월 21일$1.2480
2015년 9월 25일$0.4540
2015년 6월 26일$0.6990
2015년 3월 25일$0.0660
2014년 12월 22일$1.4080
2014년 9월 24일$0.3890
2014년 6월 24일$0.7480
2013년 12월 20일$1.5840
2013년 9월 23일$0.3750
2013년 6월 24일$0.8340
2012년 12월 20일$1.9500
2012년 9월 24일$0.7550
2011년 12월 21일$2.4740
2010년 12월 22일$2.9450
2009년 12월 24일$1.4640

기관 투자자 (13F) 764개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Empower Advisory Group, LLC $777,835,364 14.32% 5,041,385 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $443,424,578 8.17% 2,897,206 주식 2026년 6월 30일
Mason Investment Advisory Services, Inc. $293,574,653 5.41% 1,902,746 주식 2026년 6월 30일
1832 Asset Management L.P. $251,808,069 4.64% 1,632,044 주식 2026년 6월 30일
State of New Jersey Common Pension Fund D $233,421,484 4.30% 1,512,875 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $157,802,871 2.91% 1,022,768 주식 2026년 6월 30일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $156,635,670 2.88% 1,015,203 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $122,249,415 2.25% 792,335 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $120,951,916 2.23% 783,926 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $118,288,384 2.18% 766,661 주식 2026년 6월 30일
WIT, LLC $111,082,783 2.05% 719,961 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $94,402,602 1.74% 611,851 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $79,782,433 1.47% 517,094 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $74,601,492 1.37% 483,515 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $69,359,501 1.28% 449,540 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $63,530,310 1.17% 411,759 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $54,121,387 1.00% 350,777 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $53,800,947 0.99% 357,846 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $52,290,038 0.96% 338,908 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $43,825,770 0.81% 284,050 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $43,808,165 0.81% 283,898 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $43,723,313 0.81% 283,383 주식 2026년 6월 30일
Full Sail Capital, LLC $43,031,317 0.79% 301,868 주식 2025년 9월 30일
Efficient Advisors, LLC $41,856,874 0.77% 287,104 주식 2026년 3월 31일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $36,564,809 0.67% 236,988 주식 2026년 6월 30일
St. Louis Trust Co $36,227,480 0.67% 23,478 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $34,493,817 0.64% 223,565 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $34,055,973 0.63% 220,725 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $33,494,520 0.62% 217,088 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $32,975,000 0.61% 213,717 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $32,834,735 0.60% 212,812 주식 2026년 6월 30일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $31,693,901 0.58% 205,418 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $29,979,131 0.55% 194,304 주식 2026년 6월 30일
Wedmont Private Capital $27,468,583 0.51% 177,618 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26,441,229 0.49% 171,374 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $26,173,385 0.48% 170,488 주식 2026년 6월 30일
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $26,169,436 0.48% 169,612 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $25,530,000 0.47% 165,467 주식 2026년 6월 30일
Vontobel Holding Ltd. $25,457,850 0.47% 165,000 주식 2026년 6월 30일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $24,277,016 0.45% 81,397 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $21,508,254 0.40% 139,872 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $20,972,160 0.39% 135,927 주식 2026년 6월 30일
Portland Global Advisors LLC $19,260,337 0.35% 124,832 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $18,521,037 0.34% 120,040 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $18,387,226 0.34% 119,118 주식 2026년 6월 30일
MilWealth Group LLC $18,262,338 0.34% 118,364 주식 2026년 6월 30일
BlueSky Wealth Advisors, LLC $17,584,277 0.32% 113,969 주식 2026년 6월 30일
FTB Advisors, Inc. $17,507,328 0.32% 130,272 주식 2025년 6월 30일
Partners in Financial Planning $16,236,745 0.30% 105,235 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $14,741,390 0.27% 95,521 주식 2026년 6월 30일
ASPIRIANT, LLC $14,582,706 0.27% 94,513 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $13,822,435 0.25% 89,587 주식 2026년 6월 30일
Family CFO Inc $12,798,766 0.24% 82,953 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $12,704,270 0.23% 82,340 주식 2026년 6월 30일
CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC $12,483,141 0.23% 80,907 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $12,466,273 0.23% 80,798 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Planning, Inc. $12,033,884 0.22% 78,172 주식 2026년 6월 30일
Columbus Macro, LLC $11,720,064 0.22% 75,961 주식 2026년 6월 30일
Texas Yale Capital Corp. $11,680,452 0.22% 75,705 주식 2026년 6월 30일
25 LLC $11,546,756 0.21% 74,838 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $11,382,527 0.21% 73,774 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $11,165,721 0.21% 72,368 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisors, LLC $10,865,720 0.20% 70,424 주식 2026년 6월 30일
PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC $10,841,333 0.20% 70,266 주식 2026년 6월 30일
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $10,810,067 0.20% 70,063 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $10,559,916 0.19% 68,442 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $10,541,166 0.19% 68,320 주식 2026년 6월 30일
Voya Financial Advisors, Inc. $10,455,835 0.19% 67,996 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $10,414,542 0.19% 67,500 주식 2026년 6월 30일
Grove Street Fiduciary, LLC $10,369,086 0.19% 67,205 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $10,333,388 0.19% 66,974 주식 2026년 6월 30일
Newton One Investments LLC $10,290,065 0.19% 66,693 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $10,255,059 0.19% 66,466 주식 2026년 6월 30일
Maltin Wealth Management, Inc. $10,238,516 0.19% 66,359 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $10,015,560 0.18% 64,913 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $9,976,880 0.18% 64,663 주식 2026년 6월 30일
Twelve Points Wealth Management LLC $9,974,192 0.18% 64,646 주식 2026년 6월 30일
RTD Financial Advisors, Inc. $9,914,105 0.18% 64,256 주식 2026년 6월 30일
CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC $9,871,109 0.18% 63,978 주식 2026년 6월 30일
Johnson Financial Group, LLC $9,846,165 0.18% 63,816 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $9,765,883 0.18% 63,295 주식 2026년 6월 30일
Checchi Capital Advisers, LLC $9,626,925 0.18% 62,395 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $9,466,926 0.17% 61,358 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $9,342,147 0.17% 60,549 주식 2026년 6월 30일
Brooklyn FI, LLC $9,167,139 0.17% 60,312 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $8,507,452 0.16% 55,139 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $8,415,905 0.15% 54,546 주식 2026년 6월 30일
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $8,368,204 0.15% 58,384 주식 2025년 12월 31일
Focus Partners Wealth $7,972,045 0.15% 51,669 주식 2026년 6월 30일
E&R Wealth Management, LLC $7,769,998 0.14% 50,360 주식 2026년 6월 30일
Brickley Wealth Management $7,706,014 0.14% 49,945 주식 2026년 6월 30일
Noble Family Wealth, LLC $7,498,957 0.14% 48,603 주식 2026년 6월 30일
Gladwyn Financial Advisors, Inc. $7,493,578 0.14% 48,568 주식 2026년 6월 30일
ATMOS ADVISORY, LLC $7,461,156 0.14% 48,358 주식 2026년 6월 30일
Quantum Capital Management, LLC / NJ $7,379,074 0.14% 47,826 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $7,366,723 0.14% 47,746 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $7,335,576 0.14% 47,588 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $7,203,570 0.13% 46,689 주식 2026년 6월 30일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $7,178,845 0.13% 49,241 주식 2026년 6월 30일
Cambria Investment Management, L.P. $6,976,840 0.13% 45,219 주식 2026년 6월 30일

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