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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.84%▼ -6.37%
3M▼ -6.38%▼ -5.91%
6M▲ +10.31%▲ +11.41%
연초 대비▲ +12.29%▲ +13.92%
1Y▲ +15.23%▲ +17.63%
3Y▲ +41.15%▲ +50.98%
5Y▲ +24.63%▲ +38.59%
최대2000년 10월 2일 이후▲ +480.95%▲ +1149.14%
1년 변동성16.37%
변동성 3년20.83%
최대 낙폭 3년 -29.55% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.93
샤프 지수 1년*0.95

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$58.1M
분기 종료 6월 2026 +$136.7M
지난 12개월 -$116.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 465 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $270.1M 5.59 270,130,864 STIV US
Molina Healthcare Inc 60855R100 $61.8M 1.28 270,416 EC US
Match Group Inc 57667L107 $46.0M 0.95 1,209,853 EC US
Eastman Chemical Co 277432100 $40.0M 0.83 596,918 EC US
CarMax Inc 143130102 $38.9M 0.81 735,771 EC US
Jackson Financial Inc 46817M107 $37.0M 0.77 361,638 EC US
Kulicke & Soffa Industries Inc 501242101 $36.5M 0.76 272,985 EC US
Pool Corp 73278L105 $35.7M 0.74 166,228 EC US
LKQ Corp 501889208 $34.8M 0.72 1,320,765 EC US
Victoria's Secret & Co 926400102 $34.6M 0.72 414,326 EC US
Vishay Intertechnology Inc 928298108 $34.6M 0.72 642,828 EC US
Enphase Energy Inc 29355A107 $33.6M 0.70 683,079 EC US
Conagra Brands Inc 205887102 $33.5M 0.69 2,489,700 EC US
Ultra Clean Holdings Inc 90385V107 $33.1M 0.69 232,219 EC US
Mohawk Industries Inc 608190104 $32.2M 0.67 265,321 EC US
Caesars Entertainment Inc 12769G100 $32.1M 0.66 1,062,210 EC US
MaxLinear Inc 57776J100 $31.8M 0.66 248,374 EC US
Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 $31.6M 0.65 746,237 EC US
Lincoln National Corp 534187109 $31.4M 0.65 887,685 EC US
Lamb Weston Holdings Inc 513272104 $31.1M 0.64 720,197 EC US
SM Energy Co 78454L100 $31.0M 0.64 1,188,080 EC US
Matson Inc 57686G105 $30.3M 0.63 157,792 EC US
Teleflex Inc 879369106 $29.3M 0.61 230,832 EC US
Meritage Homes Corp 59001A102 $29.1M 0.60 347,625 EC US
Element Solutions Inc 28618M106 $28.5M 0.59 596,885 EC US
Rithm Capital Corp 64828T201 $27.3M 0.57 2,910,453 EC US
Paycom Software Inc 70432V102 $27.2M 0.56 216,323 EC US
Versant Media Group Inc 925283103 $26.5M 0.55 735,727 EC US
Celanese Corp 150870103 $26.3M 0.54 571,822 EC US
Diodes Inc 254543101 $26.2M 0.54 239,535 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 $24.5M 0.51 957,691 EC US
Eastern Bankshares Inc 27627N105 $24.5M 0.51 1,101,012 EC US
Power Integrations Inc 739276103 $24.3M 0.50 290,313 EC US
Fulton Financial Corp 360271100 $23.8M 0.49 985,759 EC US
RXO Inc 74982T103 $23.7M 0.49 858,928 EC US
Plexus Corp 729132100 $23.5M 0.49 78,095 EC US
Rush Enterprises Inc 781846209 $23.2M 0.48 317,680 EC US
MDU Resources Group Inc 552690109 $23.1M 0.48 1,089,296 EC US
Bread Financial Holdings Inc 018581108 $22.8M 0.47 210,466 EC US
Campbell's Company/The 134429109 $22.7M 0.47 1,018,596 EC US
Liberty Energy Inc 53115L104 $22.3M 0.46 850,230 EC US
United Community Banks Inc/GA 90984P303 $21.9M 0.45 623,210 EC US
Cathay General Bancorp 149150104 $21.6M 0.45 349,051 EC US
EPAM Systems Inc 29414B104 $21.6M 0.45 272,232 EC US
California Resources Corp 13057Q305 $21.5M 0.45 407,068 EC US
M/I Homes Inc 55305B101 $21.4M 0.44 133,180 EC US
Core Natural Resources Inc 218937100 $21.0M 0.43 262,577 EC US
Lumen Technologies Inc 550241103 $20.9M 0.43 2,715,646 EC US
Ralliant Corp 750940108 $20.6M 0.43 279,648 EC US
Renasant Corp 75970E107 $20.4M 0.42 480,458 EC US

배당금 103건의 결제

08
2.01%TTM 수익률
$2.05TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.5280
2026년 6월 22일$0.5190
2026년 3월 23일$0.4180
2025년 12월 22일$0.5840
2025년 9월 22일$0.4560
2025년 6월 23일$0.4390
2025년 3월 24일$0.3600
2024년 12월 23일$0.6760
2024년 9월 23일$0.4570
2024년 6월 24일$0.5210
2024년 3월 18일$0.3490
2023년 12월 18일$0.6260
2023년 9월 18일$0.3860
2023년 6월 20일$0.4460
2023년 3월 20일$0.2960
2022년 12월 19일$0.3250
2022년 9월 19일$0.3480
2022년 6월 21일$0.3440
2022년 3월 21일$0.0760
2021년 12월 20일$0.7470
2021년 6월 21일$0.2980
2021년 3월 22일$0.3450
2020년 12월 21일$0.2900
2020년 9월 21일$0.1080
2020년 6월 22일$0.2680
2020년 3월 23일$0.2630
2019년 12월 23일$0.3480
2019년 9월 23일$0.2610
2019년 6월 24일$0.2720
2019년 3월 18일$0.2130
2018년 12월 24일$0.3550
2018년 9월 24일$0.3060
2018년 6월 18일$0.2780
2018년 3월 19일$0.2145
2017년 12월 15일$2.7910
2017년 9월 15일$0.2195
2017년 6월 16일$0.2025
2017년 3월 17일$0.2655
2016년 12월 16일$0.7410
2016년 9월 16일$0.1895
2016년 6월 17일$0.1965
2016년 3월 18일$0.1705
2015년 12월 18일$2.4545
2015년 9월 18일$0.1865
2015년 6월 19일$0.1955
2015년 3월 20일$0.2045
2014년 12월 19일$3.3965
2014년 9월 19일$0.1885
2014년 6월 20일$0.2045
2014년 3월 21일$0.1745

기관 투자자 (13F) 645개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $781,933,997 23.71% 7,166,475 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $113,364,177 3.44% 1,038,990 주식 2026년 6월 30일
Cannon Financial Strategists, Inc. $109,234,161 3.31% 1,001,138 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $104,753,655 3.18% 960,074 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $91,007,836 2.76% 834,093 주식 2026년 6월 30일
Pacific Life Fund Advisors LLC $61,721,017 1.87% 565,677 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $60,699,505 1.84% 556,313 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $59,604,835 1.81% 545,069 주식 2026년 6월 30일
Convergence Financial, LLC $41,641,371 1.26% 381,642 주식 2026년 6월 30일
Goelzer Investment Management, Inc. $40,875,949 1.24% 374,631 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $40,141,626 1.22% 367,902 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $35,390,486 1.07% 324,356 주식 2026년 6월 30일
Rodgers & Associates, LTD $35,203,348 1.07% 322,641 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $34,756,547 1.05% 318,546 주식 2026년 6월 30일
Fragasso Financial Advisors Inc $33,309,805 1.01% 305,286 주식 2026년 6월 30일
Dean, Jacobson Financial Services, LLC $31,470,068 0.95% 288,425 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $30,630,312 0.93% 280,730 주식 2026년 6월 30일
Klingman & Associates, LLC $30,540,925 0.93% 279,909 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $30,539,526 0.93% 279,896 주식 2026년 6월 30일
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $30,356,379 0.92% 278,220 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $25,174,302 0.76% 230,724 주식 2026년 6월 30일
Morningstar Investment Management LLC $24,193,753 0.73% 255,802 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $23,932,184 0.73% 219,289 주식 2026년 6월 30일
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $23,929,896 0.73% 219,319 주식 2026년 6월 30일
One Day In July LLC $23,767,835 0.72% 217,834 주식 2026년 6월 30일
Wrenne Financial Planning LLC $23,129,633 0.70% 211,985 주식 2026년 6월 30일
First National Trust Co $22,980,311 0.70% 210,616 주식 2026년 6월 30일
OpenArc Corporate Advisory, LLC $21,862,043 0.66% 200,367 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $21,804,539 0.66% 199,840 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $21,055,842 0.64% 197,628 주식 2026년 6월 30일
Financial Strategies Group, Inc. $20,630,116 0.63% 188,300 주식 2026년 6월 30일
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $20,387,854 0.62% 215,562 주식 2026년 3월 31일
FAS Wealth Partners, Inc. $20,087,214 0.61% 184,101 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20,003,196 0.61% 183,331 주식 2026년 6월 30일
Key Financial Inc $19,718,763 0.60% 180,724 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $19,489,339 0.59% 178,621 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $19,279,013 0.58% 176,693 주식 2026년 6월 30일
American Financial Advisors, LLC $17,609,807 0.53% 161,395 주식 2026년 6월 30일
PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC $17,230,558 0.52% 189,409 주식 2025년 12월 31일
GHP Investment Advisors, Inc. $17,178,743 0.52% 181,632 주식 2026년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $16,900,583 0.51% 154,964 주식 2026년 6월 30일
SAGE FINANCIAL GROUP INC $16,674,062 0.51% 152,819 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $16,427,151 0.50% 150,501 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $15,543,622 0.47% 142,458 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $15,138,249 0.46% 138,743 주식 2026년 6월 30일
Optimist Retirement Group LLC $14,938,009 0.45% 136,908 주식 2026년 6월 30일
Lutz Financial Services LLC $14,868,574 0.45% 136,271 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $14,747,307 0.45% 135,160 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $14,231,981 0.43% 130,437 주식 2026년 6월 30일
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. $14,136,726 0.43% 129,564 주식 2026년 6월 30일
STEVENS CAPITAL PARTNERS $13,974,392 0.42% 128,076 주식 2026년 6월 30일
Triangle Securities Wealth Management $13,563,982 0.41% 124,315 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $13,307,659 0.40% 121,966 주식 2026년 6월 30일
Rothschild Wealth LLC $13,004,256 0.39% 119,184 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $11,604,250 0.35% 106,354 주식 2026년 6월 30일
LPWM LLC $11,054,127 0.34% 101,312 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $10,901,251 0.33% 99,910 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $10,812,899 0.33% 99,101 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $10,804,867 0.33% 99,126 주식 2026년 6월 30일
Capasso Planning Partners LLC $10,675,859 0.32% 97,845 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10,599,917 0.32% 97,149 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $10,274,359 0.31% 94,166 주식 2026년 6월 30일
Rockbridge Investment Management, LCC $10,116,313 0.31% 92,717 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $9,653,296 0.29% 88,473 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $9,593,254 0.29% 87,923 주식 2026년 6월 30일
Diversified Enterprises, LLC $9,518,059 0.29% 87,234 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $9,440,073 0.29% 99,810 주식 2026년 3월 31일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $9,316,794 0.28% 85,389 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $9,244,179 0.28% 90,729 주식 2026년 6월 30일
TRB Wealth Management, LLC $9,136,509 0.28% 83,737 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $8,888,166 0.27% 81,461 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $8,856,382 0.27% 81,169 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8,782,373 0.27% 80,491 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $8,740,045 0.27% 80,103 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $8,631,919 0.26% 79,112 주식 2026년 6월 30일
Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. $8,563,493 0.26% 78,485 주식 2026년 6월 30일
Arnold Financial Planning LLC $8,238,380 0.25% 75,505 주식 2026년 6월 30일
Symphony Financial, Ltd. Co. $8,231,291 0.25% 75,656 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $8,115,446 0.25% 74,379 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Financial Group, LLC $7,492,429 0.23% 68,669 주식 2026년 6월 30일
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $7,445,810 0.23% 68,241 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $7,413,233 0.22% 67,943 주식 2026년 6월 30일
AIRE ADVISORS, LLC $7,290,154 0.22% 66,815 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $7,112,000 0.22% 65,181 주식 2026년 6월 30일
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $6,890,187 0.21% 63,149 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $6,808,895 0.21% 62,404 주식 2026년 6월 30일
Roberts Financial Services LLC $6,703,233 0.20% 61,436 주식 2026년 6월 30일
NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC $6,621,197 0.20% 60,684 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $6,468,775 0.20% 59,287 주식 2026년 6월 30일
Probity Advisors, Inc. $5,888,988 0.18% 53,973 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $5,817,299 0.18% 53,316 주식 2026년 6월 30일
Midwest Trust Co $5,764,390 0.17% 52,831 주식 2026년 6월 30일
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $5,622,212 0.17% 52,529 주식 2026년 6월 30일
Marathon Mission, Inc. $5,588,301 0.17% 54,707 주식 2026년 9월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,564,725 0.17% 51,001 주식 2026년 6월 30일
Salomon & Ludwin, LLC $5,454,989 0.17% 50,142 주식 2026년 6월 30일
Hamilton Capital, LLC $5,411,858 0.16% 49,600 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $5,123,287 0.16% 46,415 주식 2026년 6월 30일
New Hampshire Trust $5,043,500 0.15% 46,224 주식 2026년 6월 30일
Strategies Wealth Advisors, LLC $4,903,027 0.15% 44,937 주식 2026년 6월 30일

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