Vision Capital Corp
포트폴리오 가치 분기별: -22.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 17.97% 추정 매수 $185,683,874 · 매도 $63,488,528
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 38.5% 보유 중
풋-명목 노출: 24.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
S&P 500 대비 성과
연율화: +6.7% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 15 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYR | $74,642,500 | 24.15% | 730,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| DLR | $32,130,992 | 10.40% | 178,923 | $20,519,341 | 상승 ×1 | ||
| BKD | $30,013,063 | 9.71% | 1,865,324 | 상승 ×1 | |||
| CUBE | $27,712,213 | 8.97% | 696,812 | $8,787,766 | 상승 ×1 | ||
| FR | $26,337,979 | 8.52% | 429,587 | $-1,652,396 | 하락 ×1 | ||
| EQIX | $20,186,925 | 6.53% | 19,366 | $-18,814,864 | 하락 ×2 | ||
| REXR | $17,580,800 | 5.69% | 524,800 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| SUI | $16,206,076 | 5.24% | 135,152 | $-25,460,988 | 하락 ×1 | ||
| ADC | $15,852,382 | 5.13% | 209,300 | ||||
| CBRE | $14,478,502 | 4.69% | 107,495 | $-179,760 | 하락 ×1 | ||
| UE | $10,181,600 | 3.29% | 445,000 | 상승 ×1 | |||
| IVT | $10,109,638 | 3.27% | 285,583 | $-11,726,100 | 하락 ×3 | ||
| KRG | $5,676,000 | 1.84% | 200,000 | ||||
| CTO | $4,000,860 | 1.29% | 186,000 | 상승 ×1 | |||
| NMRK | $3,907,930 | 1.26% | 258,632 | $-19,375 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025년 12월 31일 | 200,000 | $133,236,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UDR | 2025년 9월 30일 | 774,000 | $31,602,420 | -10.7% |
| COLD | 2025년 12월 31일 | 1,999,050 | $24,468,372 | 8.6% |
| PDM | 2025년 6월 30일 | 3,276,777 | $24,149,846 | 23.5% |
| OHI | 2025년 12월 31일 | 500,000 | $21,110,000 | 3.1% |
| SLG | 2025년 9월 30일 | 330,000 | $20,427,000 | -18.4% |
| EGP | 2025년 12월 31일 | 111,000 | $18,787,860 | 9.9% |
| ESRT | 2025년 6월 30일 | 1,632,859 | $12,768,957 | -48.5% |
| KW | 2026년 3월 31일 | 1,309,261 | $12,660,554 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HPP | 2025년 9월 30일 | 3,482,555 | $9,542,201 | -40.6% |
| KRG | 2025년 9월 30일 | 293,822 | $6,655,068 | 9.4% |
| SHO | 2025년 6월 30일 | 600,000 | $5,646,000 | 31.2% |
| AIV | 2025년 9월 30일 | 624,036 | $5,397,911 | -75.7% |
| ADC | 2026년 3월 31일 | 54,428 | $3,920,449 | -12.6% |